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| 中国巨石(600176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 185,464.85 | 260,840.29 | 256,818.01 | 253,226.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 110.02 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 317,374.61 | -- | 318,169.87 | -- | |
| 应收票据 | 184,139.07 | 156,835.77 | 143,806.07 | 132,699.75 | |
| 应收账款 | 133,235.54 | 158,745.99 | 174,363.80 | 192,907.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,631.68 | 23,166.64 | 13,246.48 | 14,667.51 | |
| 其他应收款(合计) | 9,189.11 | -- | 13,915.89 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,189.11 | 11,767.06 | 13,915.89 | 11,683.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 138,528.24 | 144,138.56 | 132,319.22 | 129,124.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 154,948.70 | 104,640.20 | 100,085.71 | 171,608.81 | |
| 流动资产合计 | 821,247.21 | 860,134.52 | 834,555.17 | 905,918.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 99,329.82 | 16,866.93 | 16,919.14 | 6,940.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 94,388.81 | -- | 133,143.96 | -- | |
| 在建工程 | 94,388.81 | 55,740.32 | 133,143.96 | 112,384.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,276,853.05 | -- | 1,229,594.35 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,276,853.05 | 1,332,653.17 | 1,229,594.35 | 1,244,571.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,944.63 | 43,720.65 | 44,011.17 | 40,739.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,251.25 | 47,251.25 | 47,251.25 | 47,251.25 | |
| 长期待摊费用 | 473.74 | 483.05 | 494.07 | 506.48 | |
| 递延所得税资产 | 5,718.30 | 3,014.39 | 3,448.19 | 3,763.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,571,959.60 | 1,499,729.76 | 1,474,862.12 | 1,456,157.59 | |
| 资产总计 | 2,393,206.81 | 2,359,864.28 | 2,309,417.29 | 2,362,076.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 335,239.06 | 361,825.41 | 389,417.28 | 386,813.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 167,563.29 | -- | 138,036.71 | -- | |
| 应付票据 | 75,234.93 | 63,060.43 | 38,805.33 | 35,975.55 | |
| 应付账款 | 92,328.36 | 105,067.02 | 99,231.38 | 121,078.44 | |
| 预收款项 | 8,082.63 | 27,786.66 | 14,416.10 | 33,871.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 964.17 | 1,107.69 | 983.26 | 1,080.85 | |
| 应交税费 | 14,225.30 | 14,053.09 | 10,469.34 | 13,020.11 | |
| 其他应付款(合计) | 17,445.05 | -- | 20,408.92 | -- | |
| 应付利息 | 6,746.69 | 10,569.15 | 11,446.62 | 11,080.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,698.37 | 11,404.17 | 8,962.29 | 7,711.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 211,981.74 | 63,254.72 | 63,113.12 | 36,515.22 | |
| 其他流动负债 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | |
| 流动负债合计 | 946,214.88 | 849,475.82 | 831,125.92 | 839,442.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 159,396.30 | 185,895.92 | 190,232.02 | 246,281.75 | |
| 应付债券 | 149,303.78 | 219,245.83 | 219,187.89 | 219,129.94 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19,478.67 | -- | 28,094.22 | -- | |
| 长期应付款 | 19,478.67 | 23,858.95 | 28,094.22 | 32,455.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,996.20 | 10,489.78 | 10,157.66 | 6,194.24 | |
| 长期递延收益 | 5,026.40 | 537.73 | 537.73 | 565.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 342,201.35 | 440,028.22 | 448,209.52 | 504,627.22 | |
| 负债合计 | 1,288,416.22 | 1,289,504.04 | 1,279,335.44 | 1,344,069.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 243,215.75 | 243,215.75 | 243,215.75 | 110,552.62 | |
| 资本公积 | 446,153.18 | 446,141.97 | 446,141.97 | 578,805.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,082.03 | 4,601.24 | 2,795.07 | -2,561.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,858.61 | 27,852.64 | 27,852.64 | 27,852.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 375,315.27 | 339,399.64 | 301,407.57 | 295,676.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,096,624.85 | 1,061,211.24 | 1,021,413.00 | 1,010,324.98 | |
| 少数股东权益 | 8,165.74 | 9,149.00 | 8,668.85 | 7,681.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,104,790.59 | 1,070,360.23 | 1,030,081.85 | 1,018,006.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,393,206.81 | 2,359,864.28 | 2,309,417.29 | 2,362,076.35 | |
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