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中国巨石(600176) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 120,907.70 | 159,331.36 | 181,223.49 | 174,386.74 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 117,097.67 | 84,505.12 | 77,202.94 | 66,493.13 | |
应收账款 | 174,670.97 | 191,776.43 | 178,290.42 | 175,961.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 20,651.47 | 27,204.58 | 36,630.34 | 39,804.43 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,390.93 | 12,154.40 | 9,587.69 | 12,635.62 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 118,633.55 | 124,601.90 | 124,904.45 | 148,335.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 19,720.20 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 581,072.49 | 599,573.79 | 607,839.33 | 617,616.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,138.75 | 7,261.37 | 7,353.89 | 7,597.55 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 39,573.22 | 69,499.90 | 126,017.15 | 233,086.45 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,212,342.47 | 1,196,701.16 | 1,112,827.38 | 960,736.89 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 632.67 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 40,778.51 | 41,104.39 | 41,430.47 | 41,789.75 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 47,251.25 | 47,251.25 | 47,251.25 | 47,251.25 | |
长期待摊费用 | 806.79 | 796.37 | 848.83 | 901.83 | |
递延所得税资产 | 3,549.03 | 2,220.06 | 2,220.06 | 2,410.74 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,351,440.02 | 1,364,834.50 | 1,337,949.02 | 1,294,407.13 | |
资产总计 | 1,932,512.51 | 1,964,408.29 | 1,945,788.35 | 1,912,023.39 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 607,039.41 | 686,714.37 | 618,912.16 | 643,247.36 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 19.85 | 53.02 | 108.92 | 4,439.16 | |
应付账款 | 64,349.34 | 75,553.25 | 68,502.89 | 70,706.30 | |
预收款项 | 26,868.92 | 16,184.41 | 15,301.44 | 11,025.97 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,684.36 | 1,603.44 | 1,562.01 | 1,418.76 | |
应交税费 | 9,811.76 | -12,161.64 | -7,724.21 | 3,726.28 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 8,645.84 | 11,919.86 | 8,443.47 | 8,478.10 | |
应付股利 | -- | -- | 938.24 | -- | |
其他应付款 | 11,981.70 | 19,849.72 | 13,711.79 | 9,572.36 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 213,953.12 | 206,272.85 | 272,412.16 | 172,001.27 | |
其他流动负债 | 80,000.00 | 83,514.35 | 83,170.07 | 71,666.00 | |
流动负债合计 | 1,031,409.73 | 1,089,503.63 | 1,075,338.94 | 996,281.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 239,353.47 | 294,831.81 | 287,864.48 | 360,938.79 | |
应付债券 | 223,429.46 | 149,704.36 | 149,119.51 | 119,130.73 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 23,905.02 | 29,311.35 | 48,162.19 | 49,604.79 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,419.15 | 4,271.35 | 4,271.35 | 4,271.35 | |
长期递延收益 | 607.91 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 653.66 | 653.66 | 653.66 | |
非流动负债合计 | 491,715.01 | 478,772.54 | 490,071.19 | 534,599.30 | |
负债合计 | 1,523,124.74 | 1,568,276.16 | 1,565,410.13 | 1,530,880.85 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 87,262.95 | 87,262.95 | 87,262.95 | 87,262.95 | |
资本公积 | 123,868.58 | 123,862.59 | 123,862.59 | 123,862.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -12,754.81 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 17,655.22 | 15,846.88 | 15,846.88 | 15,846.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 186,001.23 | 169,169.46 | 153,470.81 | 152,410.72 | |
归属于母公司股东权益合计 | 402,033.18 | 387,829.26 | 372,245.83 | 372,842.53 | |
少数股东权益 | 7,354.59 | 8,302.87 | 8,132.40 | 8,300.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 409,387.77 | 396,132.12 | 380,378.22 | 381,142.54 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,932,512.51 | 1,964,408.29 | 1,945,788.35 | 1,912,023.39 |
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