中国巨石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国巨石(600176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金472,620.531,493,915.881,027,973.60694,375.07326,074.91
收到的税费返还3,956.122,366.471,966.331,657.65937.92
收到的其他与经营活动有关的现金6,590.1768,060.2239,912.1622,869.024,578.78
经营活动现金流入小计483,166.821,564,342.571,069,852.09718,901.74331,591.60
购买商品、接受劳务支付的现金202,717.03635,779.57429,123.97261,303.86115,670.46
支付给职工以及为职工支付的现金55,327.53165,897.78123,206.5383,303.4144,301.42
支付的各项税费81,459.12117,024.26101,679.5775,980.3544,491.55
支付的其他与经营活动有关的现金10,110.0147,525.1020,413.5013,896.245,209.10
经营活动现金流出小计349,613.70966,226.71674,423.57434,483.86209,672.54
经营活动产生的现金流量净额133,553.12598,115.85395,428.52284,417.88121,919.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金324,201.1054,020.8954,000.005,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金279.508,789.248,372.148,372.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53,938.17106,171.8445,816.7222,395.814,826.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金737.501,013.53826.64702.66338.25
投资活动现金流入小计379,156.26169,995.51109,015.5136,470.628,165.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107,378.36365,564.85248,543.52138,648.7437,477.59
投资所支付的现金343,535.78157,569.2751,000.0051,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计450,914.14523,134.12299,543.52189,648.7437,477.59
投资活动产生的现金流量净额-71,757.88-353,138.61-190,528.01-153,178.12-29,312.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金495,221.54869,708.10627,259.12512,621.17253,835.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金53,143.58318,500.99262,934.58185,291.3640,259.15
筹资活动现金流入小计548,365.111,188,209.09890,193.70697,912.53294,094.60
偿还债务支付的现金349,418.321,032,144.71744,385.42532,974.24303,729.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,458.76116,989.77110,827.27102,169.9311,383.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--684.45268.50268.50--
支付其他与筹资活动有关的现金64,969.22237,542.01183,039.36133,024.7125,000.00
筹资活动现金流出小计420,846.301,386,676.491,038,252.05768,168.88340,113.54
筹资活动产生的现金流量净额127,518.81-198,467.40-148,058.34-70,256.35-46,018.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,308.60-10,444.07-7,785.22-4,822.04-2,091.80
五、现金及现金等价物净增加额188,005.4536,065.7849,056.9456,161.3744,495.73
加:期初现金及现金等价物余额222,673.35186,607.57186,607.57186,607.57186,607.57
六、期末现金及现金等价物余额410,678.80222,673.35235,664.51242,768.94231,103.30
附注
净利润--613,812.90--261,686.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--582.73--1,783.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--177,738.32--78,993.33--
无形资产摊销--2,937.74--1,154.29--
长期待摊费用摊销--62.33--31.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---87,296.22---8,616.28--
固定资产报废损失--3,883.75--3,570.88--
公允价值变动损失---257.12---301.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,001.32--22,716.67--
投资损失---5,393.98---3,501.05--
递延所得税资产减少---13,507.32--23.42--
递延所得税负债增加--11,842.91--5,121.07--
存货的减少---62,236.79--1,806.19--
经营性应收项目的减少---424,308.16---4,387.30--
经营性应付项目的增加--328,658.51---85,678.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--598,115.85--284,417.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--222,673.35--242,768.94--
现金的期初余额--186,607.57--186,607.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,065.78--56,161.37--
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