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中国巨石(600176) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 636,854.14 | 527,378.72 | 370,758.04 | 175,309.46 | |
收到的税费返还 | 4,052.57 | 3,532.42 | 2,856.06 | 927.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,892.49 | 36,863.50 | 18,791.15 | 7,050.09 | |
经营活动现金流入小计 | 666,799.19 | 567,774.64 | 392,405.24 | 183,287.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,793.13 | 208,945.81 | 146,136.45 | 67,561.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,137.59 | 53,380.11 | 37,157.43 | 19,445.20 | |
支付的各项税费 | 74,232.62 | 49,208.69 | 33,916.62 | 12,799.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,727.71 | 15,907.91 | 11,432.51 | 19,253.71 | |
经营活动现金流出小计 | 349,891.05 | 327,442.53 | 228,643.02 | 119,059.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 316,908.14 | 240,332.10 | 163,762.22 | 64,227.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 190,005.70 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 131.78 | 131.78 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.60 | 20.48 | 17.43 | 15.97 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 335.22 | 408.88 | 408.88 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 190,391.52 | 561.14 | 558.09 | 15.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 172,605.25 | 91,276.28 | 80,264.56 | 33,374.74 | |
投资所支付的现金 | 267,005.78 | 10,050.00 | 10,050.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 439,771.03 | 101,326.28 | 90,314.56 | 33,374.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -249,379.51 | -100,765.13 | -89,756.47 | -33,358.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 788,259.77 | 875,901.12 | 512,879.21 | 190,644.54 | |
发行债券收到的现金 | 230,000.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,247.27 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,074,507.03 | 875,901.12 | 512,879.21 | 190,644.54 | |
偿还债务支付的现金 | 1,145,142.91 | 964,824.26 | 561,162.53 | 282,495.13 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,191.79 | 70,063.79 | 57,471.82 | 11,454.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 238.06 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,295.14 | 14,711.79 | 9,046.84 | 851.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,240,629.84 | 1,049,599.84 | 627,681.19 | 294,801.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -166,122.80 | -173,698.72 | -114,801.98 | -104,156.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,749.00 | -5,394.29 | -2,752.10 | -1,259.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -110,343.17 | -39,526.04 | -43,548.32 | -74,547.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 285,378.53 | 285,378.53 | 285,378.53 | 285,378.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 175,035.36 | 245,852.49 | 241,830.21 | 210,830.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 152,871.91 | -- | 77,188.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,589.16 | -- | -37.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97,353.45 | -- | 44,778.75 | -- | |
无形资产摊销 | 1,447.67 | -- | 700.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 52.66 | -- | 40.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,614.38 | -- | 594.45 | -- | |
固定资产报废损失 | 213.58 | -- | 1,113.61 | -- | |
公允价值变动损失 | 579.15 | -- | 217.47 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 38,317.70 | -- | 20,190.79 | -- | |
投资损失 | 214.09 | -- | 61.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,874.66 | -- | 315.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,546.29 | -- | 3,963.42 | -- | |
存货的减少 | -14,469.14 | -- | 7,334.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,564.41 | -- | -26,907.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 44,016.31 | -- | 34,208.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 316,908.14 | -- | 163,762.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 175,035.36 | -- | 241,830.21 | -- | |
现金的期初余额 | 285,378.53 | -- | 285,378.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -110,343.17 | -- | -43,548.32 | -- |
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