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| 中国巨石(600176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,733,453.36 | 1,380,679.75 | 1,063,698.66 | 472,620.53 | |
| 收到的税费返还 | 37,224.09 | 31,569.84 | 10,186.38 | 3,956.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,631.06 | 58,591.39 | 39,642.06 | 6,590.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,846,308.51 | 1,470,840.97 | 1,113,527.10 | 483,166.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 918,995.75 | 733,350.53 | 465,921.85 | 202,717.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,456.06 | 153,481.46 | 107,074.46 | 55,327.53 | |
| 支付的各项税费 | 270,065.46 | 199,510.59 | 171,524.18 | 81,459.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,385.14 | 23,073.72 | 22,695.58 | 10,110.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,433,902.41 | 1,109,416.30 | 767,216.07 | 349,613.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 412,406.10 | 361,424.67 | 346,311.03 | 133,553.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 644,990.42 | 603,328.93 | 523,935.28 | 324,201.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,544.74 | 4,485.50 | 854.50 | 279.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 324,596.56 | 306,690.03 | 231,375.59 | 53,938.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,275.24 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,037.33 | 2,027.80 | 1,809.95 | 737.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 977,444.30 | 916,532.26 | 757,975.32 | 379,156.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 554,704.04 | 510,125.84 | 459,578.56 | 107,378.36 | |
| 投资所支付的现金 | 533,022.15 | 533,226.98 | 533,022.15 | 343,535.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,378.41 | 853.99 | 216.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,102,104.61 | 1,044,206.81 | 992,816.71 | 450,914.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,660.31 | -127,674.56 | -234,841.39 | -71,757.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,211,411.28 | 917,694.91 | 590,672.72 | 495,221.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 461,000.00 | 291,962.22 | 93,000.00 | 53,143.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,673,391.28 | 1,210,637.14 | 683,672.72 | 548,365.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,357,587.57 | 893,532.64 | 463,877.25 | 349,418.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 236,435.73 | 217,145.72 | 207,099.30 | 6,458.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,494.54 | 51.40 | 52.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326,042.40 | 166,022.34 | 89,021.35 | 64,969.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,920,065.70 | 1,276,700.71 | 759,997.90 | 420,846.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -246,674.42 | -66,063.57 | -76,325.18 | 127,518.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -767.04 | -630.18 | 1,219.19 | -1,308.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,304.33 | 167,056.37 | 36,363.64 | 188,005.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,673.35 | 222,673.35 | 222,673.35 | 222,673.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,977.67 | 389,729.71 | 259,036.99 | 410,678.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 682,029.50 | -- | 431,522.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,479.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 169,472.79 | -- | 79,032.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,840.94 | -- | 1,883.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.53 | -- | 22.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -257,307.44 | -- | -155,458.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,983.82 | -- | 1,776.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,861.37 | -- | 3,150.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,243.12 | -- | 20,272.12 | -- | |
| 投资损失 | 3,236.71 | -- | -1,015.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,592.85 | -- | -5,520.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,156.09 | -- | 2,452.64 | -- | |
| 存货的减少 | -196,470.44 | -- | -79,784.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 351,907.19 | -- | 180,517.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -387,643.24 | -- | -131,870.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 412,406.10 | -- | 346,311.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 262,977.67 | -- | 259,036.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 222,673.35 | -- | 222,673.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,304.33 | -- | 36,363.64 | -- | |
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