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| 中国巨石(600176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,493,915.88 | 1,027,973.60 | 694,375.07 | 326,074.91 | |
| 收到的税费返还 | 2,366.47 | 1,966.33 | 1,657.65 | 937.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,060.22 | 39,912.16 | 22,869.02 | 4,578.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,564,342.57 | 1,069,852.09 | 718,901.74 | 331,591.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 635,779.57 | 429,123.97 | 261,303.86 | 115,670.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,897.78 | 123,206.53 | 83,303.41 | 44,301.42 | |
| 支付的各项税费 | 117,024.26 | 101,679.57 | 75,980.35 | 44,491.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,525.10 | 20,413.50 | 13,896.24 | 5,209.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 966,226.71 | 674,423.57 | 434,483.86 | 209,672.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 598,115.85 | 395,428.52 | 284,417.88 | 121,919.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,020.89 | 54,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,789.24 | 8,372.14 | 8,372.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106,171.84 | 45,816.72 | 22,395.81 | 4,826.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,013.53 | 826.64 | 702.66 | 338.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,995.51 | 109,015.51 | 36,470.62 | 8,165.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 365,564.85 | 248,543.52 | 138,648.74 | 37,477.59 | |
| 投资所支付的现金 | 157,569.27 | 51,000.00 | 51,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 523,134.12 | 299,543.52 | 189,648.74 | 37,477.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -353,138.61 | -190,528.01 | -153,178.12 | -29,312.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 869,708.10 | 627,259.12 | 512,621.17 | 253,835.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 318,500.99 | 262,934.58 | 185,291.36 | 40,259.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,188,209.09 | 890,193.70 | 697,912.53 | 294,094.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,032,144.71 | 744,385.42 | 532,974.24 | 303,729.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,989.77 | 110,827.27 | 102,169.93 | 11,383.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 684.45 | 268.50 | 268.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 237,542.01 | 183,039.36 | 133,024.71 | 25,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,386,676.49 | 1,038,252.05 | 768,168.88 | 340,113.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -198,467.40 | -148,058.34 | -70,256.35 | -46,018.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,444.07 | -7,785.22 | -4,822.04 | -2,091.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,065.78 | 49,056.94 | 56,161.37 | 44,495.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,607.57 | 186,607.57 | 186,607.57 | 186,607.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,673.35 | 235,664.51 | 242,768.94 | 231,103.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 613,812.90 | -- | 261,686.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 582.73 | -- | 1,783.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 177,738.32 | -- | 78,993.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,937.74 | -- | 1,154.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.33 | -- | 31.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87,296.22 | -- | -8,616.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,883.75 | -- | 3,570.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -257.12 | -- | -301.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,001.32 | -- | 22,716.67 | -- | |
| 投资损失 | -5,393.98 | -- | -3,501.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,507.32 | -- | 23.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,842.91 | -- | 5,121.07 | -- | |
| 存货的减少 | -62,236.79 | -- | 1,806.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -424,308.16 | -- | -4,387.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 328,658.51 | -- | -85,678.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 598,115.85 | -- | 284,417.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 222,673.35 | -- | 242,768.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,607.57 | -- | 186,607.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,065.78 | -- | 56,161.37 | -- | |
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