中国巨石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国巨石(600176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金694,375.07326,074.91
收到的税费返还1,657.65937.92
收到的其他与经营活动有关的现金22,869.024,578.78
经营活动现金流入小计718,901.74331,591.60
购买商品、接受劳务支付的现金261,303.86115,670.46
支付给职工以及为职工支付的现金83,303.4144,301.42
支付的各项税费75,980.3544,491.55
支付的其他与经营活动有关的现金13,896.245,209.10
经营活动现金流出小计434,483.86209,672.54
经营活动产生的现金流量净额284,417.88121,919.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金8,372.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,395.814,826.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金702.66338.25
投资活动现金流入小计36,470.628,165.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金138,648.7437,477.59
投资所支付的现金51,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计189,648.7437,477.59
投资活动产生的现金流量净额-153,178.12-29,312.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金512,621.17253,835.45
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金185,291.3640,259.15
筹资活动现金流入小计697,912.53294,094.60
偿还债务支付的现金532,974.24303,729.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102,169.9311,383.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润268.50--
支付其他与筹资活动有关的现金133,024.7125,000.00
筹资活动现金流出小计768,168.88340,113.54
筹资活动产生的现金流量净额-70,256.35-46,018.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,822.04-2,091.80
五、现金及现金等价物净增加额56,161.3744,495.73
加:期初现金及现金等价物余额186,607.57186,607.57
六、期末现金及现金等价物余额242,768.94231,103.30
附注
净利润261,686.49--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,783.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧78,993.33--
无形资产摊销1,154.29--
长期待摊费用摊销31.16--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,616.28--
固定资产报废损失3,570.88--
公允价值变动损失-301.45--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用22,716.67--
投资损失-3,501.05--
递延所得税资产减少23.42--
递延所得税负债增加5,121.07--
存货的减少1,806.19--
经营性应收项目的减少-4,387.30--
经营性应付项目的增加-85,678.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额284,417.88--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额242,768.94--
现金的期初余额186,607.57--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额56,161.37--
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