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| 中国巨石(600176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 703,335.86 | 604,633.25 | 394,960.72 | 172,934.47 | |
| 收到的税费返还 | 2,095.43 | 1,413.85 | 943.24 | 412.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,004.51 | 24,730.48 | 14,765.96 | 12,738.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 733,435.81 | 630,777.58 | 410,669.92 | 186,085.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,245.64 | 262,529.25 | 172,327.93 | 95,843.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,284.40 | 55,991.21 | 36,754.59 | 19,895.58 | |
| 支付的各项税费 | 79,850.84 | 61,734.00 | 40,130.74 | 17,704.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,777.89 | 25,834.85 | 48,704.43 | 10,117.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 353,158.77 | 406,089.30 | 297,917.69 | 143,560.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 380,277.03 | 224,688.28 | 112,752.23 | 42,524.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 570,526.64 | 369,500.00 | 261,000.00 | 190,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,090.45 | 5,159.40 | 5,253.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,607.22 | 45.17 | 37.58 | 10.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 762.39 | 2,240.52 | 2,077.52 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 577,986.69 | 376,945.08 | 268,368.95 | 190,010.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 204,843.36 | 89,192.59 | 52,176.35 | 27,866.37 | |
| 投资所支付的现金 | 501,060.56 | 362,613.53 | 242,613.53 | 139,113.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 162.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 706,066.75 | 451,806.12 | 294,789.88 | 166,979.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,080.06 | -74,861.04 | -26,420.93 | 23,030.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,886.10 | 3,871.55 | 3,100.77 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,886.10 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 798,977.47 | 624,350.35 | 474,193.71 | 185,025.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,897.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 815,761.16 | 628,221.91 | 477,294.48 | 185,025.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 911,999.87 | 680,611.71 | 486,712.45 | 210,708.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,112.55 | 85,364.17 | 77,909.74 | 7,662.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 881.84 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,859.49 | 10,980.16 | 8,624.24 | 3,393.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,045,971.91 | 776,956.04 | 573,246.43 | 221,763.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -230,210.75 | -148,734.13 | -95,951.95 | -36,737.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,271.43 | 78.13 | -413.22 | -332.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,714.79 | 1,171.24 | -10,033.87 | 28,484.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,035.36 | 175,035.36 | 175,035.36 | 175,035.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,750.15 | 176,206.60 | 165,001.49 | 203,519.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 215,759.14 | -- | 101,294.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,004.35 | -- | 248.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97,416.93 | -- | 58,808.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,085.38 | -- | 474.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.99 | -- | 18.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 859.02 | -- | 3.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 981.99 | -- | 8.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -755.01 | -- | -574.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,211.13 | -- | 13,283.48 | -- | |
| 投资损失 | -8,284.85 | -- | -2,175.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,479.02 | -- | -114.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,944.09 | -- | 3,806.82 | -- | |
| 存货的减少 | 5,589.85 | -- | 10,098.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -386,609.04 | -- | -31,943.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 403,517.09 | -- | -40,484.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 380,277.03 | -- | 112,752.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 183,750.15 | -- | 165,001.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 175,035.36 | -- | 175,035.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,714.79 | -- | -10,033.87 | -- | |
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