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| 中国巨石(600176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 150,370.16 | 191,973.88 | 217,371.95 | 158,931.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 161.05 | |
| 应收票据及应收账款 | 336,429.76 | 361,175.92 | 352,599.43 | 357,359.06 | |
| 应收票据 | 211,701.50 | 173,745.95 | 176,789.79 | 180,438.71 | |
| 应收账款 | 124,728.26 | 187,429.97 | 175,809.65 | 176,920.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,030.28 | 54,573.78 | 35,357.66 | 29,131.64 | |
| 其他应收款(合计) | 13,864.60 | 8,423.43 | 8,822.65 | 6,332.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,864.60 | 8,423.43 | 8,822.65 | 6,332.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 167,511.72 | 148,957.61 | 117,161.94 | 120,714.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,435.69 | 73,298.43 | 51,477.90 | 102,685.86 | |
| 流动资产合计 | 727,642.21 | 838,403.04 | 782,791.53 | 775,315.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 120,929.33 | 118,425.07 | 116,451.70 | 118,915.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 415,684.99 | 266,277.44 | 219,597.55 | 181,579.85 | |
| 在建工程 | 415,684.99 | 266,277.44 | 219,597.55 | 181,579.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,641,900.93 | 1,609,754.55 | 1,486,068.25 | 1,393,337.00 | |
| 固定资产净额 | 1,641,900.93 | 1,609,754.55 | 1,486,068.25 | 1,392,249.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1,087.32 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59,899.71 | 59,021.43 | 55,517.65 | 51,619.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,251.25 | 47,251.25 | 47,251.25 | 47,251.25 | |
| 长期待摊费用 | 398.94 | 412.94 | 416.94 | 425.94 | |
| 递延所得税资产 | 16,946.56 | 10,404.37 | 10,848.64 | 10,217.43 | |
| 其他非流动资产 | 6,392.04 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,309,403.75 | 2,111,547.06 | 1,936,151.98 | 1,803,346.39 | |
| 资产总计 | 3,037,045.96 | 2,949,950.11 | 2,718,943.51 | 2,578,661.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 493,143.46 | 513,606.92 | 475,129.83 | 437,409.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 344,993.73 | 375,863.04 | 313,044.24 | 260,719.36 | |
| 应付票据 | 150,987.25 | -- | 137,684.92 | 118,979.49 | |
| 应付账款 | 194,006.48 | -- | 175,359.31 | 141,739.86 | |
| 预收款项 | 14,372.80 | 8,632.55 | 6,918.58 | 7,680.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,646.86 | 2,805.93 | 3,632.15 | 2,655.57 | |
| 应交税费 | 41,838.60 | 34,960.53 | 33,059.74 | 34,103.37 | |
| 其他应付款(合计) | 18,162.46 | 25,357.43 | 19,174.75 | 21,528.09 | |
| 应付利息 | 4,881.57 | 9,963.81 | 6,597.08 | 6,361.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,280.89 | -- | 12,577.67 | 15,167.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 313,412.92 | 210,806.40 | 179,810.69 | 85,146.54 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,233,594.12 | 1,174,954.52 | 1,032,680.42 | 849,242.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 265,331.69 | 205,761.84 | 185,095.18 | 228,015.05 | |
| 应付债券 | 39,935.00 | 139,714.75 | 139,674.30 | 149,593.51 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,968.67 | 6,642.82 | 8,246.50 | 17,058.84 | |
| 长期应付款 | 4,968.67 | 6,642.82 | 8,246.50 | 17,058.84 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 26,202.41 | 20,503.04 | 18,137.75 | 15,544.65 | |
| 长期递延收益 | 8,976.20 | 8,344.21 | 8,229.79 | 5,550.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 345,413.97 | 380,966.66 | 359,383.52 | 415,762.72 | |
| 负债合计 | 1,579,008.09 | 1,555,921.19 | 1,392,063.93 | 1,265,005.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 350,230.68 | 350,230.68 | 350,230.68 | 291,858.90 | |
| 资本公积 | 343,841.73 | 343,841.73 | 343,841.73 | 402,213.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,964.03 | -6,842.57 | -3,742.39 | -17,980.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,864.45 | 37,791.39 | 37,791.39 | 37,791.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 678,923.53 | 639,842.32 | 575,305.85 | 583,253.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,423,824.44 | 1,364,863.56 | 1,303,427.27 | 1,297,136.74 | |
| 少数股东权益 | 34,213.43 | 29,165.36 | 23,452.31 | 16,519.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,458,037.87 | 1,394,028.92 | 1,326,879.58 | 1,313,656.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,037,045.96 | 2,949,950.11 | 2,718,943.51 | 2,578,661.98 | |
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