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| 中国巨石(600176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 225,211.16 | 236,853.77 | 243,598.33 | 231,719.13 | |
| 交易性金融资产 | 106,635.68 | 770.94 | 49,578.40 | 564.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 175,232.31 | 302,714.67 | 264,816.77 | 265,090.52 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 175,232.31 | 302,714.67 | 264,816.77 | 265,090.52 | |
| 应收款项融资 | 501,706.06 | 391,323.03 | 356,138.31 | 362,086.00 | |
| 预付款项 | 19,252.37 | 28,818.30 | 24,203.05 | 38,702.27 | |
| 其他应收款(合计) | 144,693.61 | 110,972.78 | 106,672.28 | 111,856.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 144,693.61 | -- | 106,672.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 219,928.22 | 176,315.65 | 155,538.81 | 146,696.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,712.83 | 12,626.06 | 12,675.04 | 17,328.41 | |
| 流动资产合计 | 1,406,372.24 | 1,260,395.18 | 1,213,221.00 | 1,174,045.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 135,446.79 | 134,232.17 | 133,987.14 | 139,380.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 224,814.18 | 204,785.40 | 165,600.87 | 273,969.90 | |
| 在建工程 | 224,814.18 | -- | 165,600.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,458,781.66 | 2,428,931.30 | 2,361,829.98 | 2,047,590.03 | |
| 固定资产净额 | 2,458,781.66 | -- | 2,352,122.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 9,707.22 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 397.30 | 411.53 | 417.28 | 439.45 | |
| 无形资产 | 80,760.37 | 90,329.79 | 80,293.54 | 79,159.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46,996.81 | 46,996.81 | 46,996.81 | 47,251.25 | |
| 长期待摊费用 | 308.52 | 324.10 | 339.68 | 355.26 | |
| 递延所得税资产 | 28,467.41 | 14,961.86 | 14,993.96 | 15,014.09 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,976,459.51 | 2,921,459.42 | 2,804,459.26 | 2,603,160.19 | |
| 资产总计 | 4,382,831.75 | 4,181,854.61 | 4,017,680.26 | 3,777,205.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 393,381.54 | 333,967.50 | 461,062.34 | 503,342.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 239,006.87 | 358,641.68 | 309,609.17 | 207,031.87 | |
| 应付票据 | 17,486.65 | 118,583.19 | 78,845.29 | 39,530.17 | |
| 应付账款 | 221,520.22 | 240,058.49 | 230,763.88 | 167,501.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 92,834.16 | 43,146.45 | 13,194.88 | 12,083.98 | |
| 应交税费 | 118,739.19 | 71,565.10 | 51,087.38 | 47,504.47 | |
| 其他应付款(合计) | 29,948.73 | 23,750.39 | 21,853.74 | 16,150.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,728.29 | 3,792.44 | 3,777.65 | -- | |
| 其他应付款 | 26,220.44 | -- | 18,076.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 240,420.57 | 255,450.93 | 125,705.31 | 141,818.50 | |
| 其他流动负债 | 236,572.46 | 315,730.30 | 285,476.01 | 269,800.86 | |
| 流动负债合计 | 1,388,398.86 | 1,419,143.60 | 1,291,759.21 | 1,210,579.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 480,917.08 | 392,593.73 | 409,024.86 | 461,328.38 | |
| 应付债券 | 71,285.18 | 102,221.55 | 234,013.50 | 101,764.21 | |
| 租赁负债 | 465.36 | 453.48 | 481.18 | 496.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 49,724.66 | 43,759.43 | 43,599.04 | 39,102.60 | |
| 长期递延收益 | 39,358.08 | 37,891.26 | 28,722.11 | 18,548.11 | |
| 其他非流动负债 | 551.92 | 1,259.71 | 1,211.27 | 1,267.14 | |
| 非流动负债合计 | 642,302.27 | 578,179.16 | 717,051.97 | 622,506.76 | |
| 负债合计 | 2,030,701.13 | 1,997,322.76 | 2,008,811.18 | 1,833,086.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 400,313.67 | 400,313.67 | 400,313.67 | 350,230.68 | |
| 资本公积 | 319,497.85 | 322,531.22 | 322,531.22 | 372,614.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -19,684.30 | -14,270.82 | -15,337.71 | -9,413.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 85,751.69 | 61,354.03 | 61,354.03 | 61,354.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,470,877.58 | 1,322,883.66 | 1,152,130.52 | 1,077,225.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,256,756.49 | 2,092,811.76 | 1,920,991.73 | 1,852,010.30 | |
| 少数股东权益 | 95,374.12 | 91,720.09 | 87,877.35 | 92,108.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,352,130.62 | 2,184,531.85 | 2,008,869.08 | 1,944,119.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,382,831.75 | 4,181,854.61 | 4,017,680.26 | 3,777,205.21 | |
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