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| 中国巨石(600176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 184,206.35 | 176,297.66 | 192,442.91 | 209,874.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 166.61 | 117.80 | 116.69 | 111.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 349,921.44 | -- | 343,498.06 | 336,271.05 | |
| 应收票据 | 226,669.95 | 187,655.23 | 161,710.06 | 168,709.12 | |
| 应收账款 | 123,251.49 | 168,180.42 | 181,788.01 | 167,561.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,786.51 | 17,182.81 | 20,317.01 | 18,614.66 | |
| 其他应收款(合计) | 10,066.31 | -- | 13,750.99 | 9,121.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,066.31 | 7,857.06 | 13,750.99 | 9,121.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 132,938.39 | 116,892.84 | 128,429.34 | 149,438.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 74,777.26 | 122,566.46 | 109,806.00 | 79,574.42 | |
| 流动资产合计 | 783,862.86 | 796,750.28 | 808,361.01 | 803,005.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 118,393.66 | 115,903.00 | 113,533.42 | 117,021.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 125,378.15 | -- | 97,109.99 | 75,401.09 | |
| 在建工程 | 125,378.15 | 121,532.86 | 97,109.99 | 75,401.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,341,534.00 | -- | 1,296,909.01 | 1,330,219.89 | |
| 固定资产净额 | 1,341,534.00 | 1,313,069.81 | 1,296,909.01 | 1,330,219.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,128.64 | 53,108.73 | 50,141.68 | 47,742.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,251.25 | 47,251.25 | 47,251.25 | 47,251.25 | |
| 长期待摊费用 | 434.94 | 442.23 | 455.47 | 461.94 | |
| 递延所得税资产 | 10,197.32 | 5,748.38 | 5,832.80 | 6,000.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,695,317.96 | 1,657,056.27 | 1,611,233.61 | 1,624,099.13 | |
| 资产总计 | 2,479,180.82 | 2,453,806.54 | 2,419,594.63 | 2,427,104.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 449,303.15 | 434,230.69 | 425,074.80 | 347,872.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 207,415.73 | -- | 166,329.89 | 184,049.86 | |
| 应付票据 | 101,929.39 | 77,752.26 | 72,803.93 | 72,331.27 | |
| 应付账款 | 105,486.34 | 93,972.37 | 93,525.96 | 111,718.59 | |
| 预收款项 | 13,257.11 | 11,084.60 | 6,824.19 | 7,091.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,383.74 | 1,444.28 | 1,248.94 | 1,138.83 | |
| 应交税费 | 29,121.07 | 20,212.22 | 15,393.46 | 16,846.02 | |
| 其他应付款(合计) | 13,878.87 | -- | 19,364.32 | 16,985.69 | |
| 应付利息 | 4,435.43 | 13,404.86 | 9,429.44 | 9,216.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,443.43 | 12,375.32 | 9,934.87 | 7,768.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,638.04 | 209,787.07 | 219,884.36 | 219,688.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 40,000.00 | 130,000.00 | |
| 流动负债合计 | 781,997.70 | 874,437.91 | 894,225.39 | 924,098.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 262,437.87 | 197,959.00 | 201,077.12 | 171,296.38 | |
| 应付债券 | 149,535.56 | 149,477.62 | 149,419.67 | 149,361.73 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,377.40 | -- | 14,444.12 | 16,094.55 | |
| 长期应付款 | 11,377.40 | 18,575.36 | 14,444.12 | 16,094.55 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,940.29 | 14,973.02 | 12,803.02 | 8,973.92 | |
| 长期递延收益 | 5,550.67 | 5,643.23 | 4,857.61 | 5,026.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 441,841.80 | 386,628.23 | 382,601.54 | 350,752.98 | |
| 负债合计 | 1,223,839.49 | 1,261,066.14 | 1,276,826.92 | 1,274,851.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 291,858.90 | 291,858.90 | 291,858.90 | 243,215.75 | |
| 资本公积 | 402,213.52 | 397,510.03 | 397,510.03 | 446,153.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8,561.57 | -5,341.71 | -100.96 | 2,155.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,791.39 | 29,858.61 | 29,858.61 | 29,858.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 521,563.49 | 469,664.96 | 415,143.05 | 422,346.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,244,865.73 | 1,183,550.80 | 1,134,269.63 | 1,143,730.13 | |
| 少数股东权益 | 10,475.60 | 9,189.60 | 8,498.07 | 8,522.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,255,341.33 | 1,192,740.41 | 1,142,767.70 | 1,152,253.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,479,180.82 | 2,453,806.54 | 2,419,594.63 | 2,427,104.96 | |
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