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| 浙大网新(600797) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,908.16 | 70,978.21 | 49,174.85 | 39,754.59 | |
| 交易性金融资产 | 841.25 | 680.28 | 886.01 | 1,250.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,106.04 | 118,458.28 | 121,519.91 | 95,319.92 | |
| 应收票据 | 1,748.02 | 4,712.63 | 15,295.72 | 3,613.04 | |
| 应收账款 | 63,358.01 | 113,745.65 | 106,224.19 | 91,706.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,020.81 | 37,393.26 | 33,228.18 | 48,566.96 | |
| 其他应收款(合计) | 44,401.03 | 20,432.22 | 24,052.40 | 17,174.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 137.26 | 163.84 | -- | |
| 其他应收款 | 44,401.03 | 20,294.96 | 23,888.56 | 17,174.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,098.28 | 79,571.27 | 78,139.28 | 85,546.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,981.24 | 8,557.70 | 8,780.70 | 11,350.39 | |
| 流动资产合计 | 311,356.79 | 336,071.22 | 315,781.32 | 298,964.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,336.14 | 9,739.67 | 9,739.67 | 9,739.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 84,603.22 | 83,848.42 | 82,467.70 | 83,943.05 | |
| 投资性房地产 | 26,830.73 | 32,314.53 | 32,607.62 | 23,263.01 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,202.38 | 10,344.37 | 10,836.45 | 20,754.38 | |
| 固定资产净额 | 10,202.38 | 10,344.37 | 10,836.45 | 20,754.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,079.92 | 3,718.93 | 3,901.15 | 4,119.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,926.72 | 2,926.72 | 2,926.72 | 2,926.72 | |
| 长期待摊费用 | 1,777.72 | 1,313.45 | 1,324.45 | 1,322.09 | |
| 递延所得税资产 | 833.81 | 1,032.27 | 1,032.27 | 901.05 | |
| 其他非流动资产 | 12,044.60 | 12,044.60 | 12,264.28 | 12,541.47 | |
| 非流动资产合计 | 158,635.25 | 157,282.96 | 157,100.31 | 159,510.79 | |
| 资产总计 | 469,992.03 | 493,354.18 | 472,881.63 | 458,474.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,439.64 | 138,451.37 | 139,863.73 | 139,202.80 | |
| 交易性金融负债 | 40.36 | -- | -- | 3,990.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 95,391.38 | 103,985.66 | 97,222.92 | 92,713.91 | |
| 应付票据 | 10,958.16 | 17,743.90 | 11,674.57 | 4,625.21 | |
| 应付账款 | 84,433.21 | 86,241.77 | 85,548.35 | 88,088.70 | |
| 预收款项 | 14,250.33 | 16,279.46 | 16,385.66 | 18,751.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,130.51 | 7,602.80 | 6,202.54 | 5,167.79 | |
| 应交税费 | 7,373.46 | 3,191.18 | 3,334.94 | 3,316.66 | |
| 其他应付款(合计) | 14,188.56 | 33,984.35 | 16,504.80 | 10,178.52 | |
| 应付利息 | 218.73 | 243.53 | 230.05 | 262.45 | |
| 应付股利 | 292.11 | 395.76 | 1,464.51 | 335.76 | |
| 其他应付款 | 13,677.72 | 33,345.06 | 14,810.23 | 9,580.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 271.01 | 66.68 | 119.16 | 186.51 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 237,085.25 | 303,561.51 | 279,633.74 | 273,507.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,039.04 | 15,174.95 | 14,921.08 | 15,453.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,114.80 | 2,555.43 | 2,508.14 | 2,468.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,153.84 | 17,730.38 | 17,429.22 | 17,922.40 | |
| 负债合计 | 242,239.09 | 321,291.89 | 297,062.96 | 291,430.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,404.33 | 82,171.20 | 82,171.20 | 82,171.20 | |
| 资本公积 | 51,777.45 | 25,240.26 | 25,234.01 | 22,018.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,166.63 | -2,387.32 | -2,604.62 | -2,629.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,528.28 | 9,261.18 | 9,261.18 | 9,261.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,203.37 | 44,297.46 | 48,501.93 | 41,169.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 217,746.80 | 158,582.78 | 162,563.71 | 151,991.13 | |
| 少数股东权益 | 10,006.15 | 13,479.51 | 13,254.97 | 15,053.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 227,752.95 | 172,062.29 | 175,818.68 | 167,044.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 469,992.03 | 493,354.18 | 472,881.63 | 458,474.88 | |
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