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| 浙大网新(600797) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,928.36 | 65,988.93 | 59,979.00 | 83,452.21 | |
| 交易性金融资产 | 10,717.50 | 2,888.68 | 6,410.56 | 4,943.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,993.83 | 100,831.92 | 98,159.28 | 91,090.17 | |
| 应收票据 | 7,231.97 | 916.05 | 2,903.72 | 1,776.81 | |
| 应收账款 | 86,761.87 | 99,915.88 | 95,255.56 | 89,313.37 | |
| 应收款项融资 | 1,322.98 | 148.68 | 205.52 | 681.34 | |
| 预付款项 | 8,883.79 | 13,047.93 | 12,673.34 | 13,756.33 | |
| 其他应收款(合计) | 10,279.73 | 13,187.33 | 12,578.83 | 16,178.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 585.00 | 585.00 | 585.00 | -- | |
| 其他应收款 | 9,694.73 | -- | 11,993.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,551.34 | 52,324.55 | 43,843.69 | 35,024.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 414.24 | 437.73 | 860.70 | 860.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,587.04 | 6,775.66 | 7,350.63 | 5,757.87 | |
| 流动资产合计 | 290,788.97 | 276,551.96 | 263,414.37 | 270,895.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 396.79 | 388.06 | |
| 长期股权投资 | 50,967.06 | 52,102.23 | 52,189.25 | 41,405.85 | |
| 投资性房地产 | 33,908.48 | 34,186.32 | 34,544.16 | 34,769.36 | |
| 在建工程(合计) | 43,262.48 | 29,640.09 | 41,107.34 | 34,111.97 | |
| 在建工程 | -- | -- | 41,107.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,127.34 | 86,428.91 | 71,107.81 | 72,744.16 | |
| 固定资产净额 | 82,127.34 | -- | 71,107.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 35,551.71 | 3,987.49 | 4,068.46 | -- | |
| 无形资产 | 15,454.82 | 15,052.62 | 15,458.67 | 14,684.46 | |
| 开发支出 | 2,076.48 | 1,104.56 | 770.43 | 242.10 | |
| 商誉 | 876.16 | 62,627.78 | 62,627.78 | 62,759.25 | |
| 长期待摊费用 | 1,723.36 | 2,060.00 | 2,147.22 | 2,469.41 | |
| 递延所得税资产 | 1,847.11 | 1,829.97 | 3,365.44 | 3,470.87 | |
| 其他非流动资产 | 5,440.49 | 4,235.37 | 4,198.37 | 4,198.37 | |
| 非流动资产合计 | 377,108.77 | 378,492.73 | 361,431.52 | 339,964.67 | |
| 资产总计 | 667,897.74 | 655,044.70 | 624,845.89 | 610,859.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,455.12 | 53,566.28 | 49,233.29 | 39,700.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 103,365.72 | 83,792.84 | 83,209.04 | 80,589.93 | |
| 应付票据 | 6,222.09 | 831.03 | 3,693.44 | 6,995.22 | |
| 应付账款 | 97,143.63 | 82,961.81 | 79,515.60 | 73,594.71 | |
| 预收款项 | 352.73 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,149.08 | 11,041.55 | 9,005.14 | 7,816.35 | |
| 应交税费 | 4,165.53 | 2,624.96 | 1,946.51 | 3,468.03 | |
| 其他应付款(合计) | 9,872.61 | 11,019.42 | 12,647.43 | 11,529.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 188.26 | 311.08 | 3,522.67 | 2,084.50 | |
| 其他应付款 | 9,684.35 | -- | 9,124.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,846.67 | 1,150.16 | 1,062.13 | 1,798.70 | |
| 其他流动负债 | 1,551.23 | 481.43 | 494.89 | 577.12 | |
| 流动负债合计 | 221,038.61 | 183,631.45 | 169,780.87 | 158,725.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,080.02 | 34,934.15 | 29,305.79 | 21,316.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 30,893.02 | 3,504.00 | 3,910.50 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,506.69 | 1,565.10 | 983.67 | 1,108.99 | |
| 长期递延收益 | 2,984.60 | 2,104.41 | 1,839.52 | 1,391.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 73,464.33 | 42,107.65 | 36,039.48 | 23,816.61 | |
| 负债合计 | 294,502.94 | 225,739.10 | 205,820.35 | 182,542.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,752.71 | 102,752.71 | 102,752.71 | 102,752.71 | |
| 资本公积 | 171,556.20 | 173,251.23 | 173,251.23 | 173,693.18 | |
| 减：库存股 | 20,322.13 | 20,322.13 | 14,690.29 | 5,260.67 | |
| 其他综合收益 | 18,040.23 | 1,949.49 | -11,109.94 | -11,639.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,529.36 | 20,529.36 | 20,529.36 | 20,529.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,947.37 | 123,092.92 | 120,306.15 | 117,178.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 344,503.74 | 401,253.58 | 391,039.22 | 397,253.83 | |
| 少数股东权益 | 28,891.07 | 28,052.02 | 27,986.32 | 31,063.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 373,394.80 | 429,305.60 | 419,025.54 | 428,317.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 667,897.74 | 655,044.70 | 624,845.89 | 610,859.78 | |
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