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| 浙大网新(600797) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,914.00 | 75,140.70 | 68,961.24 | 69,701.25 | |
| 交易性金融资产 | 5,598.17 | 2,274.80 | 2,226.99 | 502.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,040.26 | 124,191.13 | 122,135.73 | 102,707.69 | |
| 应收票据 | 1,580.16 | 1,195.19 | 3,260.18 | 2,148.96 | |
| 应收账款 | 86,460.10 | 122,995.95 | 118,875.55 | 100,558.74 | |
| 应收款项融资 | 643.67 | 658.78 | 320.92 | 157.00 | |
| 预付款项 | 10,620.82 | 12,875.13 | 12,643.95 | 17,246.89 | |
| 其他应收款(合计) | 18,356.07 | 37,170.56 | 46,505.94 | 31,647.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 46,505.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,469.79 | 36,996.47 | 36,440.01 | 49,695.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 860.70 | 460.27 | 460.27 | 460.27 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,778.48 | 6,025.13 | 4,035.05 | 9,755.72 | |
| 流动资产合计 | 290,852.14 | 295,792.97 | 293,730.09 | 281,874.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 379.34 | 876.90 | 868.18 | 859.45 | |
| 长期股权投资 | 41,095.05 | 37,570.55 | 37,305.18 | 77,834.95 | |
| 投资性房地产 | 35,019.83 | 36,815.49 | 37,103.22 | 37,390.95 | |
| 在建工程(合计) | 29,679.46 | 19,192.91 | 9,119.98 | 10,790.41 | |
| 在建工程 | -- | -- | 9,119.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,191.93 | 70,265.80 | 72,808.31 | 66,519.01 | |
| 固定资产净额 | 75,191.93 | -- | 72,808.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,119.75 | 8,169.22 | 6,746.97 | 6,786.24 | |
| 开发支出 | 242.10 | 3,204.49 | 4,331.03 | 3,932.37 | |
| 商誉 | 62,627.78 | 86,353.78 | 86,353.78 | 86,353.78 | |
| 长期待摊费用 | 2,572.10 | 2,391.38 | 2,526.48 | 2,690.69 | |
| 递延所得税资产 | 2,452.84 | 1,781.12 | 1,781.12 | 1,288.00 | |
| 其他非流动资产 | 4,198.37 | 4,193.75 | 3,829.31 | 3,026.56 | |
| 非流动资产合计 | 344,103.35 | 334,778.09 | 323,185.25 | 322,532.10 | |
| 资产总计 | 634,955.49 | 630,571.05 | 616,915.34 | 604,406.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,440.93 | 46,694.69 | 62,068.83 | 46,861.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 100,688.83 | 85,351.48 | 71,419.20 | 80,883.18 | |
| 应付票据 | 7,419.51 | 5,535.03 | 5,280.94 | 6,597.07 | |
| 应付账款 | 93,269.33 | 79,816.46 | 66,138.26 | 74,286.10 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,077.45 | 11,668.18 | 9,300.59 | 7,683.44 | |
| 应交税费 | 7,313.97 | 3,316.20 | 4,259.28 | 2,142.71 | |
| 其他应付款(合计) | 11,131.10 | 14,751.62 | 17,478.66 | 9,407.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,192.30 | 2,583.09 | 5,705.02 | 2,583.09 | |
| 其他应付款 | 8,938.80 | -- | 11,773.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,798.80 | 756.83 | 756.83 | 1,508.58 | |
| 其他流动负债 | 705.68 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 185,165.04 | 175,097.85 | 174,548.60 | 155,825.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,919.82 | 9,628.43 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,108.99 | 517.50 | 517.50 | 517.50 | |
| 长期递延收益 | 1,335.03 | 1,375.46 | 901.27 | 863.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,363.83 | 11,521.39 | 6,418.77 | 6,381.27 | |
| 负债合计 | 197,528.88 | 186,619.24 | 180,967.37 | 162,206.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,752.71 | 102,752.71 | 104,663.56 | 104,663.56 | |
| 资本公积 | 173,692.53 | 172,571.08 | 189,902.50 | 204,761.76 | |
| 减：库存股 | 5,260.67 | 5,260.67 | 5,260.67 | 5,260.67 | |
| 其他综合收益 | -5,876.67 | -5,071.07 | -8,147.50 | -2,722.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,529.36 | 20,446.10 | 20,446.10 | 20,446.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 120,475.84 | 132,608.95 | 128,804.76 | 115,716.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 406,313.09 | 418,047.10 | 411,166.48 | 418,362.11 | |
| 少数股东权益 | 31,113.52 | 25,904.71 | 24,781.48 | 23,837.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 437,426.61 | 443,951.81 | 435,947.97 | 442,200.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 634,955.49 | 630,571.05 | 616,915.34 | 604,406.82 | |
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