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| 浙大网新(600797) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,792.88 | 135,278.43 | 55,663.03 | 56,071.74 | |
| 交易性金融资产 | 1,570.11 | 491.74 | 705.50 | 638.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 99,658.72 | 106,593.09 | 78,771.90 | 69,479.14 | |
| 应收票据 | 2,601.16 | 961.99 | 1,529.18 | 2,045.96 | |
| 应收账款 | 97,057.56 | 105,631.10 | 77,242.72 | 67,433.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,418.72 | 13,235.93 | 10,508.97 | 10,765.98 | |
| 其他应收款(合计) | 26,716.68 | 38,202.45 | 34,586.94 | 32,387.91 | |
| 应收利息 | 186.58 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,172.43 | 932.23 | |
| 其他应收款 | 26,530.10 | 38,202.45 | 33,414.51 | 31,455.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | 580.01 | 6,520.51 | -- | |
| 存货 | 29,165.36 | 36,675.42 | 37,261.88 | 36,328.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,043.59 | 7,046.47 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,491.15 | 13,866.40 | 3,111.31 | 2,783.14 | |
| 流动资产合计 | 278,857.21 | 351,969.93 | 227,130.05 | 208,455.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,712.59 | 25,096.32 | 21,296.32 | 20,389.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,370.70 | 2,877.28 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 66,081.77 | 60,101.65 | 71,002.38 | 71,536.76 | |
| 投资性房地产 | 36,686.43 | 34,121.37 | 34,424.72 | 37,983.35 | |
| 在建工程(合计) | 9,185.45 | 10,260.67 | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,185.45 | 10,260.67 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,369.80 | 94,523.84 | 18,373.26 | 14,960.96 | |
| 固定资产净额 | 91,369.80 | 94,523.84 | 18,373.26 | 14,960.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,489.11 | 4,931.64 | 3,542.57 | 3,559.14 | |
| 开发支出 | 465.32 | 811.14 | 640.61 | 347.49 | |
| 商誉 | 126,427.62 | 128,449.16 | 2,608.96 | 2,608.96 | |
| 长期待摊费用 | 2,696.80 | 2,716.22 | 1,540.12 | 1,567.94 | |
| 递延所得税资产 | 1,288.72 | 1,122.46 | 1,188.50 | 955.88 | |
| 其他非流动资产 | 7,636.18 | 7,636.18 | 7,670.11 | 7,670.11 | |
| 非流动资产合计 | 374,410.48 | 372,647.91 | 162,287.55 | 161,580.43 | |
| 资产总计 | 653,267.69 | 724,617.85 | 389,417.60 | 370,035.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,546.45 | 48,575.56 | 40,816.35 | 50,957.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 11.12 | |
| 应付票据及应付账款 | 84,279.14 | 89,388.82 | 65,622.71 | 58,582.38 | |
| 应付票据 | 9,101.78 | 11,040.13 | 7,103.10 | 4,309.55 | |
| 应付账款 | 75,177.36 | 78,348.69 | 58,519.60 | 54,272.83 | |
| 预收款项 | 4,734.11 | 7,184.91 | 7,690.08 | 8,298.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,364.65 | 8,917.47 | 6,970.36 | 5,611.40 | |
| 应交税费 | 6,017.74 | 4,035.11 | 4,806.96 | 2,161.05 | |
| 其他应付款(合计) | 6,910.94 | 84,392.45 | 5,316.33 | 4,691.62 | |
| 应付利息 | 86.59 | 55.94 | 49.51 | 45.40 | |
| 应付股利 | 2,188.35 | 4,178.53 | 449.61 | 292.11 | |
| 其他应付款 | 4,636.00 | 80,157.99 | 4,817.21 | 4,354.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,287.61 | 12,245.18 | 124.33 | 203.14 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 172,140.65 | 254,739.51 | 131,347.12 | 130,517.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,680.00 | 22,186.22 | 518.18 | 529.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 277.21 | 323.99 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 277.21 | 323.99 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 12.67 | 1.98 | |
| 长期递延收益 | 946.73 | 849.91 | 105.38 | 107.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,903.94 | 23,360.12 | 636.23 | 638.95 | |
| 负债合计 | 185,044.58 | 278,099.63 | 131,983.35 | 131,156.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,598.80 | 105,598.80 | 91,404.33 | 91,404.33 | |
| 资本公积 | 218,201.56 | 213,000.33 | 47,321.98 | 39,754.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,035.52 | -2,131.61 | -2,000.83 | -1,631.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,862.18 | 16,558.46 | 16,558.46 | 16,558.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,863.72 | 98,594.92 | 94,707.78 | 81,414.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 446,490.75 | 431,620.89 | 247,991.72 | 227,500.50 | |
| 少数股东权益 | 21,732.36 | 14,897.33 | 9,442.53 | 11,379.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 468,223.11 | 446,518.22 | 257,434.25 | 238,879.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 653,267.69 | 724,617.85 | 389,417.60 | 370,035.87 | |
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