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| 浙大网新(600797) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,036.30 | 64,633.86 | 67,622.93 | 68,847.68 | |
| 交易性金融资产 | 562.91 | 589.73 | 9,347.91 | 9,863.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 107,905.18 | 124,239.81 | 123,846.68 | 112,172.81 | |
| 应收票据 | 3,770.40 | 1,565.47 | 3,465.06 | 1,200.16 | |
| 应收账款 | 104,134.78 | 122,674.35 | 120,381.62 | 110,972.66 | |
| 应收款项融资 | 648.82 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,416.64 | 12,020.76 | 9,566.41 | 6,950.81 | |
| 其他应收款(合计) | 27,739.71 | 35,866.84 | 34,427.90 | 38,172.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 446.08 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,739.71 | -- | 34,427.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,966.35 | 48,846.81 | 42,598.84 | 41,162.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 460.27 | 90.92 | -- | 1,342.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,061.77 | 9,749.43 | 6,837.16 | 10,649.73 | |
| 流动资产合计 | 308,797.95 | 296,038.16 | 294,247.83 | 289,161.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 850.72 | 1,302.26 | 1,293.54 | 1,276.09 | |
| 长期股权投资 | 79,468.64 | 78,879.66 | 79,246.78 | 78,869.12 | |
| 投资性房地产 | 37,678.69 | 34,959.64 | 35,206.32 | 35,453.01 | |
| 在建工程(合计) | 9,191.79 | 10,313.22 | 8,322.18 | 9,490.39 | |
| 在建工程 | 9,191.79 | -- | 8,322.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,490.55 | 72,367.42 | 75,769.40 | 78,978.08 | |
| 固定资产净额 | 69,490.55 | -- | 75,769.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,149.35 | 7,252.43 | 6,752.48 | 6,697.58 | |
| 开发支出 | 3,364.99 | 2,838.88 | 2,036.98 | 847.11 | |
| 商誉 | 86,353.78 | 121,350.68 | 121,350.68 | 121,350.68 | |
| 长期待摊费用 | 2,895.04 | 2,897.07 | 2,986.71 | 3,115.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,288.00 | 1,721.99 | 1,721.99 | 1,466.46 | |
| 其他非流动资产 | 3,026.56 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | |
| 非流动资产合计 | 325,919.45 | 360,923.88 | 361,727.71 | 364,584.39 | |
| 资产总计 | 634,717.40 | 656,962.05 | 655,975.54 | 653,746.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,868.74 | 55,300.00 | 47,600.00 | 47,850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 90,237.88 | 89,040.32 | 84,117.16 | 90,099.52 | |
| 应付票据 | 10,718.45 | 10,328.95 | 11,687.43 | -- | |
| 应付账款 | 79,519.43 | 78,711.37 | 72,429.74 | -- | |
| 预收款项 | 8,496.76 | 9,834.43 | 12,141.01 | 6,592.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,424.57 | 9,355.44 | 7,640.79 | 5,386.95 | |
| 应交税费 | 4,408.50 | 2,633.24 | 2,427.19 | 2,977.73 | |
| 其他应付款(合计) | 11,457.14 | 8,130.18 | 14,706.67 | 9,184.49 | |
| 应付利息 | -- | 82.02 | 85.99 | 78.88 | |
| 应付股利 | 2,583.09 | 2,578.52 | 5,829.12 | 2,583.09 | |
| 其他应付款 | 8,874.05 | -- | 8,791.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,508.58 | 3,180.00 | 7,180.00 | 8,819.59 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 183,402.17 | 177,473.60 | 175,812.82 | 170,910.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 517.50 | 517.01 | 517.01 | 517.01 | |
| 长期递延收益 | 569.55 | 733.01 | 756.51 | 781.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,087.05 | 7,750.03 | 7,773.53 | 7,798.24 | |
| 负债合计 | 189,489.22 | 185,223.63 | 183,586.35 | 178,708.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,663.56 | 104,663.56 | 105,521.87 | 105,521.87 | |
| 资本公积 | 204,702.46 | 202,785.44 | 210,019.34 | 210,818.12 | |
| 减：库存股 | 5,260.67 | 5,260.67 | 5,260.67 | 2,288.59 | |
| 其他综合收益 | -2,635.21 | -1,706.67 | -1,749.90 | -1,947.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,446.10 | 19,604.66 | 19,604.66 | 19,604.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 118,436.07 | 129,186.58 | 125,163.43 | 124,315.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 421,110.05 | 449,272.91 | 453,298.73 | 456,024.12 | |
| 少数股东权益 | 24,118.14 | 22,465.51 | 19,090.46 | 19,013.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 445,228.19 | 471,738.42 | 472,389.19 | 475,037.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 634,717.40 | 656,962.05 | 655,975.54 | 653,746.19 | |
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