浙大网新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
浙大网新(600797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金263,813.69162,817.4276,606.66430,777.06277,049.28
收到的税费返还1,030.03922.08816.109,909.096,715.59
收到的其他与经营活动有关的现金7,185.324,324.702,574.9313,284.4213,352.80
经营活动现金流入小计272,029.04168,064.2179,997.69453,970.58297,117.67
购买商品、接受劳务支付的现金150,599.41101,532.6351,989.07259,185.88190,284.19
支付给职工以及为职工支付的现金89,488.3263,652.8438,719.78113,360.1782,340.95
支付的各项税费8,470.836,215.573,397.9813,792.4910,717.76
支付的其他与经营活动有关的现金21,691.1313,804.688,497.1132,032.7426,634.52
经营活动现金流出小计270,249.68185,205.72102,603.95418,371.28309,977.41
经营活动产生的现金流量净额1,779.37-17,141.51-22,606.2635,599.29-12,859.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,851.6936,860.4936,006.6463,295.4534,589.77
取得投资收益所收到的现金186.01138.9855.311,539.811,133.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额113.7162.5914.89119.5077.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2.742.74--0.620.62
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38,154.1537,064.8036,076.8564,955.3835,801.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,391.6714,447.778,002.3340,594.4219,830.78
投资所支付的现金39,311.5536,435.2439,440.7657,457.9327,497.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------266.84266.84
投资活动现金流出小计59,703.2250,883.0247,443.0998,319.1847,595.42
投资活动产生的现金流量净额-21,549.07-13,818.21-11,366.24-33,363.80-11,793.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,379.0411,634.046,373.1256,978.5737,410.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,099.6310,259.826,160.0026,998.5821,998.58
筹资活动现金流入小计38,478.6721,893.8512,533.1283,977.1559,409.18
偿还债务支付的现金21,619.9212,032.115,231.0467,749.0257,068.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,712.511,701.51913.404,147.383,989.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,076.21197.55197.551,209.991,515.63
支付其他与筹资活动有关的现金16,120.5610,085.964,969.0521,228.1913,502.17
筹资活动现金流出小计46,452.9923,819.5811,113.4993,124.5974,560.00
筹资活动产生的现金流量净额-7,974.32-1,925.731,419.63-9,147.44-15,150.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95.8845.87-34.40509.30350.87
五、现金及现金等价物净增加额-27,648.14-32,839.58-32,587.27-6,402.65-39,453.43
加:期初现金及现金等价物余额88,071.3288,071.3288,071.3294,473.9894,473.98
六、期末现金及现金等价物余额60,423.1855,231.7455,484.0688,071.3255,020.55
附注
净利润---1,456.59--15,422.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,941.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,370.06--22,492.69--
无形资产摊销--1,785.44--3,409.53--
长期待摊费用摊销--347.24--536.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.59---318.40--
固定资产报废损失---2.56---20.59--
公允价值变动损失---193.86--412.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,303.20--5,346.81--
投资损失---49.28---12,468.16--
递延所得税资产减少--225.50--3,344.91--
递延所得税负债增加---138.07--442.95--
存货的减少--5,702.13--1,433.64--
经营性应收项目的减少---4,889.55---13,448.03--
经营性应付项目的增加---31,982.44---1,024.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---17,141.51--35,599.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,231.74--88,071.32--
现金的期初余额--88,071.32--94,473.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,839.58---6,402.65--
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