浙大网新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浙大网新(600797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金282,459.54167,558.6883,805.12416,492.11256,003.53
收到的税费返还1,306.33181.4241.731,590.431,243.71
收到的其他与经营活动有关的现金19,630.5915,453.9916,173.3751,004.6123,021.99
经营活动现金流入小计303,396.46183,194.10100,020.22469,087.15280,269.23
购买商品、接受劳务支付的现金205,223.50129,786.8866,546.05244,025.72166,776.36
支付给职工以及为职工支付的现金79,559.0356,339.5833,792.9394,198.7769,031.40
支付的各项税费13,030.489,176.915,338.7212,521.3610,677.13
支付的其他与经营活动有关的现金26,735.1219,612.3819,686.5861,302.8243,186.24
经营活动现金流出小计324,548.13214,915.76125,364.28412,048.67289,671.13
经营活动产生的现金流量净额-21,151.67-31,721.66-25,344.0657,038.49-9,401.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,470.1948,439.7322,525.9161,531.11105,424.55
取得投资收益所收到的现金1,890.391,846.03129.72744.23673.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额331.60164.653.661,598.102,052.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----767.801,100.001,101.67
收到的其他与投资活动有关的现金1,084.181,100.591,082.64515.62--
投资活动现金流入小计69,776.3651,550.9924,509.7365,489.06109,251.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,855.0523,063.4813,915.4142,126.5420,642.98
投资所支付的现金72,326.5758,524.5322,571.2355,752.0597,260.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,980.00--
支付的其他与投资活动有关的现金1,587.101,587.102,358.50----
投资活动现金流出小计102,768.7183,175.1038,845.14102,858.59117,903.24
投资活动产生的现金流量净额-32,992.35-31,624.11-14,335.42-37,369.54-8,651.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,290.592,290.592,290.593,674.411,245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,290.592,290.592,290.593,674.411,245.00
取得借款收到的现金82,049.5566,268.1730,239.8080,274.2277,378.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金90.007,090.00--18,466.2711,678.22
筹资活动现金流入小计84,430.1475,648.7632,530.39102,414.9090,301.65
偿还债务支付的现金37,576.4232,065.6712,872.2093,470.0078,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,544.384,624.26430.177,514.996,923.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,646.243,646.24--1,846.331,846.33
支付其他与筹资活动有关的现金19,066.4617,651.82185.0018,326.2713,178.22
筹资活动现金流出小计66,187.2554,341.7513,487.37119,311.2698,452.06
筹资活动产生的现金流量净额18,242.8821,307.0119,043.02-16,896.36-8,150.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.97-27.74-2.93-133.80-24.53
五、现金及现金等价物净增加额-35,927.11-42,066.51-20,639.392,638.79-26,228.68
加:期初现金及现金等价物余额96,245.4996,245.4996,245.4993,606.7093,606.70
六、期末现金及现金等价物余额60,318.3854,178.9975,606.1096,245.4967,378.03
附注
净利润--2,571.34--9,948.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------27,292.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,182.63--14,152.20--
无形资产摊销--1,444.90--1,870.04--
长期待摊费用摊销--551.65--1,010.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.63---1.46--
固定资产报废损失--101.77---17.05--
公允价值变动损失--381.26--1,196.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,284.78--2,801.58--
投资损失---2,501.89---18,016.77--
递延所得税资产减少---1,037.92---1,164.83--
递延所得税负债增加------591.49--
存货的减少---4,373.90--496.56--
经营性应收项目的减少---24,859.13--1,499.51--
经营性应付项目的增加---12,012.90--15,377.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---31,721.66--57,038.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,178.99--96,245.49--
现金的期初余额--96,245.49--93,606.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,066.51--2,638.79--
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