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浙大网新(600797) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,813.69 | 162,817.42 | 76,606.66 | 430,777.06 | 277,049.28 |
收到的税费返还 | 1,030.03 | 922.08 | 816.10 | 9,909.09 | 6,715.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,185.32 | 4,324.70 | 2,574.93 | 13,284.42 | 13,352.80 |
经营活动现金流入小计 | 272,029.04 | 168,064.21 | 79,997.69 | 453,970.58 | 297,117.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,599.41 | 101,532.63 | 51,989.07 | 259,185.88 | 190,284.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,488.32 | 63,652.84 | 38,719.78 | 113,360.17 | 82,340.95 |
支付的各项税费 | 8,470.83 | 6,215.57 | 3,397.98 | 13,792.49 | 10,717.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,691.13 | 13,804.68 | 8,497.11 | 32,032.74 | 26,634.52 |
经营活动现金流出小计 | 270,249.68 | 185,205.72 | 102,603.95 | 418,371.28 | 309,977.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,779.37 | -17,141.51 | -22,606.26 | 35,599.29 | -12,859.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 37,851.69 | 36,860.49 | 36,006.64 | 63,295.45 | 34,589.77 |
取得投资收益所收到的现金 | 186.01 | 138.98 | 55.31 | 1,539.81 | 1,133.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.71 | 62.59 | 14.89 | 119.50 | 77.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.74 | 2.74 | -- | 0.62 | 0.62 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 38,154.15 | 37,064.80 | 36,076.85 | 64,955.38 | 35,801.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,391.67 | 14,447.77 | 8,002.33 | 40,594.42 | 19,830.78 |
投资所支付的现金 | 39,311.55 | 36,435.24 | 39,440.76 | 57,457.93 | 27,497.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 266.84 | 266.84 |
投资活动现金流出小计 | 59,703.22 | 50,883.02 | 47,443.09 | 98,319.18 | 47,595.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,549.07 | -13,818.21 | -11,366.24 | -33,363.80 | -11,793.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,379.04 | 11,634.04 | 6,373.12 | 56,978.57 | 37,410.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,099.63 | 10,259.82 | 6,160.00 | 26,998.58 | 21,998.58 |
筹资活动现金流入小计 | 38,478.67 | 21,893.85 | 12,533.12 | 83,977.15 | 59,409.18 |
偿还债务支付的现金 | 21,619.92 | 12,032.11 | 5,231.04 | 67,749.02 | 57,068.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,712.51 | 1,701.51 | 913.40 | 4,147.38 | 3,989.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,076.21 | 197.55 | 197.55 | 1,209.99 | 1,515.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,120.56 | 10,085.96 | 4,969.05 | 21,228.19 | 13,502.17 |
筹资活动现金流出小计 | 46,452.99 | 23,819.58 | 11,113.49 | 93,124.59 | 74,560.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,974.32 | -1,925.73 | 1,419.63 | -9,147.44 | -15,150.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.88 | 45.87 | -34.40 | 509.30 | 350.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,648.14 | -32,839.58 | -32,587.27 | -6,402.65 | -39,453.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,071.32 | 88,071.32 | 88,071.32 | 94,473.98 | 94,473.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,423.18 | 55,231.74 | 55,484.06 | 88,071.32 | 55,020.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,456.59 | -- | 15,422.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,941.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,370.06 | -- | 22,492.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,785.44 | -- | 3,409.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 347.24 | -- | 536.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.59 | -- | -318.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2.56 | -- | -20.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -193.86 | -- | 412.87 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,303.20 | -- | 5,346.81 | -- |
投资损失 | -- | -49.28 | -- | -12,468.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 225.50 | -- | 3,344.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -138.07 | -- | 442.95 | -- |
存货的减少 | -- | 5,702.13 | -- | 1,433.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,889.55 | -- | -13,448.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -31,982.44 | -- | -1,024.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,141.51 | -- | 35,599.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 55,231.74 | -- | 88,071.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 88,071.32 | -- | 94,473.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,839.58 | -- | -6,402.65 | -- |
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