浙大网新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浙大网新(600797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金277,049.28180,623.2495,099.15458,317.97282,459.54
收到的税费返还6,715.596,068.5458.35930.421,306.33
收到的其他与经营活动有关的现金13,352.8011,978.922,884.0031,435.2719,630.59
经营活动现金流入小计297,117.67198,670.7098,041.50490,683.67303,396.46
购买商品、接受劳务支付的现金190,284.19131,059.8170,428.27279,314.61205,223.50
支付给职工以及为职工支付的现金82,340.9558,790.4435,476.32107,425.0279,559.03
支付的各项税费10,717.766,639.592,925.3214,565.0713,030.48
支付的其他与经营活动有关的现金26,634.5219,362.686,804.0736,785.6226,735.12
经营活动现金流出小计309,977.41215,852.53115,633.99438,090.32324,548.13
经营活动产生的现金流量净额-12,859.74-17,181.83-17,592.4952,593.35-21,151.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,589.7730,202.6517,277.7075,274.1366,470.19
取得投资收益所收到的现金1,133.79832.871,130.291,957.141,890.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.5127.541.661,629.41331.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.62--30.00419.68--
收到的其他与投资活动有关的现金------17.951,084.18
投资活动现金流入小计35,801.6931,063.0618,439.6679,298.3069,776.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,830.7814,341.585,843.1148,120.9828,855.05
投资所支付的现金27,497.8021,746.9711,311.5190,343.1772,326.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------660.00--
支付的其他与投资活动有关的现金266.84312.27201.521,699.301,587.10
投资活动现金流出小计47,595.4236,400.8117,356.14140,823.45102,768.71
投资活动产生的现金流量净额-11,793.73-5,337.751,083.51-61,525.15-32,992.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,320.592,290.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,320.592,290.59
取得借款收到的现金37,410.6026,293.1016,128.8097,166.5782,049.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,998.5817,998.58--17,690.0090.00
筹资活动现金流入小计59,409.1844,291.6816,128.80117,177.1684,430.14
偿还债务支付的现金57,068.3048,472.9929,710.7149,126.4237,576.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,989.522,133.89649.3913,128.039,544.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,515.63841.30--4,869.673,646.24
支付其他与筹资活动有关的现金13,502.179,089.011,257.0747,704.7819,066.46
筹资活动现金流出小计74,560.0059,695.8931,617.17109,959.2366,187.25
筹资活动产生的现金流量净额-15,150.82-15,404.21-15,488.377,217.9318,242.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响350.87165.34-5.15-57.64-25.97
五、现金及现金等价物净增加额-39,453.43-37,758.44-32,002.49-1,771.52-35,927.11
加:期初现金及现金等价物余额94,473.9894,473.9894,473.9896,245.4996,245.49
六、期末现金及现金等价物余额55,020.5556,715.5362,471.4894,473.9860,318.38
附注
净利润--5,273.57---61,442.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------69,691.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,120.26--15,852.27--
无形资产摊销--1,633.84--3,125.70--
长期待摊费用摊销--268.92--771.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.00--46.78--
固定资产报废损失--13.39--97.47--
公允价值变动损失---334.15--1,409.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,747.41--6,534.51--
投资损失---2,861.91---6,044.07--
递延所得税资产减少---1,166.09--605.73--
递延所得税负债增加---3,817.14--3,397.70--
存货的减少---6,304.65---2,603.76--
经营性应收项目的减少---7,610.28--2,639.90--
经营性应付项目的增加---15,622.08--12,490.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---17,181.83--52,593.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,715.53--94,473.98--
现金的期初余额--94,473.98--96,245.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,758.44---1,771.52--
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