上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 浙大网新(600797) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,566,766,910 | 1,319,850,742 | 5,839,003,447 | 4,205,206,391 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,002,557 | 193,369,065 | 190,611,156 | 84,888,784 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,688,570,375 | 1,515,035,960 | 6,038,719,078 | 4,300,468,017 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,364,033,302 | 1,263,319,040 | 5,099,471,506 | 3,697,700,923 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,215,182 | 77,743,288 | 229,980,953 | 174,090,575 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 77,123,668 | 44,942,799 | 122,715,689 | 99,796,598 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 256,570,323 | 297,740,282 | 440,465,890 | 378,543,532 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,849,942,475 | 1,683,745,409 | 5,892,634,037 | 4,350,131,628 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,372,100 | -168,709,449 | 146,085,041 | -49,663,611 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 21,055,237 | 18,000,000 | 308,850,702 | 275,470,195 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,427,115 | 7,236,508 | 37,072,144 | 36,665,729 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,414,231 | 1,979,036 | 4,221,193 | 1,002,983 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,303,438 | 1,075,813 | 26,605,073 | 35,683,008 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,680,641 | 38,813,244 | 388,839,088 | 351,030,992 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 29,195,063 | 34,585,565 | 60,707,042 | 33,637,580 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 22,126,715 | 5,100,000 | 153,058,045 | 123,141,659 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,118,969 | 45,812,456 | 0 | 103,795,066 |
| 投资活动现金流出小计 | 82,440,747 | 85,498,020 | 246,308,832 | 289,905,505 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,760,107 | -46,684,776 | 142,530,256 | 61,125,486 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 485,914,797 | 233,000,000 | 1,024,040,420 | 786,380,911 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 33,153,956 | 13,112,880 | 359,788,004 | 81,800,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 519,518,753 | 246,112,880 | 1,383,828,424 | 868,564,581 |
| 偿还债务所支付的现金 | 611,198,038 | 268,234,038 | 1,315,053,192 | 814,457,459 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 59,788,004 | 0 | 101,200,000 | 79,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 700,094,408 | 294,592,920 | 1,539,702,877 | 990,737,611 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180,575,655 | -48,480,040 | -155,874,452 | -122,173,030 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -14,397,968 | -359,444 | -16,636,450 | -2,954,751 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -362,105,830 | -264,233,709 | 116,104,394 | -113,665,906 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 62,965,702 | 0 | 152,292,929 | 0 |
| 少数股东损益 | 5,513,780 | 0 | 19,741,754 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 13,617,600 | 0 | 38,821,457 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 12,125,490 | 0 | 26,531,379 | 0 |
| 无形资产摊销 | 8,059,075 | 0 | 14,129,154 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,611,060 | 0 | 4,513,489 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 241,909 | 0 | 1,124,552 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 30,892 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 21,819,829 | 0 | 67,963,434 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -12,292,235 | 0 | -79,241,146 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -26,203,365 | 0 | 70,594,198 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 45,605,714 | 0 | -607,081,607 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -280,875,976 | 0 | 438,744,714 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 353,592 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -161,372,100 | -168,709,449 | 146,085,041 | -49,663,611 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 564,946,844 | 0 | 927,052,674 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 927,052,674 | 0 | 810,948,279 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -362,105,830 | -264,233,709 | 116,104,394 | -113,665,906 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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