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| 浙大网新(600797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,317.97 | 282,459.54 | 167,558.68 | 83,805.12 | |
| 收到的税费返还 | 930.42 | 1,306.33 | 181.42 | 41.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,435.27 | 19,630.59 | 15,453.99 | 16,173.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 490,683.67 | 303,396.46 | 183,194.10 | 100,020.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,314.61 | 205,223.50 | 129,786.88 | 66,546.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,425.02 | 79,559.03 | 56,339.58 | 33,792.93 | |
| 支付的各项税费 | 14,565.07 | 13,030.48 | 9,176.91 | 5,338.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,785.62 | 26,735.12 | 19,612.38 | 19,686.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 438,090.32 | 324,548.13 | 214,915.76 | 125,364.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,593.35 | -21,151.67 | -31,721.66 | -25,344.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,274.13 | 66,470.19 | 48,439.73 | 22,525.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,957.14 | 1,890.39 | 1,846.03 | 129.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,629.41 | 331.60 | 164.65 | 3.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 419.68 | -- | -- | 767.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.95 | 1,084.18 | 1,100.59 | 1,082.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,298.30 | 69,776.36 | 51,550.99 | 24,509.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,120.98 | 28,855.05 | 23,063.48 | 13,915.41 | |
| 投资所支付的现金 | 90,343.17 | 72,326.57 | 58,524.53 | 22,571.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 660.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,699.30 | 1,587.10 | 1,587.10 | 2,358.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,823.45 | 102,768.71 | 83,175.10 | 38,845.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,525.15 | -32,992.35 | -31,624.11 | -14,335.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,320.59 | 2,290.59 | 2,290.59 | 2,290.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,320.59 | 2,290.59 | 2,290.59 | 2,290.59 | |
| 取得借款收到的现金 | 97,166.57 | 82,049.55 | 66,268.17 | 30,239.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,690.00 | 90.00 | 7,090.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,177.16 | 84,430.14 | 75,648.76 | 32,530.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,126.42 | 37,576.42 | 32,065.67 | 12,872.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,128.03 | 9,544.38 | 4,624.26 | 430.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,869.67 | 3,646.24 | 3,646.24 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,704.78 | 19,066.46 | 17,651.82 | 185.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,959.23 | 66,187.25 | 54,341.75 | 13,487.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,217.93 | 18,242.88 | 21,307.01 | 19,043.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.64 | -25.97 | -27.74 | -2.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,771.52 | -35,927.11 | -42,066.51 | -20,639.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,245.49 | 96,245.49 | 96,245.49 | 96,245.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,473.98 | 60,318.38 | 54,178.99 | 75,606.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -61,442.40 | -- | 2,571.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69,691.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,852.27 | -- | 7,182.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,125.70 | -- | 1,444.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 771.79 | -- | 551.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.78 | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 97.47 | -- | 101.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,409.98 | -- | 381.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,534.51 | -- | 1,284.78 | -- | |
| 投资损失 | -6,044.07 | -- | -2,501.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 605.73 | -- | -1,037.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,397.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,603.76 | -- | -4,373.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,639.90 | -- | -24,859.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,490.38 | -- | -12,012.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,593.35 | -- | -31,721.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,473.98 | -- | 54,178.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,245.49 | -- | 96,245.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,771.52 | -- | -42,066.51 | -- | |
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