浙大网新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙大网新(600797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金561,098.40399,517.65263,679.27140,246.09
收到的税费返还388.32365.88150.29121.14
收到的其他与经营活动有关的现金14,938.5113,348.706,804.7612,956.60
经营活动现金流入小计576,425.22413,232.23270,634.32153,323.83
购买商品、接受劳务支付的现金440,774.25347,649.16238,633.69131,103.45
支付给职工以及为职工支付的现金71,529.7847,250.8333,554.2720,113.56
支付的各项税费11,179.078,889.626,633.373,330.55
支付的其他与经营活动有关的现金44,986.3236,674.7926,649.2019,747.69
经营活动现金流出小计568,469.40440,464.40305,470.53174,295.26
经营活动产生的现金流量净额7,955.82-27,232.17-34,836.21-20,971.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,840.0027,541.2915,980.9811,341.09
取得投资收益所收到的现金1,604.10531.071,014.5520.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.5156.5138.0216.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31.4490.0090.00--
收到的其他与投资活动有关的现金460.5638.96----
投资活动现金流入小计22,983.6128,257.8317,123.5611,378.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,533.725,629.844,905.454,052.23
投资所支付的现金6,220.1118,787.7011,392.328,493.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金115.44115.44115.44--
投资活动现金流出小计12,869.2724,532.9816,413.2112,546.03
投资活动产生的现金流量净额10,114.333,724.84710.35-1,167.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,080.00900.00900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,080.00900.00900.00--
取得借款收到的现金208,246.69134,304.58109,220.0062,920.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金24,110.0023,090.0016,950.00--
筹资活动现金流入小计233,436.69158,294.58127,070.0062,920.00
偿还债务支付的现金203,218.16135,130.8498,592.9558,548.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,542.1710,111.496,472.983,032.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,076.68704.98----
支付其他与筹资活动有关的现金40,657.1827,173.1817,190.791,613.63
筹资活动现金流出小计257,417.51172,415.52122,256.7363,193.79
筹资活动产生的现金流量净额-23,980.82-14,120.954,813.27-273.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-853.79-690.14-396.18-98.45
五、现金及现金等价物净增加额-6,764.46-38,318.41-29,708.77-22,511.03
加:期初现金及现金等价物余额69,903.6469,903.6469,903.6469,903.64
六、期末现金及现金等价物余额63,139.1831,585.2340,194.8747,392.61
附注
净利润-14,966.58---1,905.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,923.86---273.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,645.92--1,538.53--
无形资产摊销906.32--370.15--
长期待摊费用摊销446.21--200.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.06---65.72--
固定资产报废损失3.14------
公允价值变动损失41.18--226.44--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,024.85--5,689.98--
投资损失-6,418.35---1,535.60--
递延所得税资产减少468.38--145.85--
递延所得税负债增加-6.40---134.63--
存货的减少-1,072.89---11,085.28--
经营性应收项目的减少12,393.32---19,564.13--
经营性应付项目的增加-4,504.88---8,444.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-6,948.31------
经营活动产生现金流量净额7,955.82---34,836.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,139.18--40,194.87--
现金的期初余额69,903.64--69,903.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,764.46---29,708.77--
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