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浙大网新(600797) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 561,098.40 | 399,517.65 | 263,679.27 | 140,246.09 | |
收到的税费返还 | 388.32 | 365.88 | 150.29 | 121.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,938.51 | 13,348.70 | 6,804.76 | 12,956.60 | |
经营活动现金流入小计 | 576,425.22 | 413,232.23 | 270,634.32 | 153,323.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,774.25 | 347,649.16 | 238,633.69 | 131,103.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,529.78 | 47,250.83 | 33,554.27 | 20,113.56 | |
支付的各项税费 | 11,179.07 | 8,889.62 | 6,633.37 | 3,330.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,986.32 | 36,674.79 | 26,649.20 | 19,747.69 | |
经营活动现金流出小计 | 568,469.40 | 440,464.40 | 305,470.53 | 174,295.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,955.82 | -27,232.17 | -34,836.21 | -20,971.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,840.00 | 27,541.29 | 15,980.98 | 11,341.09 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,604.10 | 531.07 | 1,014.55 | 20.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.51 | 56.51 | 38.02 | 16.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31.44 | 90.00 | 90.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 460.56 | 38.96 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 22,983.61 | 28,257.83 | 17,123.56 | 11,378.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,533.72 | 5,629.84 | 4,905.45 | 4,052.23 | |
投资所支付的现金 | 6,220.11 | 18,787.70 | 11,392.32 | 8,493.80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 115.44 | 115.44 | 115.44 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,869.27 | 24,532.98 | 16,413.21 | 12,546.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,114.33 | 3,724.84 | 710.35 | -1,167.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,080.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,080.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 208,246.69 | 134,304.58 | 109,220.00 | 62,920.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,110.00 | 23,090.00 | 16,950.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 233,436.69 | 158,294.58 | 127,070.00 | 62,920.00 | |
偿还债务支付的现金 | 203,218.16 | 135,130.84 | 98,592.95 | 58,548.16 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,542.17 | 10,111.49 | 6,472.98 | 3,032.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,076.68 | 704.98 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,657.18 | 27,173.18 | 17,190.79 | 1,613.63 | |
筹资活动现金流出小计 | 257,417.51 | 172,415.52 | 122,256.73 | 63,193.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,980.82 | -14,120.95 | 4,813.27 | -273.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -853.79 | -690.14 | -396.18 | -98.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,764.46 | -38,318.41 | -29,708.77 | -22,511.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,903.64 | 69,903.64 | 69,903.64 | 69,903.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,139.18 | 31,585.23 | 40,194.87 | 47,392.61 | |
附注 | |||||
净利润 | -14,966.58 | -- | -1,905.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,923.86 | -- | -273.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,645.92 | -- | 1,538.53 | -- | |
无形资产摊销 | 906.32 | -- | 370.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 446.21 | -- | 200.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.06 | -- | -65.72 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.14 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 41.18 | -- | 226.44 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,024.85 | -- | 5,689.98 | -- | |
投资损失 | -6,418.35 | -- | -1,535.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | 468.38 | -- | 145.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -6.40 | -- | -134.63 | -- | |
存货的减少 | -1,072.89 | -- | -11,085.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 12,393.32 | -- | -19,564.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,504.88 | -- | -8,444.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -6,948.31 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,955.82 | -- | -34,836.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 63,139.18 | -- | 40,194.87 | -- | |
现金的期初余额 | 69,903.64 | -- | 69,903.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,764.46 | -- | -29,708.77 | -- |
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