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| 浙大网新(600797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,552.27 | 214,937.27 | 138,161.96 | 71,718.48 | |
| 收到的税费返还 | 615.02 | 407.46 | 119.45 | 47.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,023.63 | 9,278.06 | 16,875.06 | 6,755.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 401,190.92 | 224,622.79 | 155,156.48 | 78,521.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,086.84 | 160,261.11 | 113,438.60 | 67,492.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,172.64 | 55,659.31 | 39,418.57 | 24,415.01 | |
| 支付的各项税费 | 17,828.45 | 13,047.20 | 8,631.10 | 5,226.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,271.19 | 34,633.20 | 39,078.45 | 14,094.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 407,359.12 | 263,600.82 | 200,566.72 | 111,229.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,168.20 | -38,978.03 | -45,410.24 | -32,707.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,514.80 | 57,751.55 | 51,657.24 | 13,075.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,039.30 | 984.67 | 476.38 | 434.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.59 | 34.92 | 32.97 | 3.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,991.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,013.52 | 5,236.81 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,797.07 | 64,007.95 | 52,166.59 | 13,513.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,321.03 | 1,704.47 | 1,237.57 | 311.73 | |
| 投资所支付的现金 | 34,521.19 | 31,679.13 | 21,656.82 | 6,788.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,218.58 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,433.84 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,494.64 | 33,383.61 | 22,894.39 | 12,100.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,697.57 | 30,624.34 | 29,272.20 | 1,412.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,777.15 | 73,931.00 | 431.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,777.15 | 431.00 | 431.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,932.06 | 29,545.00 | 25,545.00 | 10,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,426.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,135.33 | 103,476.00 | 25,976.00 | 10,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,045.79 | 42,744.41 | 40,500.42 | 15,525.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,424.16 | 7,542.57 | 6,226.21 | 683.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,034.55 | 2,871.20 | 2,271.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,048.21 | 1,642.64 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,518.16 | 51,929.62 | 46,726.63 | 16,208.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,617.17 | 51,546.37 | -20,750.63 | -5,408.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -451.06 | -132.28 | 165.72 | -333.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,699.67 | 43,060.40 | -36,722.96 | -37,035.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,358.51 | 87,358.51 | 87,358.51 | 87,358.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,658.84 | 130,418.91 | 50,635.55 | 50,322.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,657.06 | -- | 17,064.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,536.97 | -- | 1,389.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,971.59 | -- | 875.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 980.50 | -- | 273.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,032.42 | -- | 655.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -299.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 401.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -943.16 | -- | -50.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,793.45 | -- | 1,184.49 | -- | |
| 投资损失 | -24,474.03 | -- | -18,955.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.30 | -- | -210.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 12.67 | -- | |
| 存货的减少 | 1,532.14 | -- | -6,288.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,010.36 | -- | -26,120.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,188.05 | -- | -15,240.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,168.20 | -- | -45,410.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,658.84 | -- | 50,635.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,358.51 | -- | 87,358.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,699.67 | -- | -36,722.96 | -- | |
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