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| 浙大网新(600797) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,011.22 | 55,615.89 | 86,063.17 | 64,662.19 | 59,611.84 |
| 交易性金融资产 | 14,838.65 | 19,124.03 | 19,798.11 | 12,623.10 | 8,573.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 109,824.12 | 102,536.61 | 96,978.38 | 106,047.95 | 116,007.29 |
| 应收票据 | 915.59 | 2,049.19 | 2,723.40 | 731.60 | 2,336.56 |
| 应收账款 | 108,908.53 | 100,487.42 | 94,254.98 | 105,316.36 | 113,670.73 |
| 应收款项融资 | 729.78 | 1,177.94 | 732.69 | 117.61 | 828.68 |
| 预付款项 | 5,343.82 | 8,045.47 | 6,335.23 | 4,985.48 | 9,119.67 |
| 其他应收款(合计) | 4,215.69 | 4,965.77 | 4,541.36 | 8,560.14 | 6,390.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,215.69 | -- | 4,541.36 | -- | 6,390.91 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,459.36 | 31,896.83 | 27,116.50 | 36,150.33 | 34,460.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 136.39 | 368.21 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,622.44 | 5,259.32 | 5,059.26 | 3,731.92 | 3,844.15 |
| 流动资产合计 | 232,045.31 | 233,703.15 | 252,734.28 | 244,605.39 | 247,153.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 36,836.56 | 36,705.39 | 37,105.28 | 37,581.17 | 37,600.75 |
| 投资性房地产 | 75,912.68 | 76,498.33 | 77,076.79 | 32,302.83 | 32,598.95 |
| 在建工程(合计) | 22,099.09 | 18,258.26 | 17,805.16 | 63,468.12 | 47,628.20 |
| 在建工程 | 22,090.31 | -- | 17,796.38 | -- | 47,628.20 |
| 工程物资 | 8.78 | -- | 8.78 | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 93,285.18 | 96,610.23 | 100,618.41 | 87,291.58 | 102,222.44 |
| 固定资产净额 | 93,285.18 | -- | 100,618.41 | -- | 102,222.44 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,273.45 | 11,391.95 | 11,369.05 | 11,794.05 | 12,335.14 |
| 无形资产 | 13,660.57 | 14,728.83 | 15,419.80 | 15,207.86 | 15,942.32 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 288.97 | -- |
| 商誉 | 204.92 | 204.92 | 204.92 | 204.92 | 204.92 |
| 长期待摊费用 | 2,007.72 | 2,108.26 | 2,193.71 | 1,351.80 | 1,723.75 |
| 递延所得税资产 | 7,544.45 | 6,852.53 | 6,028.76 | 3,862.63 | 3,584.02 |
| 其他非流动资产 | 887.48 | 906.65 | 906.65 | 444.33 | 416.89 |
| 非流动资产合计 | 342,427.67 | 351,882.14 | 361,837.12 | 339,801.56 | 342,509.41 |
| 资产总计 | 574,472.98 | 585,585.29 | 614,571.40 | 584,406.95 | 589,662.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,605.55 | 4,502.47 | 4,504.81 | 4,037.77 | 5,458.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 88,684.23 | 89,027.47 | 98,924.92 | 75,544.54 | 83,893.22 |
| 应付票据 | 1,633.40 | 3,948.63 | 3,031.24 | 1,457.80 | 1,868.02 |
| 应付账款 | 87,050.82 | 85,078.84 | 95,893.68 | 74,086.74 | 82,025.20 |
| 预收款项 | 168.47 | 103.37 | 164.79 | 35.75 | 358.58 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,986.29 | 10,548.40 | 19,155.04 | 13,471.12 | 11,320.90 |
| 应交税费 | 2,012.27 | 2,450.15 | 3,284.79 | 2,071.18 | 1,732.79 |
| 其他应付款(合计) | 12,500.19 | 15,351.47 | 16,174.63 | 16,148.16 | 16,881.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 188.26 | 188.26 | 188.26 | 638.84 | 756.42 |
| 其他应付款 | 12,311.93 | -- | 15,986.37 | -- | 16,125.49 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,202.62 | 10,364.08 | 12,080.62 | 9,201.18 | 11,644.31 |
| 其他流动负债 | 432.38 | 606.73 | 798.00 | 1,508.08 | 902.74 |
| 流动负债合计 | 142,196.85 | 143,576.02 | 164,875.33 | 143,039.21 | 146,864.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,824.05 | 66,790.59 | 65,610.01 | 66,889.40 | 62,236.91 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,602.24 | 8,144.86 | 7,820.88 | 8,780.02 | 9,251.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,951.61 | 4,901.31 | 4,970.13 | 1,256.52 | 1,317.06 |
| 长期递延收益 | 978.51 | 1,064.19 | 1,154.09 | 3,018.49 | 3,591.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 79,356.41 | 80,900.95 | 79,555.10 | 79,944.43 | 76,397.43 |
| 负债合计 | 221,553.26 | 224,476.97 | 244,430.44 | 222,983.64 | 223,262.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,752.71 | 102,752.71 | 102,752.71 | 102,752.71 | 102,752.71 |
| 资本公积 | 160,689.12 | 160,537.33 | 160,281.66 | 159,415.67 | 158,762.29 |
| 减：库存股 | 3,180.07 | 6,359.65 | 6,359.65 | 6,359.65 | 6,359.65 |
| 其他综合收益 | -21,883.68 | -16,023.02 | -11,355.32 | -6,432.67 | -5,007.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,943.90 | 22,943.90 | 22,943.90 | 22,310.92 | 22,310.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 63,428.77 | 67,755.36 | 70,750.15 | 60,108.68 | 61,342.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,750.75 | 331,606.62 | 339,013.45 | 331,795.65 | 333,801.32 |
| 少数股东权益 | 28,168.97 | 29,501.69 | 31,127.52 | 29,627.65 | 32,598.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 352,919.72 | 361,108.31 | 370,140.96 | 361,423.30 | 366,400.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 574,472.98 | 585,585.29 | 614,571.40 | 584,406.95 | 589,662.45 |
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