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| 浙大网新(600797) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,955.84 | 63,289.55 | 54,525.08 | 52,145.67 | |
| 交易性金融资产 | 6,730.52 | 431.35 | 1,419.99 | 1,831.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 105,050.85 | 120,907.03 | 118,221.72 | 110,286.49 | |
| 应收票据 | 4,281.09 | 1,838.40 | 685.54 | 860.50 | |
| 应收账款 | 100,769.76 | 119,068.63 | 117,536.18 | 109,426.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,005.44 | 8,463.86 | 9,818.50 | 12,648.90 | |
| 其他应收款(合计) | 32,701.41 | 33,480.95 | 35,193.81 | 32,231.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | 390.58 | 186.58 | |
| 应收股利 | -- | 308.83 | 322.54 | -- | |
| 其他应收款 | 32,701.41 | -- | 34,480.69 | 32,045.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,387.87 | 42,951.94 | 35,916.94 | 35,173.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,782.31 | 4,418.54 | 5,976.18 | 6,890.87 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,110.75 | 11,289.48 | 20,900.74 | 23,742.09 | |
| 流动资产合计 | 307,724.99 | 285,232.71 | 281,972.96 | 274,950.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,987.55 | 24,858.38 | 24,712.59 | 24,712.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,276.09 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 78,424.00 | 71,149.45 | 71,244.04 | 66,109.40 | |
| 投资性房地产 | 35,699.69 | 35,946.38 | 36,231.62 | 36,439.74 | |
| 在建工程(合计) | 7,517.73 | 9,899.79 | 9,341.42 | 8,925.72 | |
| 在建工程 | 7,467.00 | 9,899.79 | 9,341.42 | 8,925.72 | |
| 工程物资 | 50.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,901.08 | 84,504.51 | 86,751.24 | 90,021.97 | |
| 固定资产净额 | 81,901.08 | 84,504.51 | 86,751.24 | 90,021.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,042.74 | 6,853.60 | 6,684.27 | 6,124.99 | |
| 开发支出 | 847.11 | 56.65 | -- | 524.88 | |
| 商誉 | 121,350.68 | 126,427.62 | 126,427.62 | 126,427.62 | |
| 长期待摊费用 | 3,104.20 | 3,272.95 | 2,733.51 | 2,661.55 | |
| 递延所得税资产 | 1,504.96 | 1,606.92 | 1,606.92 | 1,269.53 | |
| 其他非流动资产 | 53.08 | 7,636.18 | 7,636.18 | 7,648.92 | |
| 非流动资产合计 | 365,708.91 | 372,212.43 | 373,369.41 | 370,866.90 | |
| 资产总计 | 673,433.90 | 657,445.14 | 655,342.37 | 645,817.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,895.00 | 53,295.00 | 52,941.55 | 39,874.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92,467.53 | 88,171.81 | 77,558.14 | 84,594.17 | |
| 应付票据 | 11,632.17 | -- | 2,013.58 | 3,710.61 | |
| 应付账款 | 80,835.37 | -- | 75,544.55 | 80,883.56 | |
| 预收款项 | 7,734.66 | 10,756.65 | 5,373.80 | 5,769.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,156.76 | 8,170.45 | 6,343.31 | 5,173.44 | |
| 应交税费 | 4,203.73 | 3,444.65 | 3,400.61 | 4,584.73 | |
| 其他应付款(合计) | 10,025.95 | 8,645.98 | 14,251.80 | 7,146.75 | |
| 应付利息 | 104.72 | 97.02 | 88.23 | 53.24 | |
| 应付股利 | 2,583.09 | 2,583.09 | 8,463.03 | 2,188.35 | |
| 其他应付款 | 7,338.14 | -- | 5,700.54 | 4,905.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,957.21 | 10,412.02 | 12,541.20 | 14,359.40 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 194,440.84 | 182,896.55 | 172,410.41 | 161,502.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,500.00 | 6,680.00 | 10,180.00 | 11,180.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 139.59 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 139.59 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 517.01 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 803.50 | 924.41 | 955.58 | 914.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,820.52 | 7,604.41 | 11,135.58 | 12,233.83 | |
| 负债合计 | 202,261.36 | 190,500.96 | 183,545.99 | 173,736.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,521.87 | 105,521.87 | 105,598.80 | 105,598.80 | |
| 资本公积 | 210,818.12 | 207,704.33 | 217,959.74 | 217,231.68 | |
| 减：库存股 | 2,288.59 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,793.54 | -1,998.19 | -2,088.71 | -2,137.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,604.66 | 18,862.18 | 18,862.18 | 18,862.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,505.09 | 116,055.15 | 109,915.55 | 109,385.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 449,367.61 | 446,145.34 | 450,247.57 | 448,941.46 | |
| 少数股东权益 | 21,804.93 | 20,798.83 | 21,548.80 | 23,139.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 471,172.54 | 466,944.17 | 471,796.37 | 472,080.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 673,433.90 | 657,445.14 | 655,342.37 | 645,817.22 | |
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