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| 科沃斯(603486) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 483,118.44 | 509,741.30 | 426,555.94 | 453,387.35 | 427,294.73 |
| 交易性金融资产 | 44,247.79 | 5,138.74 | 35,008.04 | 59,181.51 | 129,886.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 144,413.17 | 167,485.74 | 158,480.68 | 167,886.60 | 141,395.76 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 144,413.17 | 167,485.74 | 158,480.68 | 167,886.60 | 141,395.76 |
| 应收款项融资 | 8,440.68 | 3,680.61 | 5,276.83 | 10,716.45 | 17,964.21 |
| 预付款项 | 36,975.53 | 27,999.65 | 44,825.66 | 44,053.26 | 39,110.19 |
| 其他应收款(合计) | 9,290.31 | 9,738.65 | 14,221.50 | 12,947.54 | 11,697.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,738.65 | -- | 12,947.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 290,005.73 | 284,825.97 | 361,682.71 | 322,364.49 | 298,008.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 40,200.04 | 31,508.75 | 31,059.49 | 32,675.18 | 34,012.16 |
| 流动资产合计 | 1,056,691.69 | 1,040,119.41 | 1,077,110.85 | 1,103,212.39 | 1,099,370.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,587.89 | 16,738.61 | 16,729.33 | 16,934.09 | 17,067.88 |
| 投资性房地产 | 25.79 | 26.06 | 26.40 | 26.66 | 26.92 |
| 在建工程(合计) | 69,343.04 | 86,326.71 | 82,617.65 | 67,976.55 | 39,852.16 |
| 在建工程 | -- | 86,326.71 | -- | 67,976.55 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 127,733.40 | 102,578.86 | 104,231.55 | 100,353.66 | 107,208.70 |
| 固定资产净额 | -- | 102,578.86 | -- | 100,353.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,656.89 | 2,394.86 | 5,476.24 | 6,262.79 | 7,049.33 |
| 无形资产 | 26,380.49 | 27,486.44 | 16,910.71 | 16,924.77 | 19,463.02 |
| 开发支出 | -- | -- | 3,136.49 | 2,624.64 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,474.78 | 2,732.89 | 2,720.70 | 2,813.89 | 3,277.08 |
| 递延所得税资产 | 21,142.36 | 20,643.25 | 20,390.89 | 19,518.69 | 19,692.60 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 307,197.02 | 298,607.64 | 288,099.71 | 268,318.49 | 247,846.89 |
| 资产总计 | 1,363,888.71 | 1,338,727.04 | 1,365,210.56 | 1,371,530.88 | 1,347,217.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,598.48 | 47,031.70 | 43,032.75 | 82,032.35 | 131,134.94 |
| 交易性金融负债 | 1,161.39 | 647.83 | 3,936.57 | 2,073.30 | 285.12 |
| 应付票据及应付账款 | 292,799.40 | 335,153.25 | 349,865.97 | 326,991.90 | 271,034.90 |
| 应付票据 | 44,605.09 | 47,010.59 | 53,831.73 | 23,430.16 | 30,727.75 |
| 应付账款 | 248,194.32 | 288,142.65 | 296,034.25 | 303,561.74 | 240,307.16 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,244.92 | 19,802.82 | 7,556.50 | 7,931.25 | 6,770.95 |
| 应交税费 | 14,003.78 | 12,116.35 | 6,704.46 | 15,053.19 | 14,111.62 |
| 其他应付款(合计) | 107,062.72 | 101,443.15 | 101,144.85 | 100,535.65 | 96,989.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 101,443.15 | -- | 100,535.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,092.48 | 1,426.65 | 2,808.00 | 3,099.13 | 3,305.75 |
| 其他流动负债 | 9,461.07 | 7,807.86 | 8,879.37 | 12,024.99 | 8,559.57 |
| 流动负债合计 | 551,410.87 | 556,399.12 | 559,108.18 | 589,091.31 | 563,399.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,013.61 | 20,014.97 | 30,000.00 | -- | -- |
| 应付债券 | 100,655.28 | 99,502.17 | 98,873.53 | 97,738.82 | 96,617.31 |
| 租赁负债 | 687.98 | 720.18 | 2,575.87 | 3,088.17 | 3,645.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,370.61 | 5,211.15 | 5,846.32 | 5,655.64 | 6,229.72 |
| 长期递延收益 | 2,011.29 | 2,101.31 | 2,178.60 | 2,241.50 | 2,295.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 128,738.78 | 127,549.79 | 139,474.32 | 108,724.12 | 108,787.69 |
| 负债合计 | 680,149.65 | 683,948.91 | 698,582.50 | 697,815.43 | 672,187.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,646.27 | 57,646.26 | 57,686.46 | 57,225.77 | 57,239.83 |
| 资本公积 | 172,448.07 | 172,445.47 | 175,378.22 | 164,677.75 | 165,372.94 |
| 减：库存股 | 46,086.71 | 46,086.71 | 34,927.55 | 16,853.90 | 33,417.42 |
| 其他综合收益 | 6,351.69 | 7,184.20 | 5,686.84 | 7,826.53 | -734.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 28,823.13 | 28,823.13 | 22,533.31 | 22,533.31 | 22,533.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 452,700.16 | 422,926.44 | 428,377.50 | 426,416.27 | 452,139.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 683,675.42 | 654,731.91 | 666,527.95 | 673,618.96 | 674,927.06 |
| 少数股东权益 | 63.64 | 46.23 | 100.10 | 96.49 | 102.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 683,739.06 | 654,778.13 | 666,628.05 | 673,715.45 | 675,029.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,363,888.71 | 1,338,727.04 | 1,365,210.56 | 1,371,530.88 | 1,347,217.50 |
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