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| 东旭光电(000413) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,685.56 | 6,952.17 | 5,780.93 | 3,442.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | 4.47 | 2.75 | 0.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 383.88 | 346.29 | 265.46 | 57.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,069.44 | 7,302.93 | 6,049.14 | 3,501.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,542.01 | 5,919.15 | 5,354.08 | 3,142.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,677.35 | 1,236.34 | 808.47 | 402.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,409.47 | 761.34 | 484.13 | 255.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 624.43 | 404.02 | 331.30 | 194.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,253.27 | 8,320.84 | 6,977.97 | 3,995.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -183.83 | -1,017.90 | -928.83 | -494.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22.61 | 5.39 | 5.06 | 1.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22.61 | 5.39 | 5.06 | 1.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.61 | -5.39 | -5.06 | -1.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 280.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 770.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 770.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 563.56 | -823.29 | -933.89 | -495.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,021.16 | 1,021.16 | 1,021.16 | 1,021.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,584.72 | 197.87 | 87.27 | 525.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,213.56 | -- | -1,010.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,341.43 | -- | 731.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.72 | -- | 16.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -277.15 | -- | 2.80 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 126.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 206.93 | -- | -406.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,130.84 | -- | -541.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,046.18 | -- | 228.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -657.33 | -- | 50.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -183.83 | -- | -928.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,584.72 | -- | 87.27 | 525.44 | |
| 现金的期初余额 | 1,021.16 | -- | 1,021.16 | 1,021.16 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 563.56 | -- | -933.89 | -495.72 | |
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