东旭光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东旭光电(000413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,685.566,952.175,780.933,442.91
收到的税费返还--4.472.750.90
收到的其他与经营活动有关的现金383.88346.29265.4657.40
经营活动现金流入小计8,069.447,302.936,049.143,501.21
购买商品、接受劳务支付的现金4,542.015,919.155,354.083,142.90
支付给职工以及为职工支付的现金1,677.351,236.34808.47402.81
支付的各项税费1,409.47761.34484.13255.44
支付的其他与经营活动有关的现金624.43404.02331.30194.15
经营活动现金流出小计8,253.278,320.846,977.973,995.30
经营活动产生的现金流量净额-183.83-1,017.90-928.83-494.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22.615.395.061.62
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22.615.395.061.62
投资活动产生的现金流量净额-22.61-5.39-5.06-1.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金280.00200.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计770.00200.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额770.00200.00----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额563.56-823.29-933.89-495.72
加:期初现金及现金等价物余额1,021.161,021.161,021.161,021.16
六、期末现金及现金等价物余额1,584.72197.8787.27525.44
附注
净利润1,213.56---1,010.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3.34------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,341.43--731.36--
无形资产摊销32.72--16.36--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.99------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-277.15--2.80--
投资损失--------
递延所得税资产减少126.69------
递延所得税负债增加--------
存货的减少206.93---406.80--
经营性应收项目的减少-1,130.84---541.30--
经营性应付项目的增加-1,046.18--228.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-657.33--50.63--
经营活动产生现金流量净额-183.83---928.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,584.72--87.27525.44
现金的期初余额1,021.16--1,021.161,021.16
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额563.56---933.89-495.72
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