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| 东旭光电(000413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,030,662.36 | 582,281.73 | 364,717.98 | 186,559.88 | |
| 收到的税费返还 | 4,701.02 | 12,823.99 | 7,666.97 | 1,630.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,006.69 | 39,676.48 | 23,855.55 | 11,072.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,088,370.07 | 634,782.19 | 396,240.51 | 199,262.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 735,060.93 | 439,336.95 | 279,475.14 | 137,367.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,523.01 | 54,675.86 | 38,537.37 | 21,648.46 | |
| 支付的各项税费 | 17,834.42 | 14,932.80 | 11,013.00 | 4,309.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,821.14 | 48,054.85 | 29,606.27 | 20,035.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 884,239.51 | 557,000.45 | 358,631.79 | 183,360.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,130.56 | 77,781.74 | 37,608.72 | 15,902.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,010.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,638.58 | 173.04 | 80.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,232.31 | 42,732.36 | 9,282.37 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 455,052.35 | 394,249.05 | 110,992.77 | 2,489.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 515,933.24 | 437,154.45 | 120,355.32 | 2,489.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 379,157.01 | 394,401.29 | 5,946.46 | 3,067.25 | |
| 投资所支付的现金 | 15,656.68 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 244,998.88 | 42,840.60 | 113,255.61 | 7,503.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 639,812.58 | 437,241.90 | 119,202.07 | 10,571.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,879.34 | -87.45 | 1,153.25 | -8,081.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,835.00 | 108,037.05 | 78,722.05 | 35,822.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,074.07 | 22,336.43 | 13,970.00 | 36,839.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,909.07 | 150,373.47 | 92,692.05 | 72,662.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 153,259.33 | 130,110.23 | 85,778.30 | 47,816.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,820.26 | 19,152.97 | 10,084.07 | 5,212.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,044.44 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,178.79 | 53,801.48 | 23,607.03 | 38,237.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,258.38 | 203,064.67 | 119,469.41 | 91,266.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,349.31 | -52,691.20 | -26,777.36 | -18,603.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -184.17 | -92.30 | -88.48 | -32.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,717.73 | 24,910.79 | 11,896.13 | -10,815.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,558.31 | 43,558.31 | 83,113.28 | 800,161.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,276.04 | 68,469.10 | 95,009.41 | 789,345.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -347,259.39 | -- | -89,440.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69,867.62 | -- | -292.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,624.30 | -- | 34,374.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,772.98 | -- | 4,142.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,097.03 | -- | 447.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.59 | -- | -16.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 150,007.74 | -- | 62,002.90 | -- | |
| 投资损失 | 14,483.90 | -- | 17,548.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,041.34 | -- | 1,147.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -376.90 | -- | -252.43 | -- | |
| 存货的减少 | -59,497.34 | -- | 49,114.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 268,848.76 | -- | -115,906.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,248.96 | -- | 74,740.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 204,130.56 | -- | 37,608.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,276.04 | -- | 95,009.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,558.31 | -- | 83,113.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,717.73 | -- | 11,896.13 | -- | |
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