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| ST旭电(000413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 914,044.93 | 604,655.81 | 395,510.16 | 207,879.81 | |
| 收到的税费返还 | 2,171.71 | 2,124.04 | 377.52 | 142.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,761.25 | 29,754.02 | 12,116.66 | 8,977.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 940,977.89 | 636,533.87 | 408,004.34 | 216,999.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 691,455.36 | 457,253.22 | 282,698.05 | 140,381.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,498.38 | 43,003.59 | 26,960.94 | 16,349.72 | |
| 支付的各项税费 | 15,744.78 | 13,839.17 | 11,953.26 | 6,009.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,743.87 | 57,281.64 | 32,950.61 | 16,557.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 809,442.38 | 571,377.62 | 354,562.87 | 179,298.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,535.50 | 65,156.25 | 53,441.47 | 37,701.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,920.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,226.72 | 268.59 | 68.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,260.00 | 19,710.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112,720.14 | 38,169.87 | 27,541.01 | 3,438.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,126.86 | 58,148.46 | 27,609.94 | 4,438.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,786.08 | 7,849.84 | 7,461.04 | 6,193.72 | |
| 投资所支付的现金 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,750.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 262,435.57 | 165,849.11 | 129,426.39 | 22,508.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 292,971.64 | 179,448.95 | 142,637.43 | 34,451.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,844.79 | -121,300.49 | -115,027.49 | -30,013.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,300.00 | 20,300.00 | 20,300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,300.00 | 20,300.00 | 20,300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,099.35 | 46,319.35 | 44,474.35 | 32,794.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,363.28 | 36,973.66 | 19,158.16 | 5,556.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,762.63 | 103,593.01 | 83,932.50 | 38,350.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,522.53 | 61,036.54 | 41,147.88 | 28,288.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,463.53 | 8,360.80 | 5,557.56 | 1,992.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,625.97 | 13,642.26 | 11,484.07 | 13,135.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,612.04 | 83,039.59 | 58,189.51 | 43,416.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -849.41 | 20,553.41 | 25,742.99 | -5,066.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.82 | -54.17 | -54.82 | -32.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,275.51 | -35,644.99 | -35,897.85 | 2,588.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,276.04 | 98,276.04 | 98,276.04 | 98,276.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,000.53 | 62,631.05 | 62,378.19 | 100,864.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -286,201.14 | -- | -109,185.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87,009.96 | -- | 46,308.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,465.39 | -- | 28,404.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38,072.30 | -- | 18,112.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.68 | -- | 439.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25,648.82 | -- | -12,241.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 358.02 | -- | 121.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112,569.10 | -- | 49,872.98 | -- | |
| 投资损失 | 12,261.05 | -- | 2,185.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,728.67 | -- | 4,169.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,146.83 | -- | -125.50 | -- | |
| 存货的减少 | 38,762.70 | -- | 32,073.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111,587.14 | -- | 27,235.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 180,962.58 | -- | -33,926.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 131,535.50 | -- | 53,441.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 7,042.58 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,000.53 | -- | 62,378.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,276.04 | -- | 98,276.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,275.51 | -- | -35,897.85 | -- | |
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