东旭光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东旭光电(000413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,635,034.85791,396.14494,452.78303,283.34
收到的税费返还36,796.8429,861.8517,100.2810,489.47
收到的其他与经营活动有关的现金139,000.45116,518.7510,541.509,751.67
经营活动现金流入小计1,810,832.14937,776.74522,094.56323,524.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,387,692.92692,890.72505,726.39266,511.70
支付给职工以及为职工支付的现金66,725.6638,696.1323,795.3212,687.88
支付的各项税费84,801.7475,707.7253,199.1024,903.82
支付的其他与经营活动有关的现金145,034.4797,218.6180,809.91102,657.40
经营活动现金流出小计1,684,254.80904,513.18663,530.73406,760.80
经营活动产生的现金流量净额126,577.3433,263.56-141,436.17-83,236.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,072,000.00761,999.90539,999.90--
取得投资收益所收到的现金6,115.833,672.212,218.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.42------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,068.5119.1019.10--
投资活动现金流入小计1,089,184.77765,691.21542,237.34--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金216,442.41170,277.23121,559.3751,695.91
投资所支付的现金274,319.69787,075.10537,559.9042,080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40,933.382,702.95288.70-10.85
支付的其他与投资活动有关的现金1,137,200.3817,000.005,000.00--
投资活动现金流出小计1,668,895.86977,055.28664,407.9793,765.06
投资活动产生的现金流量净额-579,711.09-211,364.07-122,170.64-93,765.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金408,912.7636,801.6018,513.0010,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金38,112.7736,801.6018,513.0010,200.00
取得借款收到的现金641,596.67414,134.29325,267.67108,171.97
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金604,341.6048,150.8123,570.166,709.61
筹资活动现金流入小计1,654,851.03499,086.71367,350.82125,081.58
偿还债务支付的现金764,119.29427,913.00297,544.7398,247.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金148,635.36105,156.8973,265.1022,846.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,000.003,000.003,000.003,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金325,536.3049,343.2744,971.4510,474.36
筹资活动现金流出小计1,238,290.95582,413.16415,781.28131,568.18
筹资活动产生的现金流量净额416,560.08-83,326.45-48,430.46-6,486.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,070.06-505.95871.251,637.44
五、现金及现金等价物净增加额-38,643.73-261,932.91-311,166.02-181,850.53
加:期初现金及现金等价物余额2,541,551.672,503,733.512,503,733.512,503,733.51
六、期末现金及现金等价物余额2,502,907.942,241,800.602,192,567.492,321,882.97
附注
净利润193,887.11--69,582.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,304.83--20.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧99,721.97--32,604.45--
无形资产摊销2,883.60--875.84--
长期待摊费用摊销1,064.09--405.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----3.05--
固定资产报废损失6.51------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用88,102.99--36,424.13--
投资损失-6,370.49---667.69--
递延所得税资产减少-7,591.23--1,040.99--
递延所得税负债增加-147.79---1.18--
存货的减少-68,071.55---98,198.53--
经营性应收项目的减少-285,170.90---250,925.32--
经营性应付项目的增加102,958.20--67,398.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额126,577.34---141,436.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产323,483.37--11,092.82--
现金的期末余额2,502,907.94--2,192,567.49--
现金的期初余额2,541,551.67--2,503,733.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-38,643.73---311,166.02--
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