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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
东旭光电(000413) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 582,281.73 | 364,717.98 | 186,559.88 | 2,059,389.59 | 1,631,379.57 |
收到的税费返还 | 12,823.99 | 7,666.97 | 1,630.10 | 20,579.49 | 21,444.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,676.48 | 23,855.55 | 11,072.84 | 62,637.12 | 105,475.48 |
经营活动现金流入小计 | 634,782.19 | 396,240.51 | 199,262.82 | 2,142,606.21 | 1,758,299.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,336.95 | 279,475.14 | 137,367.18 | 2,160,176.71 | 1,463,956.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,675.86 | 38,537.37 | 21,648.46 | 100,727.01 | 79,683.19 |
支付的各项税费 | 14,932.80 | 11,013.00 | 4,309.18 | 89,920.30 | 85,814.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,054.85 | 29,606.27 | 20,035.38 | 93,052.15 | 116,133.88 |
经营活动现金流出小计 | 557,000.45 | 358,631.79 | 183,360.20 | 2,443,876.17 | 1,745,588.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,781.74 | 37,608.72 | 15,902.63 | -301,269.96 | 12,711.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 8,771.81 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 24.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.04 | 80.18 | -- | 3,034.54 | 14.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42,732.36 | 9,282.37 | -- | 15,482.34 | 15,482.34 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 394,249.05 | 110,992.77 | 2,489.66 | 191,188.73 | 154,072.58 |
投资活动现金流入小计 | 437,154.45 | 120,355.32 | 2,489.66 | 218,502.04 | 169,569.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 394,401.29 | 5,946.46 | 3,067.25 | 256,574.86 | 128,167.81 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 12,639.27 | 33,239.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,971.66 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,840.60 | 113,255.61 | 7,503.76 | 1,003,266.40 | 75,483.32 |
投资活动现金流出小计 | 437,241.90 | 119,202.07 | 10,571.01 | 1,274,452.20 | 236,890.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87.45 | 1,153.25 | -8,081.35 | -1,055,950.16 | -67,320.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | 12,500.00 | 13,169.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12,500.00 | 12,500.00 |
取得借款收到的现金 | 108,037.05 | 78,722.05 | 35,822.95 | 824,916.29 | 641,444.35 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,336.43 | 13,970.00 | 36,839.76 | 473,066.46 | 206,256.24 |
筹资活动现金流入小计 | 150,373.47 | 92,692.05 | 72,662.71 | 1,310,482.74 | 860,869.59 |
偿还债务支付的现金 | 130,110.23 | 85,778.30 | 47,816.65 | 842,988.40 | 665,295.11 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,152.97 | 10,084.07 | 5,212.19 | 119,802.85 | 122,773.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 5,647.28 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,801.48 | 23,607.03 | 38,237.71 | 399,062.75 | 71,310.67 |
筹资活动现金流出小计 | 203,064.67 | 119,469.41 | 91,266.56 | 1,361,853.99 | 859,379.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,691.20 | -26,777.36 | -18,603.85 | -51,371.25 | 1,489.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.30 | -88.48 | -32.86 | 40.93 | -80.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,910.79 | 11,896.13 | -10,815.43 | -1,408,550.45 | -53,199.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,558.31 | 83,113.28 | 800,161.12 | 1,491,663.73 | 1,491,663.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,469.10 | 95,009.41 | 789,345.69 | 83,113.28 | 1,438,464.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -89,440.30 | -- | -155,812.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -292.87 | -- | 177,022.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,374.79 | -- | 75,030.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,142.31 | -- | 6,703.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 447.13 | -- | 749.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -462.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -16.80 | -- | 62.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 62,002.90 | -- | 121,276.56 | -- |
投资损失 | -- | 17,548.06 | -- | -10,331.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,147.75 | -- | 6,442.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -252.43 | -- | 57.04 | -- |
存货的减少 | -- | 49,114.25 | -- | -29,766.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -115,906.68 | -- | 63,375.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 74,740.62 | -- | -555,617.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,608.72 | -- | -301,269.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 3,588.00 | -- |
现金的期末余额 | -- | 95,009.41 | -- | 83,113.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 83,113.28 | -- | 1,491,663.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,896.13 | -- | -1,408,550.45 | -- |
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