东旭光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东旭光电(000413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金364,717.98186,559.882,059,389.591,631,379.571,253,842.73
收到的税费返还7,666.971,630.1020,579.4921,444.8215,912.45
收到的其他与经营活动有关的现金23,855.5511,072.8462,637.12105,475.4856,892.05
经营活动现金流入小计396,240.51199,262.822,142,606.211,758,299.871,326,647.23
购买商品、接受劳务支付的现金279,475.14137,367.182,160,176.711,463,956.481,046,967.82
支付给职工以及为职工支付的现金38,537.3721,648.46100,727.0179,683.1954,768.81
支付的各项税费11,013.004,309.1889,920.3085,814.8564,748.72
支付的其他与经营活动有关的现金29,606.2720,035.3893,052.15116,133.88100,727.08
经营活动现金流出小计358,631.79183,360.202,443,876.171,745,588.411,267,212.42
经营活动产生的现金流量净额37,608.7215,902.63-301,269.9612,711.4659,434.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----8,771.81----
取得投资收益所收到的现金----24.62----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.18--3,034.5414.8013.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,282.37--15,482.3415,482.34--
收到的其他与投资活动有关的现金110,992.772,489.66191,188.73154,072.58134,034.00
投资活动现金流入小计120,355.322,489.66218,502.04169,569.73134,047.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,946.463,067.25256,574.86128,167.8159,746.31
投资所支付的现金----12,639.2733,239.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,971.66----
支付的其他与投资活动有关的现金113,255.617,503.761,003,266.4075,483.3254,386.25
投资活动现金流出小计119,202.0710,571.011,274,452.20236,890.13144,132.56
投资活动产生的现金流量净额1,153.25-8,081.35-1,055,950.16-67,320.40-10,084.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----12,500.0013,169.0012,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----12,500.0012,500.0012,500.00
取得借款收到的现金78,722.0535,822.95824,916.29641,444.35437,277.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,970.0036,839.76473,066.46206,256.24187,379.09
筹资活动现金流入小计92,692.0572,662.711,310,482.74860,869.59637,156.57
偿还债务支付的现金85,778.3047,816.65842,988.40665,295.11513,006.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,084.075,212.19119,802.85122,773.8368,094.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----5,647.28----
支付其他与筹资活动有关的现金23,607.0338,237.71399,062.7571,310.6758,138.67
筹资活动现金流出小计119,469.4191,266.561,361,853.99859,379.61639,239.30
筹资活动产生的现金流量净额-26,777.36-18,603.85-51,371.251,489.98-2,082.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-88.48-32.8640.93-80.34-229.21
五、现金及现金等价物净增加额11,896.13-10,815.43-1,408,550.45-53,199.3047,038.26
加:期初现金及现金等价物余额83,113.28800,161.121,491,663.731,491,663.731,491,663.73
六、期末现金及现金等价物余额95,009.41789,345.6983,113.281,438,464.431,538,701.99
附注
净利润-89,440.30---155,812.04--88,109.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-292.87--177,022.63--1,142.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,374.79--75,030.50--41,954.27
无形资产摊销4,142.31--6,703.61--2,460.08
长期待摊费用摊销447.13--749.75--382.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----462.43----
固定资产报废损失-16.80--62.54--18.49
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用62,002.90--121,276.56--43,455.62
投资损失17,548.06---10,331.74---2,205.03
递延所得税资产减少1,147.75--6,442.40---3,945.11
递延所得税负债增加-252.43--57.04---492.16
存货的减少49,114.25---29,766.77---124,352.73
经营性应收项目的减少-115,906.68--63,375.42--238,217.12
经营性应付项目的增加74,740.62---555,617.44---225,310.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额37,608.72---301,269.96--59,434.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----3,588.00----
现金的期末余额95,009.41--83,113.28--1,538,701.99
现金的期初余额83,113.28--1,491,663.73--1,491,663.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,896.13---1,408,550.45--47,038.26
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