东旭光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东旭光电(000413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金604,655.81395,510.16207,879.811,030,662.36582,281.73
收到的税费返还2,124.04377.52142.184,701.0212,823.99
收到的其他与经营活动有关的现金29,754.0212,116.668,977.1353,006.6939,676.48
经营活动现金流入小计636,533.87408,004.34216,999.121,088,370.07634,782.19
购买商品、接受劳务支付的现金457,253.22282,698.05140,381.11735,060.93439,336.95
支付给职工以及为职工支付的现金43,003.5926,960.9416,349.7273,523.0154,675.86
支付的各项税费13,839.1711,953.266,009.6117,834.4214,932.80
支付的其他与经营活动有关的现金57,281.6432,950.6116,557.5657,821.1448,054.85
经营活动现金流出小计571,377.62354,562.87179,298.01884,239.51557,000.45
经营活动产生的现金流量净额65,156.2553,441.4737,701.10204,130.5677,781.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,000.001,010.00--
取得投资收益所收到的现金------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额268.5968.93--16,638.58173.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,710.00----43,232.3142,732.36
收到的其他与投资活动有关的现金38,169.8727,541.013,438.04455,052.35394,249.05
投资活动现金流入小计58,148.4627,609.944,438.04515,933.24437,154.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,849.847,461.046,193.72379,157.01394,401.29
投资所支付的现金5,750.005,750.00--15,656.68--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,750.00----
支付的其他与投资活动有关的现金165,849.11129,426.3922,508.01244,998.8842,840.60
投资活动现金流出小计179,448.95142,637.4334,451.73639,812.58437,241.90
投资活动产生的现金流量净额-121,300.49-115,027.49-30,013.69-123,879.34-87.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,300.0020,300.00--33,000.0020,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,300.0020,300.00--33,000.00--
取得借款收到的现金46,319.3544,474.3532,794.35123,835.00108,037.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,973.6619,158.165,556.2664,074.0722,336.43
筹资活动现金流入小计103,593.0183,932.5038,350.61220,909.07150,373.47
偿还债务支付的现金61,036.5441,147.8828,288.81153,259.33130,110.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,360.805,557.561,992.6223,820.2619,152.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,044.44--
支付其他与筹资活动有关的现金13,642.2611,484.0713,135.3569,178.7953,801.48
筹资活动现金流出小计83,039.5958,189.5143,416.79246,258.38203,064.67
筹资活动产生的现金流量净额20,553.4125,742.99-5,066.18-25,349.31-52,691.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.17-54.82-32.65-184.17-92.30
五、现金及现金等价物净增加额-35,644.99-35,897.852,588.5954,717.7324,910.79
加:期初现金及现金等价物余额98,276.0498,276.0498,276.0443,558.3143,558.31
六、期末现金及现金等价物余额62,631.0562,378.19100,864.6398,276.0468,469.10
附注
净利润---109,185.80---347,259.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46,308.13--69,867.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,404.25--59,624.30--
无形资产摊销--18,112.28--18,772.98--
长期待摊费用摊销--439.44--1,097.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12,241.88--66.15--
固定资产报废损失--121.51---7.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--49,872.98--150,007.74--
投资损失--2,185.29--14,483.90--
递延所得税资产减少--4,169.03---7,041.34--
递延所得税负债增加---125.50---376.90--
存货的减少--32,073.28---59,497.34--
经营性应收项目的减少--27,235.33--268,848.76--
经营性应付项目的增加---33,926.87--1,248.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--53,441.47--204,130.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,378.19--98,276.04--
现金的期初余额--98,276.04--43,558.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,897.85--54,717.73--
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