东旭光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东旭光电(000413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金395,510.16207,879.811,030,662.36582,281.73364,717.98
收到的税费返还377.52142.184,701.0212,823.997,666.97
收到的其他与经营活动有关的现金12,116.668,977.1353,006.6939,676.4823,855.55
经营活动现金流入小计408,004.34216,999.121,088,370.07634,782.19396,240.51
购买商品、接受劳务支付的现金282,698.05140,381.11735,060.93439,336.95279,475.14
支付给职工以及为职工支付的现金26,960.9416,349.7273,523.0154,675.8638,537.37
支付的各项税费11,953.266,009.6117,834.4214,932.8011,013.00
支付的其他与经营活动有关的现金32,950.6116,557.5657,821.1448,054.8529,606.27
经营活动现金流出小计354,562.87179,298.01884,239.51557,000.45358,631.79
经营活动产生的现金流量净额53,441.4737,701.10204,130.5677,781.7437,608.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,000.001,010.00----
取得投资收益所收到的现金----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.93--16,638.58173.0480.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----43,232.3142,732.369,282.37
收到的其他与投资活动有关的现金27,541.013,438.04455,052.35394,249.05110,992.77
投资活动现金流入小计27,609.944,438.04515,933.24437,154.45120,355.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,461.046,193.72379,157.01394,401.295,946.46
投资所支付的现金5,750.00--15,656.68----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,750.00------
支付的其他与投资活动有关的现金129,426.3922,508.01244,998.8842,840.60113,255.61
投资活动现金流出小计142,637.4334,451.73639,812.58437,241.90119,202.07
投资活动产生的现金流量净额-115,027.49-30,013.69-123,879.34-87.451,153.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,300.00--33,000.0020,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,300.00--33,000.00----
取得借款收到的现金44,474.3532,794.35123,835.00108,037.0578,722.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,158.165,556.2664,074.0722,336.4313,970.00
筹资活动现金流入小计83,932.5038,350.61220,909.07150,373.4792,692.05
偿还债务支付的现金41,147.8828,288.81153,259.33130,110.2385,778.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,557.561,992.6223,820.2619,152.9710,084.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,044.44----
支付其他与筹资活动有关的现金11,484.0713,135.3569,178.7953,801.4823,607.03
筹资活动现金流出小计58,189.5143,416.79246,258.38203,064.67119,469.41
筹资活动产生的现金流量净额25,742.99-5,066.18-25,349.31-52,691.20-26,777.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.82-32.65-184.17-92.30-88.48
五、现金及现金等价物净增加额-35,897.852,588.5954,717.7324,910.7911,896.13
加:期初现金及现金等价物余额98,276.0498,276.0443,558.3143,558.3183,113.28
六、期末现金及现金等价物余额62,378.19100,864.6398,276.0468,469.1095,009.41
附注
净利润-109,185.80---347,259.39---89,440.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备46,308.13--69,867.62---292.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,404.25--59,624.30--34,374.79
无形资产摊销18,112.28--18,772.98--4,142.31
长期待摊费用摊销439.44--1,097.03--447.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,241.88--66.15----
固定资产报废损失121.51---7.59---16.80
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用49,872.98--150,007.74--62,002.90
投资损失2,185.29--14,483.90--17,548.06
递延所得税资产减少4,169.03---7,041.34--1,147.75
递延所得税负债增加-125.50---376.90---252.43
存货的减少32,073.28---59,497.34--49,114.25
经营性应收项目的减少27,235.33--268,848.76---115,906.68
经营性应付项目的增加-33,926.87--1,248.96--74,740.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额53,441.47--204,130.56--37,608.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额62,378.19--98,276.04--95,009.41
现金的期初余额98,276.04--43,558.31--83,113.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-35,897.85--54,717.73--11,896.13
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