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| 东旭光电(000413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,221.10 | 454,844.15 | 334,617.02 | 144,177.82 | |
| 收到的税费返还 | 26,123.23 | 26,005.97 | 25,658.60 | 220.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,029.81 | 34,446.00 | 10,864.20 | 48,496.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 669,374.14 | 515,296.13 | 371,139.82 | 192,894.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,558.63 | 393,409.12 | 266,942.66 | 150,793.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,807.24 | 37,663.01 | 25,004.32 | 13,411.38 | |
| 支付的各项税费 | 22,407.10 | 12,488.35 | 6,600.02 | 3,178.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,156.54 | 50,214.96 | 37,425.41 | 12,472.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 643,929.52 | 493,775.44 | 335,972.42 | 179,856.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,444.62 | 21,520.69 | 35,167.40 | 13,038.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,881.65 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,169.45 | 1,175.70 | 1,169.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.18 | 50.81 | 50.81 | 32.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,386.62 | 37,789.47 | 25,929.75 | 44,806.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,489.90 | 39,015.98 | 27,150.03 | 44,838.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,022.22 | 15,253.35 | 11,990.57 | 7,414.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,622.28 | 74,940.93 | 66,318.37 | 47,573.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,644.50 | 90,194.28 | 78,308.94 | 54,987.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,154.60 | -51,178.30 | -51,158.91 | -10,149.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,599.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,066.44 | 30,792.75 | 24,414.17 | 6,576.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,665.44 | 55,792.75 | 49,414.17 | 27,576.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,637.35 | 49,829.47 | 34,205.69 | 28,772.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,319.19 | 9,066.19 | 4,917.24 | 1,119.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,858.41 | 3,777.70 | 2,658.32 | 14,344.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,814.96 | 62,673.35 | 41,781.24 | 44,236.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,149.52 | -6,880.60 | 7,632.93 | -16,659.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.31 | 8.13 | -3.31 | -11.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,890.81 | -36,530.08 | -8,361.89 | -13,782.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,000.53 | 80,000.53 | 80,000.53 | 80,000.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,109.72 | 43,470.45 | 71,638.64 | 66,217.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -179,520.41 | -- | -87,086.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 208,495.54 | -- | -344.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,406.38 | -- | 24,322.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38,266.93 | -- | 18,621.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 262.38 | -- | 30.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98.08 | -- | -13.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 84.04 | -- | 15.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 113,439.39 | -- | 50,846.66 | -- | |
| 投资损失 | -144,029.99 | -- | 17,362.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -39,607.60 | -- | 4,120.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -333.72 | -- | -116.17 | -- | |
| 存货的减少 | 9,602.01 | -- | 2,826.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,598.15 | -- | -38,570.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -72,452.24 | -- | 42,184.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,444.62 | -- | 35,167.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,109.72 | -- | 71,638.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,000.53 | -- | 80,000.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,890.81 | -- | -8,361.89 | -- | |
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