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| 东旭光电(000413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,446,010.70 | 1,577,655.26 | 993,875.62 | 459,376.36 | |
| 收到的税费返还 | 34,211.74 | 53,560.67 | 8,999.49 | 2,863.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 111,275.01 | 144,559.04 | 73,055.13 | 60,125.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,591,497.44 | 1,775,774.96 | 1,075,930.25 | 522,365.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,250,644.09 | 1,464,010.13 | 816,242.46 | 504,882.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,890.41 | 87,394.66 | 60,892.12 | 34,576.54 | |
| 支付的各项税费 | 87,404.51 | 71,819.23 | 56,815.83 | 26,193.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,733.23 | 204,093.61 | 133,618.12 | 69,426.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,552,672.24 | 1,827,317.64 | 1,067,568.52 | 635,079.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,825.20 | -51,542.67 | 8,361.73 | -112,714.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228,710.74 | 125,103.00 | 125,103.00 | 120,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,462.40 | 1,392.35 | 1,392.35 | 1,392.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.25 | 388.90 | 133.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,217.96 | 39,372.77 | 39,372.77 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 206,556.10 | 32,943.90 | 20,000.00 | 0.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 476,081.46 | 199,200.92 | 186,002.01 | 121,393.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 539,772.66 | 289,973.50 | 268,633.56 | 15,382.83 | |
| 投资所支付的现金 | 110,001.75 | 44,647.33 | 40,824.33 | 5,210.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,268.32 | 10,872.46 | 10,776.21 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 451,481.12 | 45,243.97 | 31,823.71 | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,140,523.86 | 390,737.27 | 352,057.81 | 46,592.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -664,442.40 | -191,536.36 | -166,055.80 | 74,800.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,978.23 | 639.95 | 416.95 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,900.00 | 639.95 | 416.95 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 927,193.86 | 441,909.82 | 314,684.02 | 116,420.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 162,533.80 | 77,758.93 | 56,578.53 | 10,364.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,092,705.88 | 520,308.70 | 371,679.50 | 126,985.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,079,079.62 | 692,697.21 | 452,816.96 | 72,388.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163,466.37 | 117,117.10 | 64,075.69 | 24,430.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 244,892.07 | 70,429.93 | 64,000.26 | 47,761.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,487,438.06 | 880,244.24 | 580,892.91 | 144,579.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -394,732.18 | -359,935.54 | -209,213.41 | -17,594.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 547.03 | 717.54 | -265.26 | 486.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,019,802.35 | -602,297.02 | -367,172.74 | -55,021.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,511,466.08 | 2,511,466.08 | 2,511,466.08 | 2,537,240.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,491,663.73 | 1,909,169.05 | 2,144,293.34 | 2,482,219.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 226,882.81 | -- | 89,406.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,348.07 | -- | 105.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,875.35 | -- | 47,590.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,854.34 | -- | 4,285.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 847.93 | -- | 1,018.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -151.56 | -- | 66.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 166.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 82,375.52 | -- | 58,883.73 | -- | |
| 投资损失 | -8,092.52 | -- | -2,370.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -630.60 | -- | 2,364.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,086.02 | -- | 214.63 | -- | |
| 存货的减少 | 79,933.44 | -- | 70,359.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,007,657.63 | -- | -1,650,888.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 562,160.00 | -- | 1,387,325.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,825.20 | -- | 8,361.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 52,520.90 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,491,663.73 | -- | 2,144,293.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,511,466.08 | -- | 2,511,466.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,019,802.35 | -- | -367,172.74 | -- | |
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