| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 770,926.25 | 494,298.98 | 342,804.17 | 149,249.46 |
| 收到的税费返还 | 33,530.18 | 23,743.79 | 12,153.37 | 10,234.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,436.34 | 16,013.78 | 16,013.18 | 15,562.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 826,892.77 | 534,056.55 | 370,970.72 | 175,046.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,044.24 | 243,973.17 | 161,066.41 | 228,286.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,667.04 | 37,779.77 | 29,256.82 | 14,097.74 |
| 支付的各项税费 | 55,824.00 | 43,878.75 | 31,311.97 | 18,736.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,352.64 | 45,489.85 | 21,224.63 | 7,407.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 687,887.92 | 371,121.54 | 242,859.83 | 268,528.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,004.85 | 162,935.01 | 128,110.89 | -93,481.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.47 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.81 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 679.28 | 612.00 | 612.00 | 612.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,834.95 | 43,019.27 | 30,646.89 | 16,416.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | 29,984.66 | 29,984.66 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,810.42 | 761.97 | 761.97 | 30,746.64 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 316,645.36 | 73,765.91 | 61,393.53 | 47,163.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -315,966.09 | -73,153.91 | -60,781.53 | -46,551.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 793,167.87 | 707,800.00 | 8,100.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52,124.26 | 15,600.00 | 8,100.00 | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 | 777,176.16 | 494,776.78 | 407,710.00 | 57,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | 466,240.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 217,060.55 | 187,300.20 | 187,868.89 | 25,958.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,253,644.57 | 1,389,876.98 | 603,678.89 | 83,508.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 628,945.14 | 385,250.14 | 225,180.18 | 105,580.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,667.25 | 87,351.17 | 59,835.98 | 16,150.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,488.89 | 21,193.25 | 9,476.26 | 4,225.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 768,101.27 | 493,794.56 | 294,492.42 | 125,956.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,485,543.30 | 896,082.42 | 309,186.48 | -42,447.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,325.50 | 599.46 | 975.92 | 271.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,307,256.57 | 986,462.99 | 377,491.76 | -182,209.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,196,476.94 | 1,196,476.94 | 1,196,476.94 | 1,196,476.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,503,733.51 | 2,182,939.93 | 1,573,968.70 | 1,014,267.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 131,052.47 | -- | 57,032.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,545.78 | -- | 355.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,634.15 | -- | 22,857.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,558.86 | -- | 753.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 690.19 | -- | 339.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.92 | -- | 0.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 39,456.95 | -- | 10,418.00 | -- |
| 投资损失 | -55.32 | -- | -8.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,341.20 | -- | -625.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -8.38 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -40,074.77 | -- | -4,135.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -124,957.14 | -- | -54,890.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 77,505.18 | -- | 96,014.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 139,004.85 | -- | 128,110.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 227,437.82 | -- | 165,203.71 | -- |
| 现金的期末余额 | 2,503,733.51 | -- | 1,573,968.70 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,196,476.94 | -- | 1,196,476.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,307,256.57 | -- | 377,491.76 | -- |
每日必读
发行与分配