东旭光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东旭光电(000413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金770,926.25494,298.98342,804.17149,249.46
收到的税费返还33,530.1823,743.7912,153.3710,234.33
收到的其他与经营活动有关的现金22,436.3416,013.7816,013.1815,562.64
经营活动现金流入小计826,892.77534,056.55370,970.72175,046.43
购买商品、接受劳务支付的现金533,044.24243,973.17161,066.41228,286.27
支付给职工以及为职工支付的现金50,667.0437,779.7729,256.8214,097.74
支付的各项税费55,824.0043,878.7531,311.9718,736.56
支付的其他与经营活动有关的现金48,352.6445,489.8521,224.637,407.80
经营活动现金流出小计687,887.92371,121.54242,859.83268,528.38
经营活动产生的现金流量净额139,004.85162,935.01128,110.89-93,481.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金62.47------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.81------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金612.00612.00612.00612.00
投资活动现金流入小计679.28612.00612.00612.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,834.9543,019.2730,646.8916,416.82
投资所支付的现金--29,984.6629,984.66--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,810.42761.97761.9730,746.64
支付的其他与投资活动有关的现金200,000.00------
投资活动现金流出小计316,645.3673,765.9161,393.5347,163.46
投资活动产生的现金流量净额-315,966.09-73,153.91-60,781.53-46,551.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金793,167.87707,800.008,100.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金52,124.2615,600.008,100.0050.00
取得借款收到的现金777,176.16494,776.78407,710.0057,500.00
发行债券收到的现金466,240.00------
收到其他与筹资活动有关的现金217,060.55187,300.20187,868.8925,958.76
筹资活动现金流入小计2,253,644.571,389,876.98603,678.8983,508.76
偿还债务支付的现金628,945.14385,250.14225,180.18105,580.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102,667.2587,351.1759,835.9816,150.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000.002,000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金36,488.8921,193.259,476.264,225.04
筹资活动现金流出小计768,101.27493,794.56294,492.42125,956.18
筹资活动产生的现金流量净额1,485,543.30896,082.42309,186.48-42,447.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,325.50599.46975.92271.43
五、现金及现金等价物净增加额1,307,256.57986,462.99377,491.76-182,209.39
加:期初现金及现金等价物余额1,196,476.941,196,476.941,196,476.941,196,476.94
六、期末现金及现金等价物余额2,503,733.512,182,939.931,573,968.701,014,267.55
附注
净利润131,052.47--57,032.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,545.78--355.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,634.15--22,857.32--
无形资产摊销1,558.86--753.33--
长期待摊费用摊销690.19--339.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.92--0.44--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用39,456.95--10,418.00--
投资损失-55.32---8.18--
递延所得税资产减少-1,341.20---625.80--
递延所得税负债增加-8.38------
存货的减少-40,074.77---4,135.87--
经营性应收项目的减少-124,957.14---54,890.39--
经营性应付项目的增加77,505.18--96,014.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额139,004.85--128,110.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产227,437.82--165,203.71--
现金的期末余额2,503,733.51--1,573,968.70--
现金的期初余额1,196,476.94--1,196,476.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,307,256.57--377,491.76--
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