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| 东旭光电(000413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,059,389.59 | 1,631,379.57 | 1,253,842.73 | 507,606.09 | |
| 收到的税费返还 | 20,579.49 | 21,444.82 | 15,912.45 | 6,116.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,637.12 | 105,475.48 | 56,892.05 | 119,889.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,142,606.21 | 1,758,299.87 | 1,326,647.23 | 633,612.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,160,176.71 | 1,463,956.48 | 1,046,967.82 | 415,095.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,727.01 | 79,683.19 | 54,768.81 | 29,928.38 | |
| 支付的各项税费 | 89,920.30 | 85,814.85 | 64,748.72 | 39,815.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,052.15 | 116,133.88 | 100,727.08 | 84,904.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,443,876.17 | 1,745,588.41 | 1,267,212.42 | 569,743.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -301,269.96 | 12,711.46 | 59,434.81 | 63,868.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,771.81 | -- | -- | 8,795.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.62 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,034.54 | 14.80 | 13.94 | 2.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,482.34 | 15,482.34 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 191,188.73 | 154,072.58 | 134,034.00 | 33,999.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 218,502.04 | 169,569.73 | 134,047.94 | 42,797.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 256,574.86 | 128,167.81 | 59,746.31 | 10,615.53 | |
| 投资所支付的现金 | 12,639.27 | 33,239.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,971.66 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,003,266.40 | 75,483.32 | 54,386.25 | 44,695.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,274,452.20 | 236,890.13 | 144,132.56 | 55,310.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,055,950.16 | -67,320.40 | -10,084.62 | -12,513.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,500.00 | 13,169.00 | 12,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 824,916.29 | 641,444.35 | 437,277.48 | 293,925.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 473,066.46 | 206,256.24 | 187,379.09 | 108,245.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,310,482.74 | 860,869.59 | 637,156.57 | 402,170.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 842,988.40 | 665,295.11 | 513,006.52 | 177,636.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,802.85 | 122,773.83 | 68,094.10 | 35,266.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,647.28 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 399,062.75 | 71,310.67 | 58,138.67 | 27,513.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,361,853.99 | 859,379.61 | 639,239.30 | 240,417.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,371.25 | 1,489.98 | -2,082.72 | 161,752.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.93 | -80.34 | -229.21 | -142.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,408,550.45 | -53,199.30 | 47,038.26 | 212,965.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,491,663.73 | 1,491,663.73 | 1,491,663.73 | 1,491,663.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,113.28 | 1,438,464.43 | 1,538,701.99 | 1,704,629.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -155,812.04 | -- | 88,109.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 177,022.63 | -- | 1,142.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75,030.50 | -- | 41,954.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,703.61 | -- | 2,460.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 749.75 | -- | 382.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -462.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.54 | -- | 18.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 121,276.56 | -- | 43,455.62 | -- | |
| 投资损失 | -10,331.74 | -- | -2,205.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,442.40 | -- | -3,945.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 57.04 | -- | -492.16 | -- | |
| 存货的减少 | -29,766.77 | -- | -124,352.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 63,375.42 | -- | 238,217.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -555,617.44 | -- | -225,310.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -301,269.96 | -- | 59,434.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 3,588.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,113.28 | -- | 1,538,701.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,491,663.73 | -- | 1,491,663.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,408,550.45 | -- | 47,038.26 | -- | |
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