东旭光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东旭光电(000413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,059,389.591,631,379.571,253,842.73507,606.09
收到的税费返还20,579.4921,444.8215,912.456,116.68
收到的其他与经营活动有关的现金62,637.12105,475.4856,892.05119,889.36
经营活动现金流入小计2,142,606.211,758,299.871,326,647.23633,612.13
购买商品、接受劳务支付的现金2,160,176.711,463,956.481,046,967.82415,095.26
支付给职工以及为职工支付的现金100,727.0179,683.1954,768.8129,928.38
支付的各项税费89,920.3085,814.8564,748.7239,815.70
支付的其他与经营活动有关的现金93,052.15116,133.88100,727.0884,904.43
经营活动现金流出小计2,443,876.171,745,588.411,267,212.42569,743.77
经营活动产生的现金流量净额-301,269.9612,711.4659,434.8163,868.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,771.81----8,795.61
取得投资收益所收到的现金24.62------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,034.5414.8013.942.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,482.3415,482.34----
收到的其他与投资活动有关的现金191,188.73154,072.58134,034.0033,999.50
投资活动现金流入小计218,502.04169,569.73134,047.9442,797.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金256,574.86128,167.8159,746.3110,615.53
投资所支付的现金12,639.2733,239.0030,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,971.66------
支付的其他与投资活动有关的现金1,003,266.4075,483.3254,386.2544,695.02
投资活动现金流出小计1,274,452.20236,890.13144,132.5655,310.54
投资活动产生的现金流量净额-1,055,950.16-67,320.40-10,084.62-12,513.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,500.0013,169.0012,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,500.0012,500.0012,500.00--
取得借款收到的现金824,916.29641,444.35437,277.48293,925.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金473,066.46206,256.24187,379.09108,245.12
筹资活动现金流入小计1,310,482.74860,869.59637,156.57402,170.12
偿还债务支付的现金842,988.40665,295.11513,006.52177,636.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金119,802.85122,773.8368,094.1035,266.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,647.28------
支付其他与筹资活动有关的现金399,062.7571,310.6758,138.6727,513.96
筹资活动现金流出小计1,361,853.99859,379.61639,239.30240,417.38
筹资活动产生的现金流量净额-51,371.251,489.98-2,082.72161,752.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.93-80.34-229.21-142.68
五、现金及现金等价物净增加额-1,408,550.45-53,199.3047,038.26212,965.39
加:期初现金及现金等价物余额1,491,663.731,491,663.731,491,663.731,491,663.73
六、期末现金及现金等价物余额83,113.281,438,464.431,538,701.991,704,629.12
附注
净利润-155,812.04--88,109.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备177,022.63--1,142.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧75,030.50--41,954.27--
无形资产摊销6,703.61--2,460.08--
长期待摊费用摊销749.75--382.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-462.43------
固定资产报废损失62.54--18.49--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用121,276.56--43,455.62--
投资损失-10,331.74---2,205.03--
递延所得税资产减少6,442.40---3,945.11--
递延所得税负债增加57.04---492.16--
存货的减少-29,766.77---124,352.73--
经营性应收项目的减少63,375.42--238,217.12--
经营性应付项目的增加-555,617.44---225,310.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-301,269.96--59,434.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产3,588.00------
现金的期末余额83,113.28--1,538,701.99--
现金的期初余额1,491,663.73--1,491,663.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,408,550.45--47,038.26--
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