东旭光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东旭光电(000413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,030,662.36582,281.73364,717.98186,559.88
收到的税费返还4,701.0212,823.997,666.971,630.10
收到的其他与经营活动有关的现金53,006.6939,676.4823,855.5511,072.84
经营活动现金流入小计1,088,370.07634,782.19396,240.51199,262.82
购买商品、接受劳务支付的现金735,060.93439,336.95279,475.14137,367.18
支付给职工以及为职工支付的现金73,523.0154,675.8638,537.3721,648.46
支付的各项税费17,834.4214,932.8011,013.004,309.18
支付的其他与经营活动有关的现金57,821.1448,054.8529,606.2720,035.38
经营活动现金流出小计884,239.51557,000.45358,631.79183,360.20
经营活动产生的现金流量净额204,130.5677,781.7437,608.7215,902.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,010.00------
取得投资收益所收到的现金0.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,638.58173.0480.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额43,232.3142,732.369,282.37--
收到的其他与投资活动有关的现金455,052.35394,249.05110,992.772,489.66
投资活动现金流入小计515,933.24437,154.45120,355.322,489.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金379,157.01394,401.295,946.463,067.25
投资所支付的现金15,656.68------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金244,998.8842,840.60113,255.617,503.76
投资活动现金流出小计639,812.58437,241.90119,202.0710,571.01
投资活动产生的现金流量净额-123,879.34-87.451,153.25-8,081.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,000.0020,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金33,000.00------
取得借款收到的现金123,835.00108,037.0578,722.0535,822.95
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金64,074.0722,336.4313,970.0036,839.76
筹资活动现金流入小计220,909.07150,373.4792,692.0572,662.71
偿还债务支付的现金153,259.33130,110.2385,778.3047,816.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,820.2619,152.9710,084.075,212.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,044.44------
支付其他与筹资活动有关的现金69,178.7953,801.4823,607.0338,237.71
筹资活动现金流出小计246,258.38203,064.67119,469.4191,266.56
筹资活动产生的现金流量净额-25,349.31-52,691.20-26,777.36-18,603.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-184.17-92.30-88.48-32.86
五、现金及现金等价物净增加额54,717.7324,910.7911,896.13-10,815.43
加:期初现金及现金等价物余额43,558.3143,558.3183,113.28800,161.12
六、期末现金及现金等价物余额98,276.0468,469.1095,009.41789,345.69
附注
净利润-347,259.39---89,440.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备69,867.62---292.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59,624.30--34,374.79--
无形资产摊销18,772.98--4,142.31--
长期待摊费用摊销1,097.03--447.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失66.15------
固定资产报废损失-7.59---16.80--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用150,007.74--62,002.90--
投资损失14,483.90--17,548.06--
递延所得税资产减少-7,041.34--1,147.75--
递延所得税负债增加-376.90---252.43--
存货的减少-59,497.34--49,114.25--
经营性应收项目的减少268,848.76---115,906.68--
经营性应付项目的增加1,248.96--74,740.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额204,130.56--37,608.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额98,276.04--95,009.41--
现金的期初余额43,558.31--83,113.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额54,717.73--11,896.13--
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