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| 西部创业(000557) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349.08 | 79.89 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,375.71 | 11,824.09 | 96.47 | 0.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,724.80 | 11,903.98 | 96.47 | 0.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110.45 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146.92 | 118.67 | 63.43 | 32.22 | |
| 支付的各项税费 | 83.22 | 5.17 | 0.04 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,793.14 | 6,508.73 | 1,846.25 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,133.73 | 6,632.56 | 1,909.71 | 32.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,408.93 | 5,271.42 | -1,813.24 | -32.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 207.51 | 208.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -5.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 207.55 | 202.43 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.81 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 204.74 | 202.43 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 11.40 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,927.91 | -- | 1,378.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,927.91 | 11.40 | 1,378.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,000.00 | 29,072.09 | 30,988.60 | 29,621.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,795.81 | 34,545.93 | 29,175.36 | 29,588.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 426.55 | 426.55 | 426.55 | 426.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,222.36 | 34,972.49 | 29,601.91 | 30,015.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,543.02 | -- | 2,872.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -14,281.24 | -- | -3,225.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4.95 | -- | 1.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.15 | -- | 12.63 | -- | |
| 投资损失 | -709.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,217.16 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,440.20 | -- | -19.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,208.34 | -- | -1,454.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,408.93 | -- | -1,813.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,222.36 | -- | 29,601.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 426.55 | -- | 426.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,795.81 | -- | 29,175.36 | -- | |
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