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| 西部创业(000557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,728.03 | 173,310.46 | 105,586.25 | 41,349.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,425.90 | 2,699.12 | 1,639.20 | 742.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,153.94 | 176,009.58 | 107,225.45 | 42,091.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,862.10 | 113,132.03 | 65,269.72 | 29,478.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,829.59 | 18,875.86 | 11,968.32 | 6,401.80 | |
| 支付的各项税费 | 14,328.41 | 10,476.60 | 7,088.74 | 2,634.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,249.57 | 1,820.21 | 1,239.69 | 502.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,269.67 | 144,304.71 | 85,566.48 | 39,017.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,884.27 | 31,704.88 | 21,658.97 | 3,073.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.15 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27.15 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,492.91 | 432.35 | 255.87 | 176.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,492.91 | 432.35 | 255.87 | 176.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,465.76 | -406.11 | -229.63 | -149.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,980.70 | 13,585.67 | 12,384.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 13,980.70 | 13,585.67 | 12,384.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,251.89 | 1,626.37 | 2,310.52 | 325.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,251.89 | 1,626.37 | 2,310.52 | 325.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,251.89 | 12,354.32 | 11,275.16 | 12,059.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,166.61 | 43,653.09 | 32,704.50 | 14,983.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,699.91 | 112,699.91 | 112,699.91 | 112,699.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,866.52 | 156,353.00 | 145,404.41 | 127,683.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,797.58 | -- | 15,126.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,349.47 | -- | -215.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,144.47 | -- | 6,262.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,113.74 | -- | 554.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.33 | -- | 20.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,419.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -725.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 172.19 | -- | 179.41 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -432.38 | -- | 1.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 539.49 | -- | -65.15 | -- | |
| 存货的减少 | -341.98 | -- | -862.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,341.45 | -- | -6,276.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,442.61 | -- | 6,933.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,884.27 | -- | 21,658.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 162,866.52 | -- | 145,404.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,699.91 | -- | 112,699.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,166.61 | -- | 32,704.50 | -- | |
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