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| 西部创业(000557) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,503.37 | 57,117.86 | 38,752.02 | 14,996.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,653.70 | 2,325.04 | 284.53 | 138.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,157.07 | 59,442.90 | 39,036.55 | 15,135.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,746.09 | 12,661.71 | 9,045.32 | 4,536.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,965.30 | 13,728.47 | 9,674.65 | 3,960.28 | |
| 支付的各项税费 | 7,852.98 | 6,546.62 | 4,886.89 | 2,009.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,396.67 | 433.38 | 379.59 | 837.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,961.03 | 33,370.18 | 23,986.45 | 11,343.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,196.04 | 26,072.72 | 15,050.10 | 3,791.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.31 | 20.31 | 20.40 | 20.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 520.39 | 4,520.39 | 4,520.48 | 527.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,358.58 | 2,127.85 | 188.52 | 20.71 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,722.11 | 12,800.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,080.69 | 14,927.85 | 188.52 | 20.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,560.30 | -10,407.46 | 4,331.95 | 506.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 665.17 | 307.29 | 249.48 | 121.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,665.17 | 10,307.29 | 10,249.48 | 121.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,434.00 | 13,267.00 | 12,967.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,078.38 | 740.58 | 512.95 | 233.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,320.89 | 996.23 | 664.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,512.38 | 16,328.46 | 14,476.18 | 1,197.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,847.21 | -6,021.18 | -4,226.70 | -1,075.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,788.53 | 9,644.09 | 15,155.36 | 3,222.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,329.63 | 20,329.63 | 20,329.63 | 20,329.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,118.17 | 29,973.72 | 35,484.99 | 23,552.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,699.15 | -- | 2,481.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,270.84 | -- | -73.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,715.66 | -- | 5,747.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,331.99 | -- | 669.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.28 | -- | 2.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.65 | -- | 0.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,090.30 | -- | 480.79 | -- | |
| 投资损失 | -4.00 | -- | -4.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -307.96 | -- | 16.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.09 | -- | -65.04 | -- | |
| 存货的减少 | 697.97 | -- | -442.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,279.74 | -- | 3,550.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,889.94 | -- | 2,685.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 403.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,196.04 | -- | 15,050.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,118.17 | -- | 35,484.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,329.63 | -- | 20,329.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,788.53 | -- | 15,155.36 | -- | |
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