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| 西部创业(000557) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,726.17 | 81,981.43 | 76,521.73 | 71,044.65 | 69,327.51 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,605.02 | 37,303.81 | 34,183.70 | 41,138.35 | 36,344.37 |
| 应收票据 | 20,647.58 | 24,172.42 | 21,826.54 | 29,395.37 | 21,873.79 |
| 应收账款 | 12,957.44 | 13,131.39 | 12,357.15 | 11,742.99 | 14,470.58 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,205.96 | 2,246.66 | 147.92 | 607.99 | 3,084.75 |
| 其他应收款(合计) | 577.63 | 374.30 | 424.22 | 331.18 | 352.56 |
| 应收利息 | 418.74 | 195.21 | 216.08 | 117.02 | 153.31 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 158.88 | -- | 208.14 | -- | 199.25 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,354.80 | 4,209.97 | 4,624.18 | 5,300.62 | 5,495.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 6.69 | 6.69 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 330.07 | 535.28 | 639.71 | 3,720.04 | 2,581.91 |
| 流动资产合计 | 126,799.65 | 126,651.46 | 116,541.45 | 122,149.51 | 117,192.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,728.95 | 2,755.97 | 2,783.60 | 2,799.64 | 2,822.05 |
| 在建工程(合计) | 946.42 | 946.42 | 863.42 | 4,700.51 | 4,671.50 |
| 在建工程 | 946.42 | -- | 863.42 | -- | 4,671.50 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 339,906.23 | 343,069.58 | 338,039.41 | 335,011.63 | 330,171.16 |
| 固定资产净额 | 339,906.23 | -- | 338,039.41 | -- | 330,170.22 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 0.94 |
| 生产性生物资产 | 2,512.83 | 2,556.71 | 2,600.60 | 2,644.48 | 2,688.36 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 46,545.44 | 46,861.43 | 47,178.14 | 47,503.81 | 47,830.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 30.09 | 31.76 | 33.43 | 31.09 | 30.49 |
| 递延所得税资产 | 704.79 | 693.76 | 693.76 | 903.66 | 903.66 |
| 其他非流动资产 | 258.21 | 245.60 | 2,661.90 | 236.99 | 234.39 |
| 非流动资产合计 | 410,460.25 | 413,988.52 | 411,681.53 | 410,831.81 | 406,351.63 |
| 资产总计 | 537,259.90 | 540,639.98 | 528,222.97 | 532,981.32 | 523,544.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,477.20 | 16,355.47 | 11,441.55 | 13,286.68 | 9,483.86 |
| 应付票据 | 1,730.00 | 4,669.00 | 3,965.00 | 1,256.50 | 3,672.14 |
| 应付账款 | 6,747.20 | 11,686.47 | 7,476.55 | 12,030.18 | 5,811.72 |
| 预收款项 | -- | -- | 890.86 | 1,421.23 | 1,030.70 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,775.33 | 2,700.79 | 1,678.25 | 3,903.76 | 3,720.13 |
| 应交税费 | 7,130.90 | 8,026.32 | 7,890.62 | 7,374.36 | 1,259.90 |
| 其他应付款(合计) | 5,556.06 | 5,125.31 | 4,926.20 | 4,841.30 | 1,250.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 532.13 | 532.13 | 532.13 | -- | 532.13 |
| 其他应付款 | 5,023.93 | -- | 4,394.07 | -- | 717.93 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,771.15 | 1,387.39 | 108.93 | 4,284.89 | 3,401.89 |
| 流动负债合计 | 28,601.18 | 34,679.63 | 26,936.42 | 35,112.22 | 20,146.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 58.96 | 62.45 | 66.35 | 68.37 | 72.38 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,685.70 | 3,750.75 | 3,750.75 | 3,813.16 | 3,813.16 |
| 长期递延收益 | 66.72 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,811.38 | 3,813.19 | 3,817.09 | 3,881.53 | 3,885.54 |
| 负债合计 | 32,412.56 | 38,492.82 | 30,753.51 | 38,993.75 | 24,032.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,837.47 | 145,837.47 | 145,837.47 | 145,837.47 | 145,837.47 |
| 资本公积 | 432,190.83 | 432,190.83 | 432,190.83 | 432,265.97 | 432,265.97 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,035.05 | 1,035.05 | 1,035.05 | 931.04 | 931.04 |
| 盈余公积 | 13,524.95 | 13,524.95 | 13,524.95 | 13,524.95 | 13,524.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -87,740.96 | -90,441.14 | -95,118.83 | -98,571.85 | -93,046.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 504,847.34 | 502,147.16 | 497,469.46 | 493,987.58 | 499,512.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 504,847.34 | 502,147.16 | 497,469.46 | 493,987.58 | 499,512.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 537,259.90 | 540,639.98 | 528,222.97 | 532,981.32 | 523,544.51 |
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