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| 西部创业(000557) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,668.01 | 35,611.18 | 21,280.62 | 31,446.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,962.26 | 29,546.85 | 34,850.34 | 33,235.84 | |
| 应收票据 | 22,929.95 | 22,093.60 | 28,048.40 | 25,284.86 | |
| 应收账款 | 12,032.31 | 7,453.25 | 6,801.94 | 7,950.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 213.29 | 1,206.05 | 884.62 | 895.25 | |
| 其他应收款(合计) | 76,007.96 | 622.09 | 683.66 | 581.46 | |
| 应收利息 | 104.43 | -- | 126.24 | 62.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 75,903.54 | 622.09 | 557.42 | 519.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,595.35 | 6,809.31 | 6,603.63 | 6,324.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,038.05 | 9,583.79 | 10,889.79 | 10,883.77 | |
| 流动资产合计 | 165,491.60 | 83,385.95 | 75,199.35 | 83,373.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,898.70 | 1,245.77 | 1,258.85 | 1,258.23 | |
| 在建工程(合计) | 3,945.22 | 971.17 | 931.56 | 800.12 | |
| 在建工程 | 3,945.22 | 971.17 | 931.56 | 800.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 335,576.43 | 339,382.22 | 341,820.51 | 344,722.69 | |
| 固定资产净额 | 335,576.43 | 339,382.22 | 341,820.51 | 344,722.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,776.12 | 2,820.00 | 2,863.89 | 2,907.77 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,483.39 | 48,811.92 | 49,139.79 | 49,468.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 34.63 | 37.12 | 38.77 | 40.84 | |
| 递延所得税资产 | 909.69 | 754.49 | 755.31 | 784.14 | |
| 其他非流动资产 | 228.78 | 224.75 | 219.99 | 214.22 | |
| 非流动资产合计 | 411,852.97 | 411,247.43 | 414,028.66 | 417,196.75 | |
| 资产总计 | 577,344.57 | 494,633.38 | 489,228.00 | 500,570.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,618.28 | 9,211.82 | 8,482.32 | 9,426.00 | |
| 应付票据 | 3,470.38 | -- | 1,635.30 | 2,657.75 | |
| 应付账款 | 12,147.91 | -- | 6,847.03 | 6,768.25 | |
| 预收款项 | 1,165.34 | 960.61 | 966.23 | 740.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,036.50 | 4,959.21 | 3,523.70 | 1,930.61 | |
| 应交税费 | 1,714.14 | 684.31 | 832.22 | 1,006.49 | |
| 其他应付款(合计) | 60,788.08 | 60,797.96 | 60,903.22 | 60,904.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 57,052.04 | -- | 57,052.04 | 57,052.04 | |
| 其他应付款 | 3,736.04 | 60,797.96 | 3,851.18 | 3,852.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 6,432.00 | |
| 其他流动负债 | 103.62 | 3,328.22 | 3,015.22 | 2,198.89 | |
| 流动负债合计 | 80,425.98 | 79,942.13 | 77,722.91 | 82,638.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 9,265.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 81.94 | -- | 76.79 | 82.26 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 71.27 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 71.27 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 72.23 | 46.54 | 46.54 | 46.54 | |
| 递延所得税负债 | 3,878.21 | 3,943.25 | 3,943.25 | 4,008.29 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,032.38 | 4,061.06 | 4,066.58 | 13,402.10 | |
| 负债合计 | 84,458.36 | 84,003.18 | 81,789.48 | 96,040.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,837.47 | 145,837.47 | 145,837.47 | 145,837.47 | |
| 资本公积 | 432,265.97 | 356,535.66 | 356,535.66 | 356,535.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 931.04 | 885.98 | 885.98 | 885.98 | |
| 盈余公积 | 13,524.95 | 13,524.95 | 13,524.95 | 13,524.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -99,673.21 | -106,153.86 | -109,345.54 | -112,253.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 492,886.21 | 410,630.20 | 407,438.52 | 404,530.19 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 492,886.21 | 410,630.20 | 407,438.52 | 404,530.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 577,344.57 | 494,633.38 | 489,228.00 | 500,570.72 | |
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