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西部创业(000557) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 76,521.73 | 71,044.65 | 69,327.51 | 43,456.94 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 34,183.70 | 41,138.35 | 36,344.37 | 38,598.28 | |
应收票据 | 21,826.54 | 29,395.37 | 21,873.79 | 25,759.09 | |
应收账款 | 12,357.15 | 11,742.99 | 14,470.58 | 12,839.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 147.92 | 607.99 | 3,084.75 | 69.60 | |
其他应收款(合计) | 424.22 | 331.18 | 352.56 | 75,888.45 | |
应收利息 | 216.08 | 117.02 | 153.31 | 33.36 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 208.14 | -- | 199.25 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,624.18 | 5,300.62 | 5,495.10 | 5,537.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 6.69 | 6.69 | 6.69 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 639.71 | 3,720.04 | 2,581.91 | 2,193.59 | |
流动资产合计 | 116,541.45 | 122,149.51 | 117,192.89 | 165,751.47 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 2,783.60 | 2,799.64 | 2,822.05 | 2,869.93 | |
在建工程(合计) | 863.42 | 4,700.51 | 4,671.50 | 4,777.12 | |
在建工程 | 863.42 | -- | 4,671.50 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 338,039.41 | 335,011.63 | 330,171.16 | 332,737.98 | |
固定资产净额 | 338,039.41 | -- | 330,170.22 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 0.94 | -- | |
生产性生物资产 | 2,600.60 | 2,644.48 | 2,688.36 | 2,732.24 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 47,178.14 | 47,503.81 | 47,830.02 | 48,156.46 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 33.43 | 31.09 | 30.49 | 32.56 | |
递延所得税资产 | 693.76 | 903.66 | 903.66 | 909.69 | |
其他非流动资产 | 2,661.90 | 236.99 | 234.39 | 228.83 | |
非流动资产合计 | 411,681.53 | 410,831.81 | 406,351.63 | 409,444.81 | |
资产总计 | 528,222.97 | 532,981.32 | 523,544.51 | 575,196.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 11,441.55 | 13,286.68 | 9,483.86 | 11,067.19 | |
应付票据 | 3,965.00 | 1,256.50 | 3,672.14 | -- | |
应付账款 | 7,476.55 | 12,030.18 | 5,811.72 | -- | |
预收款项 | 890.86 | 1,421.23 | 1,030.70 | 894.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,678.25 | 3,903.76 | 3,720.13 | 2,353.97 | |
应交税费 | 7,890.62 | 7,374.36 | 1,259.90 | 1,089.26 | |
其他应付款(合计) | 4,926.20 | 4,841.30 | 1,250.06 | 57,738.92 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 532.13 | -- | 532.13 | 57,052.04 | |
其他应付款 | 4,394.07 | -- | 717.93 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 108.93 | 4,284.89 | 3,401.89 | 2,336.57 | |
流动负债合计 | 26,936.42 | 35,112.22 | 20,146.54 | 75,480.70 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 66.35 | 68.37 | 72.38 | 76.66 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,750.75 | 3,813.16 | 3,813.16 | 3,878.21 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,817.09 | 3,881.53 | 3,885.54 | 3,954.86 | |
负债合计 | 30,753.51 | 38,993.75 | 24,032.08 | 79,435.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 145,837.47 | 145,837.47 | 145,837.47 | 145,837.47 | |
资本公积 | 432,190.83 | 432,265.97 | 432,265.97 | 432,265.97 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,035.05 | 931.04 | 931.04 | 931.04 | |
盈余公积 | 13,524.95 | 13,524.95 | 13,524.95 | 13,524.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -95,118.83 | -98,571.85 | -93,046.99 | -96,798.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 497,469.46 | 493,987.58 | 499,512.43 | 495,760.72 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 497,469.46 | 493,987.58 | 499,512.43 | 495,760.72 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 528,222.97 | 532,981.32 | 523,544.51 | 575,196.28 |
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