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| 西部创业(000557) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,515.92 | 28,145.96 | 40,099.44 | 43,747.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,821.83 | 50,697.14 | 26,036.21 | 32,876.40 | |
| 应收票据 | 31,693.55 | 8,617.10 | 11,095.85 | 13,975.50 | |
| 应收账款 | 9,128.28 | 42,080.04 | 14,940.36 | 18,900.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 419.14 | 1,317.87 | 1,578.49 | 2,002.13 | |
| 其他应收款(合计) | 610.57 | 2,139.58 | 2,010.52 | 2,834.29 | |
| 应收利息 | 83.30 | -- | -- | 74.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 527.27 | 2,139.58 | 2,010.52 | 2,759.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,789.94 | 8,485.72 | 7,550.45 | 7,053.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10.29 | 1.40 | 6.75 | 10.29 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 620.12 | 500.00 | 500.00 | 6,657.25 | |
| 流动资产合计 | 74,787.81 | 91,287.67 | 77,781.86 | 95,181.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,000.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,293.86 | 1,320.47 | 1,336.09 | 1,357.10 | |
| 在建工程(合计) | 3,721.85 | 5,651.76 | 5,651.76 | 6,263.14 | |
| 在建工程 | 3,721.85 | 5,651.76 | 5,651.76 | 6,263.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 353,167.05 | 353,273.63 | 356,145.65 | 358,536.56 | |
| 固定资产净额 | 353,167.05 | 353,273.63 | 356,145.65 | 358,536.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 3,127.18 | 3,169.00 | 3,212.34 | 3,255.81 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,141.26 | 51,470.36 | 51,783.15 | 52,115.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 47.59 | 68.95 | 74.02 | 61.60 | |
| 递延所得税资产 | 476.18 | 81.63 | 81.63 | 95.37 | |
| 其他非流动资产 | 176.74 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 430,151.69 | 432,135.80 | 435,384.63 | 438,985.05 | |
| 资产总计 | 504,939.50 | 523,423.47 | 513,166.49 | 534,166.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,787.22 | 32,753.47 | 13,128.38 | 14,169.35 | |
| 应付票据 | 3,860.86 | 5,722.58 | 6,749.93 | 5,781.33 | |
| 应付账款 | 8,926.35 | 27,030.88 | 6,378.45 | 8,388.02 | |
| 预收款项 | 992.93 | 165.68 | 811.16 | 759.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,892.65 | 2,096.27 | 1,776.62 | 2,517.92 | |
| 应交税费 | 2,300.73 | 1,786.54 | 1,761.03 | 1,911.05 | |
| 其他应付款(合计) | 66,921.07 | 66,797.37 | 66,742.23 | 66,765.69 | |
| 应付利息 | 31.54 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 59,658.21 | 59,658.21 | 59,658.21 | 59,658.21 | |
| 其他应付款 | 7,231.33 | 7,139.16 | 7,084.03 | 7,107.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,434.00 | 2,667.00 | 5,034.00 | 5,734.00 | |
| 其他流动负债 | 161.61 | 3,767.07 | 2,664.07 | 1,130.19 | |
| 流动负债合计 | 90,490.21 | 110,033.39 | 91,917.50 | 107,987.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,497.00 | 21,931.00 | 19,864.00 | 21,331.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 142.47 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 10,019.83 | 10,019.83 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 10,019.83 | 10,019.83 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,138.38 | 4,425.95 | 4,425.95 | 4,425.95 | |
| 长期递延收益 | -- | 14.50 | 20.00 | 20.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,777.84 | 26,371.45 | 34,329.78 | 35,796.78 | |
| 负债合计 | 111,268.06 | 136,404.84 | 126,247.28 | 143,784.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,837.47 | 145,837.47 | 145,837.47 | 145,837.47 | |
| 资本公积 | 356,460.52 | 197,501.71 | 197,501.71 | 343,115.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 882.00 | 1,200.11 | 800.96 | 798.79 | |
| 盈余公积 | 13,524.95 | 13,350.03 | 13,350.03 | 13,524.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -123,108.96 | 29,050.64 | 29,350.33 | -112,977.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 393,595.97 | 386,939.97 | 386,840.51 | 390,298.72 | |
| 少数股东权益 | 75.47 | 78.66 | 78.71 | 83.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 393,671.44 | 387,018.63 | 386,919.21 | 390,381.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 504,939.50 | 523,423.47 | 513,166.49 | 534,166.28 | |
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