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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
西部创业(000557) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,310.38 | 33,284.26 | 16,650.51 | 74,660.68 | 52,677.99 |
收到的税费返还 | 9.55 | 9.55 | -- | 3.42 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,067.39 | 864.53 | 300.85 | 1,548.08 | 1,132.92 |
经营活动现金流入小计 | 56,387.32 | 34,158.34 | 16,951.36 | 76,212.19 | 53,810.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,233.28 | 12,524.39 | 3,999.50 | 26,360.44 | 19,555.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,777.25 | 8,691.56 | 4,577.07 | 23,092.17 | 14,916.81 |
支付的各项税费 | 5,728.24 | 3,727.37 | 2,232.37 | 7,823.62 | 6,965.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,003.80 | 632.51 | 320.25 | 1,630.35 | 998.79 |
经营活动现金流出小计 | 36,742.57 | 25,575.84 | 11,129.19 | 58,906.58 | 42,436.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,644.75 | 8,582.50 | 5,822.17 | 17,305.60 | 11,374.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | 150.00 | 150.00 | 108.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.95 | 8.95 | 8.77 | 94.63 | 168.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | 6,700.00 | 7,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 908.95 | 658.95 | 158.77 | 6,903.25 | 7,368.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,260.88 | 737.01 | 521.24 | 6,393.31 | 3,104.66 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,260.88 | 737.01 | 521.24 | 6,393.31 | 8,104.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -351.93 | -78.06 | -362.47 | 509.95 | -735.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,901.10 | 27,179.82 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 20,901.10 | 27,179.82 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,690.70 | 1,690.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 469.86 | 537.43 | 136.41 | 2,212.09 | 6,602.68 |
筹资活动现金流出小计 | 469.86 | 537.43 | 136.41 | 3,902.80 | 8,293.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -469.86 | -537.43 | -136.41 | 16,998.31 | 18,886.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,822.97 | 7,967.01 | 5,323.29 | 34,813.86 | 29,524.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,578.15 | 75,578.15 | 75,578.15 | 40,764.29 | 40,764.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,401.12 | 83,545.16 | 80,901.44 | 75,578.15 | 70,289.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,377.88 | -- | 4,479.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 76.74 | -- | 475.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,460.31 | -- | 11,980.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 633.23 | -- | 1,305.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.34 | -- | 7.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.51 | -- | 147.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 172.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11.03 | -- | 215.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -65.04 | -- | -127.46 | -- |
存货的减少 | -- | -730.62 | -- | 538.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,898.17 | -- | -758.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,259.61 | -- | -1,260.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 104.01 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,582.50 | -- | 17,305.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 83,545.16 | -- | 75,578.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 75,578.15 | -- | 40,764.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,967.01 | -- | 34,813.86 | -- |
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