上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST银广夏(000557) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,518,398 | 11,074,516 | 30,277,888 | 18,561,119 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 310,084 | 8,703,822 | 41,572,411 | 29,639,895 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,989,695 | 19,778,338 | 71,850,299 | 48,201,014 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 5,579,136 | 2,330,241 | 14,672,940 | 6,739,866 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,151,702 | 1,461,178 | 10,635,798 | 2,033,059 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 676,991 | 353,543 | 2,225,131 | 1,554,055 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,086,934 | 21,298,312 | 22,089,866 | 27,952,050 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,494,762 | 25,443,275 | 49,623,735 | 38,279,030 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,494,932 | -5,664,936 | 22,226,564 | 9,921,984 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 18,500 | 18,500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 79,560 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 98,060 | 18,500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 347,319 | 143,106 | 1,830,654 | 604,520 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 9,955,390 |
| 投资活动现金流出小计 | 347,319 | 143,106 | 1,830,654 | 10,559,910 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -347,319 | -143,106 | -1,732,594 | -10,541,410 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 11,407,021 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 11,407,021 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,264 | 1,264 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,264 | 1,264 | 0 | 0 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,264 | -1,264 | 11,407,021 | 0 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,146,349 | -5,809,307 | 31,900,991 | -619,426 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -27,028,571 | 0 | 17,676,191 | 0 |
| 少数股东损益 | -7,989 | 0 | -46,130 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 4,567,650 | 0 | -16,919,545 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 7,078,998 | 0 | 12,180,225 | 0 |
| 无形资产摊销 | 150,500 | 0 | 301,000 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 191,959 | 0 | 383,919 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 3,603 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 17,680,791 | 0 | 25,693,481 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -4,440,711 | 0 | -6,037,405 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 11,981,001 | 0 | 40,134,456 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -2,678,697 | 0 | -28,278,376 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -22,735,025 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 10,494,932 | -5,664,936 | 22,226,564 | 9,921,984 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 44,485,374 | 0 | 34,339,025 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 34,339,025 | 0 | 2,438,034 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,146,349 | -5,809,307 | 31,900,991 | -619,426 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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