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| 西部创业(000557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,126.88 | 14,010.86 | 72,270.31 | 52,052.51 | 30,136.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 647.70 | 269.13 | 2,712.44 | 2,401.09 | 789.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,774.57 | 14,279.99 | 74,982.74 | 54,453.61 | 30,926.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,782.56 | 8,104.66 | 17,614.93 | 16,054.34 | 11,404.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,168.42 | 4,612.98 | 22,903.83 | 12,945.31 | 9,382.24 |
| 支付的各项税费 | 4,216.71 | 2,332.02 | 9,290.04 | 7,356.28 | 5,477.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 529.23 | 144.85 | 1,532.24 | 939.84 | 558.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,696.92 | 15,194.51 | 51,341.03 | 37,295.78 | 26,822.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,077.65 | -914.52 | 23,641.71 | 17,157.83 | 4,103.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.27 | -- | 30.42 | 3.67 | 3.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,200.00 | 6,800.00 | 9,822.11 | 4,807.04 | 1,207.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,307.27 | 6,800.00 | 9,852.53 | 4,810.71 | 1,210.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,963.59 | 24.32 | 3,179.80 | 87.96 | 64.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,300.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,000.00 | -- | 2,400.00 | 600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,463.59 | 4,024.32 | 4,479.80 | 2,487.96 | 664.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156.32 | 2,775.68 | 5,372.73 | 2,322.75 | 546.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,371.48 | 1,449.52 | 4,304.84 | 3,703.47 | 2,635.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,371.48 | 1,449.52 | 4,304.84 | 3,703.47 | 2,635.01 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 16,497.00 | 16,497.00 | 16,497.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,690.70 | -- | 2,960.94 | 2,960.94 | 2,960.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,001.73 | 2,300.67 | 4,215.22 | 3,675.26 | 3,110.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,692.43 | 2,300.67 | 23,673.16 | 23,133.20 | 22,568.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,679.05 | -851.15 | -19,368.31 | -19,429.72 | -19,933.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,600.38 | 1,010.01 | 9,646.12 | 50.85 | -15,283.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,764.29 | 41,164.29 | 31,118.17 | 31,118.17 | 31,118.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,364.67 | 42,174.30 | 40,764.29 | 31,169.02 | 15,834.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,626.22 | -- | 14,736.26 | -- | 5,063.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 74.21 | -- | 1,475.31 | -- | -43.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,821.04 | -- | 11,795.77 | -- | 5,698.82 |
| 无形资产摊销 | 653.38 | -- | 1,319.76 | -- | 661.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 4.14 | -- | 8.28 | -- | 36.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -119.43 | -- | -13.45 | -- | 0.91 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 157.44 | -- | 157.44 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 330.99 | -- | 327.36 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 6.03 | -- | -125.56 | -- | 28.82 |
| 递延所得税负债增加 | -65.04 | -- | -130.09 | -- | -65.04 |
| 存货的减少 | 100.25 | -- | 203.43 | -- | -193.12 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,874.42 | -- | -257.36 | -- | -5,751.38 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,897.58 | -- | -5,934.19 | -- | -1,817.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 75.12 | -- | -0.30 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,077.65 | -- | 23,641.71 | -- | 4,103.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 66,364.67 | -- | 40,764.29 | -- | 15,834.43 |
| 现金的期初余额 | 40,764.29 | -- | 31,118.17 | -- | 31,118.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,600.38 | -- | 9,646.12 | -- | -15,283.74 |
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