报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,075.74 | 171,205.65 | 120,328.74 | 68,674.24 |
收到的税费返还 | 533.30 | 533.30 | 533.30 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,779.73 | 4,662.56 | 2,932.07 | 1,916.94 |
经营活动现金流入小计 | 229,388.77 | 176,401.51 | 123,794.11 | 70,591.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,031.98 | 88,907.60 | 49,982.74 | 29,524.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,154.54 | 19,801.07 | 12,713.30 | 6,474.95 |
支付的各项税费 | 12,399.57 | 9,206.16 | 5,008.75 | 2,107.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,551.56 | 1,188.94 | 664.59 | 442.60 |
经营活动现金流出小计 | 163,137.65 | 119,103.77 | 68,369.38 | 38,549.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,251.12 | 57,297.73 | 55,424.73 | 32,041.95 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,708.36 | 6,935.07 | 5,112.26 | 4,434.10 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,708.36 | 6,935.07 | 5,112.26 | 4,434.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,708.36 | -6,935.07 | -5,112.26 | -4,434.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,833.34 | 2,258.53 | 637.02 | 778.98 |
筹资活动现金流入小计 | 2,833.34 | 2,258.53 | 637.02 | 778.98 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,833.34 | 2,258.53 | 637.02 | 778.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,376.09 | 52,621.19 | 50,949.49 | 28,386.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 162,866.52 | 162,866.52 | 162,866.52 | 162,866.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 203,242.62 | 215,487.72 | 213,816.01 | 191,253.35 |
附注 |
净利润 | 24,240.08 | -- | 12,679.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,954.56 | -- | 7,939.26 | -- |
无形资产摊销 | 1,187.71 | -- | 593.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | 36.88 | -- | 18.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.14 | -- |
固定资产报废损失 | 309.43 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -309.80 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -41.15 | -- | 101.66 | -- |
递延所得税负债增加 | 233.87 | -- | -95.63 | -- |
存货的减少 | -117.07 | -- | 1,193.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | 21,658.24 | -- | 40,186.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,239.40 | -- | -6,834.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 66,251.12 | -- | 55,424.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 203,242.62 | -- | 213,816.01 | -- |
现金的期初余额 | 162,866.52 | -- | 162,866.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 40,376.09 | -- | 50,949.49 | -- |