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| 西部创业(000557) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,761.39 | 43,973.61 | 37,418.02 | 29,374.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,264.77 | 28,536.40 | 29,977.20 | 41,782.66 | |
| 应收票据 | 21,067.17 | 24,996.13 | 23,705.20 | 34,802.91 | |
| 应收账款 | 8,197.60 | 3,540.27 | 6,272.00 | 6,979.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 51.89 | 1,082.39 | 2,685.82 | 802.56 | |
| 其他应收款(合计) | 776.78 | 961.48 | 543.57 | 535.37 | |
| 应收利息 | 248.45 | 4.94 | 39.56 | 64.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 528.33 | 956.54 | 504.00 | 471.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,344.41 | 7,210.60 | 7,232.80 | 7,432.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6.69 | 6.69 | 10.29 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,809.76 | 264.24 | 233.96 | 113.69 | |
| 流动资产合计 | 84,015.69 | 82,035.40 | 78,101.66 | 80,041.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,271.15 | 1,284.02 | 1,268.58 | 1,280.92 | |
| 在建工程(合计) | 800.12 | 5,563.57 | 3,731.19 | 3,740.36 | |
| 在建工程 | 800.12 | 3,861.30 | 3,712.69 | 3,721.85 | |
| 工程物资 | -- | 1,702.27 | 18.51 | 18.51 | |
| 固定资产及清理(合计) | 347,517.28 | 345,100.51 | 347,755.38 | 350,318.79 | |
| 固定资产净额 | 347,517.28 | 345,100.51 | 347,755.38 | 350,318.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,951.65 | 2,995.53 | 3,039.41 | 3,083.29 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,799.42 | 50,130.09 | 50,462.38 | 50,796.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 42.91 | 44.98 | 43.45 | 62.80 | |
| 递延所得税资产 | 784.14 | 459.34 | 459.34 | 453.52 | |
| 其他非流动资产 | 214.13 | 208.10 | 178.66 | 176.99 | |
| 非流动资产合计 | 420,380.79 | 422,786.15 | 423,938.40 | 426,913.27 | |
| 资产总计 | 504,396.48 | 504,821.54 | 502,040.06 | 506,954.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,207.14 | 8,523.65 | 9,567.14 | 11,373.86 | |
| 应付票据 | 2,607.93 | 2,192.80 | 3,096.13 | 5,001.95 | |
| 应付账款 | 9,599.21 | 6,330.85 | 6,471.01 | 6,371.92 | |
| 预收款项 | 627.52 | 2,364.65 | 1,761.02 | 2,155.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,485.56 | 4,032.42 | 2,881.23 | 1,726.35 | |
| 应交税费 | 2,269.66 | 556.81 | 633.84 | 1,615.89 | |
| 其他应付款(合计) | 64,643.23 | 67,036.19 | 66,920.96 | 66,821.19 | |
| 应付利息 | 23.78 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 59,658.21 | 59,658.21 | 59,658.21 | 59,658.21 | |
| 其他应付款 | 4,961.24 | 7,377.98 | 7,262.75 | 7,162.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,432.00 | 5,434.00 | 5,434.00 | 5,134.00 | |
| 其他流动负债 | 135.17 | 2,130.89 | 959.19 | 2,377.07 | |
| 流动负债合计 | 87,800.28 | 90,078.61 | 88,157.37 | 91,203.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,065.00 | 13,230.00 | 13,530.00 | 16,497.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 87.80 | 118.73 | 126.36 | 134.36 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 60.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,008.29 | 4,073.34 | 4,073.34 | 4,138.38 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,221.63 | 17,422.07 | 17,729.70 | 20,769.74 | |
| 负债合计 | 102,021.90 | 107,500.68 | 105,887.07 | 111,973.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,837.47 | 145,837.47 | 145,837.47 | 145,837.47 | |
| 资本公积 | 356,535.66 | 356,460.52 | 356,460.52 | 356,460.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 885.98 | 882.00 | 882.00 | 882.00 | |
| 盈余公积 | 13,524.95 | 13,524.95 | 13,524.95 | 13,524.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -114,409.48 | -119,459.41 | -120,627.33 | -121,799.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 402,374.58 | 397,245.52 | 396,077.61 | 394,905.53 | |
| 少数股东权益 | -- | 75.34 | 75.38 | 75.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 402,374.58 | 397,320.87 | 396,152.99 | 394,981.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 504,396.48 | 504,821.54 | 502,040.06 | 506,954.36 | |
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