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| 西部创业(000557) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 225,532.08 | 207,835.42 | 219,955.59 | 219,530.34 | 196,112.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,840.95 | 19,662.54 | 26,521.21 | 14,616.71 | 29,180.48 |
| 应收票据 | 1,116.47 | 700.00 | 1,098.70 | 2,725.28 | 12,233.91 |
| 应收账款 | 10,724.48 | 18,962.54 | 25,422.50 | 11,891.43 | 16,946.57 |
| 应收款项融资 | 699.81 | -- | 413.59 | 698.37 | 3,823.73 |
| 预付款项 | 9,232.62 | 8,328.15 | 2,412.91 | 655.15 | 1,278.13 |
| 其他应收款(合计) | 180.39 | 148.56 | 215.78 | 150.13 | 171.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 148.56 | -- | 150.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,658.50 | 4,716.66 | 4,150.24 | 3,399.25 | 5,173.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 913.96 | 1,379.51 | 48.09 | 167.50 | 845.83 |
| 流动资产合计 | 252,058.31 | 242,070.86 | 253,717.40 | 239,217.46 | 236,586.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 10,878.56 | 10,984.94 | 10,519.74 | 10,634.37 | 10,749.01 |
| 在建工程(合计) | 7,871.34 | 6,988.33 | 5,060.93 | 3,759.29 | 2,580.58 |
| 在建工程 | -- | 6,988.33 | -- | 3,759.29 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 301,907.09 | 305,518.88 | 301,174.16 | 304,820.26 | 308,452.92 |
| 固定资产净额 | -- | 305,518.88 | -- | 304,820.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 1,852.05 | 1,895.93 | 1,939.81 | 1,983.70 | 2,027.58 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 725.11 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 39,653.40 | 39,950.56 | 40,247.51 | 40,544.69 | 40,731.55 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 279.10 | 288.32 | 297.54 | 306.76 | 315.98 |
| 递延所得税资产 | 1,165.60 | 1,227.51 | 1,190.95 | 1,084.70 | 1,129.98 |
| 其他非流动资产 | 334.42 | 330.79 | 290.57 | 288.99 | 274.31 |
| 非流动资产合计 | 381,724.32 | 384,242.90 | 377,469.05 | 380,170.60 | 383,009.74 |
| 资产总计 | 633,782.63 | 626,313.76 | 631,186.45 | 619,388.06 | 619,596.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,717.62 | 13,463.78 | 16,424.87 | 18,580.73 | 21,849.66 |
| 应付票据 | 483.59 | 700.00 | 791.29 | 5,337.89 | 8,891.19 |
| 应付账款 | 11,234.03 | 12,763.78 | 15,633.57 | 13,242.84 | 12,958.47 |
| 预收款项 | 20.10 | 139.79 | 8.57 | 140.91 | 13.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,960.63 | 3,524.64 | 3,333.30 | 3,114.64 | 2,945.39 |
| 应交税费 | 7,874.27 | 7,065.18 | 8,146.51 | 7,952.27 | 8,318.63 |
| 其他应付款(合计) | 10,548.51 | 10,529.52 | 10,308.23 | 9,715.71 | 9,296.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 532.13 | 532.13 | 532.13 | 532.13 | 532.13 |
| 其他应付款 | -- | 9,997.38 | -- | 9,183.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 324.69 | 327.68 | 760.17 | 290.84 | 475.29 |
| 流动负债合计 | 35,900.51 | 37,543.20 | 46,302.37 | 41,904.82 | 47,046.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 489.31 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 91.48 | 100.83 | 82.19 | 90.31 | 97.04 |
| 长期应付款(合计) | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 2.55 | 2.55 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 5.55 | -- | 2.55 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,209.59 | 4,263.78 | 3,888.31 | 3,934.27 | 3,991.41 |
| 长期递延收益 | 188.06 | 192.54 | 197.01 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,983.99 | 4,562.69 | 4,173.05 | 4,027.13 | 4,091.00 |
| 负债合计 | 40,884.50 | 42,105.90 | 50,475.43 | 45,931.95 | 51,137.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,837.47 | 145,837.47 | 145,837.47 | 145,837.47 | 145,837.47 |
| 资本公积 | 432,190.83 | 432,190.83 | 432,190.83 | 432,190.83 | 432,190.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | 1.64 | 0.36 | 2.42 |
| 专项储备 | 258.87 | -- | 1,062.48 | 808.35 | 554.22 |
| 盈余公积 | 13,524.95 | 13,524.95 | 13,524.95 | 13,524.95 | 13,524.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,086.01 | -7,345.38 | -11,906.33 | -18,905.85 | -23,651.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 592,898.12 | 584,207.86 | 580,711.03 | 573,456.11 | 568,458.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 592,898.12 | 584,207.86 | 580,711.03 | 573,456.11 | 568,458.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 633,782.63 | 626,313.76 | 631,186.45 | 619,388.06 | 619,596.34 |
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