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| 西部创业(000557) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,170.18 | 747.25 | 486.27 | 210.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 652.02 | 185.32 | 136.80 | 128.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,822.20 | 932.57 | 623.07 | 339.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,096.26 | 401.44 | 358.53 | 55.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 707.10 | 392.96 | 311.83 | 116.10 | |
| 支付的各项税费 | 256.51 | 149.17 | 107.71 | 49.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 665.50 | 1,089.42 | 375.04 | 349.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,725.36 | 2,032.98 | 1,153.11 | 570.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -903.17 | -1,100.42 | -530.04 | -231.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,300.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.93 | 39.72 | 20.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,371.93 | 9,039.72 | 5,020.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116.95 | 40.38 | 9.73 | 0.40 | |
| 投资所支付的现金 | 26,300.00 | 25,000.00 | 17,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,416.95 | 25,040.38 | 17,009.73 | 5,000.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,045.02 | -16,000.66 | -11,988.81 | -5,000.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,944.58 | -17,097.48 | -12,515.25 | -5,231.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,525.85 | 21,525.85 | 21,525.85 | 21,525.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,581.27 | 4,428.37 | 9,010.60 | 16,294.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,710.70 | -- | 5.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27.61 | -- | 0.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 250.42 | -- | 125.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.19 | -- | 3.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -509.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 30.59 | -- | 55.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 258.58 | -- | -415.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 742.07 | -- | -305.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -903.17 | -- | -530.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,581.27 | -- | 9,010.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,525.85 | -- | 21,525.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,944.58 | -- | -12,515.25 | -- | |
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