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| 西部创业(000557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,861.54 | 72,022.44 | 51,995.45 | 22,726.62 | |
| 收到的税费返还 | 162.50 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,402.23 | 4,376.43 | 3,276.82 | 857.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,426.28 | 76,401.35 | 55,274.74 | 23,587.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,736.99 | 25,396.29 | 17,659.43 | 6,792.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,918.04 | 17,257.73 | 11,250.06 | 5,749.66 | |
| 支付的各项税费 | 11,712.29 | 9,230.70 | 6,548.35 | 2,609.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,724.92 | 661.93 | 474.15 | 351.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,092.25 | 52,546.65 | 35,931.99 | 15,503.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,334.02 | 23,854.70 | 19,342.75 | 8,083.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.77 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20.77 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,063.34 | 1,241.01 | 790.30 | 583.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,063.34 | 1,241.01 | 790.30 | 583.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,042.57 | -1,235.94 | -785.23 | -578.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.14 | 681.09 | 1,305.94 | 411.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139.14 | 681.09 | 1,305.94 | 411.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139.14 | -681.09 | -1,305.94 | -411.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,152.32 | 21,937.66 | 17,251.58 | 7,092.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,547.59 | 92,547.59 | 92,547.59 | 92,547.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,699.91 | 114,485.25 | 109,799.17 | 99,640.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,567.45 | -- | 15,079.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -998.92 | -- | -1,903.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,367.40 | -- | 6,460.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,100.66 | -- | 633.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.20 | -- | 3.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,590.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 329.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.94 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 69.12 | -- | 258.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.31 | -- | -65.02 | -- | |
| 存货的减少 | -797.30 | -- | -693.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,750.83 | -- | -1,792.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,948.43 | -- | 1,363.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,334.02 | -- | 19,342.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,699.91 | -- | 109,799.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,547.59 | -- | 92,547.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,152.32 | -- | 17,251.58 | -- | |
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