亚太实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚太实业(000691) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,299.492,312.451,412.661,601.87
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,193.372,659.34653.20221.54
经营活动现金流入小计5,492.854,971.792,065.861,823.41
购买商品、接受劳务支付的现金3,336.862,978.611,134.191,205.84
支付给职工以及为职工支付的现金292.97129.01102.1042.82
支付的各项税费543.95582.84256.4024.15
支付的其他与经营活动有关的现金1,993.75841.45151.8598.93
经营活动现金流出小计6,167.524,531.901,644.541,371.74
经营活动产生的现金流量净额-674.67439.89421.31451.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金875.00875.00875.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------875.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计875.00875.00875.00875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金95.0494.8168.754.59
投资所支付的现金1.48------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33.14------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计129.6794.8168.754.59
投资活动产生的现金流量净额745.33780.19806.25870.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,478.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,478.00------
偿还债务支付的现金3,797.82578.00578.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金343.84------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,141.66578.00578.00--
筹资活动产生的现金流量净额336.34-578.00-578.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额407.00642.08649.561,322.08
加:期初现金及现金等价物余额305.00305.44305.44305.44
六、期末现金及现金等价物余额712.00947.53955.011,627.53
附注
净利润-2,211.24--67.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备109.17--25.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧80.23--34.36--
无形资产摊销48.86--18.13--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用284.91------
投资损失147.02------
递延所得税资产减少-1.35------
递延所得税负债增加-----8.85--
存货的减少1,361.29--691.23--
经营性应收项目的减少240.73--924.15--
经营性应付项目的增加-734.28---1,331.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-674.67--421.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额712.00--955.01--
现金的期初余额305.00--305.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额407.00--649.56--
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