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| 亚太实业(000691) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,299.49 | 2,312.45 | 1,412.66 | 1,601.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,193.37 | 2,659.34 | 653.20 | 221.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,492.85 | 4,971.79 | 2,065.86 | 1,823.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,336.86 | 2,978.61 | 1,134.19 | 1,205.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 292.97 | 129.01 | 102.10 | 42.82 | |
| 支付的各项税费 | 543.95 | 582.84 | 256.40 | 24.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,993.75 | 841.45 | 151.85 | 98.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,167.52 | 4,531.90 | 1,644.54 | 1,371.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -674.67 | 439.89 | 421.31 | 451.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 875.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95.04 | 94.81 | 68.75 | 4.59 | |
| 投资所支付的现金 | 1.48 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129.67 | 94.81 | 68.75 | 4.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 745.33 | 780.19 | 806.25 | 870.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,478.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,478.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,797.82 | 578.00 | 578.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 343.84 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,141.66 | 578.00 | 578.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 336.34 | -578.00 | -578.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 407.00 | 642.08 | 649.56 | 1,322.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 305.00 | 305.44 | 305.44 | 305.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 712.00 | 947.53 | 955.01 | 1,627.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,211.24 | -- | 67.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 109.17 | -- | 25.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80.23 | -- | 34.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.86 | -- | 18.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 284.91 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 147.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -8.85 | -- | |
| 存货的减少 | 1,361.29 | -- | 691.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 240.73 | -- | 924.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -734.28 | -- | -1,331.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -674.67 | -- | 421.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 712.00 | -- | 955.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 305.00 | -- | 305.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 407.00 | -- | 649.56 | -- | |
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