亚太实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚太实业(000691) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,942.59548.28349.72184.01
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金89.8959.2317.8960.71
经营活动现金流入小计2,032.48607.51367.61244.72
购买商品、接受劳务支付的现金205.37202.13195.15180.98
支付给职工以及为职工支付的现金240.25155.20123.5332.87
支付的各项税费312.28222.7019.180.20
支付的其他与经营活动有关的现金349.63784.43827.61134.56
经营活动现金流出小计1,107.541,364.461,165.47348.60
经营活动产生的现金流量净额924.94-756.94-797.86-103.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.00--9.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9.009.009.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--------
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计--------
投资活动产生的现金流量净额9.009.009.00--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金900.00900.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计900.00900.00----
偿还债务支付的现金3,800.002,400.001,200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金249.14196.30136.5070.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金0.06------
筹资活动现金流出小计4,049.192,596.301,336.5070.20
筹资活动产生的现金流量净额-3,149.19-1,696.30-1,336.50-70.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,215.25-2,444.24-2,125.36-174.08
加:期初现金及现金等价物余额2,496.242,496.242,496.242,624.47
六、期末现金及现金等价物余额280.9952.00370.882,450.39
附注
净利润1,075.99---216.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备27.54------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧102.80--53.01--
无形资产摊销31.19--15.60--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.55---1.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用249.14--136.50--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,140.19--1,149.55--
经营性应收项目的减少10.83---12.06--
经营性应付项目的增加-2,147.26---1,255.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,563.93---667.02--
经营活动产生现金流量净额924.94---797.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额280.99--370.88--
现金的期初余额2,496.24--2,496.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,215.25---2,125.36--
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