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| 亚太实业(000691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,942.59 | 548.28 | 349.72 | 184.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89.89 | 59.23 | 17.89 | 60.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,032.48 | 607.51 | 367.61 | 244.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205.37 | 202.13 | 195.15 | 180.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 240.25 | 155.20 | 123.53 | 32.87 | |
| 支付的各项税费 | 312.28 | 222.70 | 19.18 | 0.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 349.63 | 784.43 | 827.61 | 134.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,107.54 | 1,364.46 | 1,165.47 | 348.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 924.94 | -756.94 | -797.86 | -103.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.00 | -- | 9.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,800.00 | 2,400.00 | 1,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 249.14 | 196.30 | 136.50 | 70.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,049.19 | 2,596.30 | 1,336.50 | 70.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,149.19 | -1,696.30 | -1,336.50 | -70.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,215.25 | -2,444.24 | -2,125.36 | -174.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,496.24 | 2,496.24 | 2,496.24 | 2,624.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 280.99 | 52.00 | 370.88 | 2,450.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,075.99 | -- | -216.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 102.80 | -- | 53.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.19 | -- | 15.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.55 | -- | -1.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 249.14 | -- | 136.50 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,140.19 | -- | 1,149.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10.83 | -- | -12.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,147.26 | -- | -1,255.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,563.93 | -- | -667.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 924.94 | -- | -797.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 280.99 | -- | 370.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,496.24 | -- | 2,496.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,215.25 | -- | -2,125.36 | -- | |
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