钱江摩托

- 000913

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
钱江摩托(000913) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,217.5690,469.51370,638.74274,424.30170,549.05
收到的税费返还14,942.037,996.1421,166.6214,236.289,615.18
收到的其他与经营活动有关的现金2,661.602,892.1118,267.1829,265.5816,209.73
经营活动现金流入小计232,821.19101,357.76410,072.54317,926.16196,373.96
购买商品、接受劳务支付的现金138,607.7359,587.95251,850.28174,394.52109,096.45
支付给职工以及为职工支付的现金23,458.9012,837.5241,722.1829,953.9020,319.61
支付的各项税费30,506.1013,727.7037,216.5920,190.8113,445.85
支付的其他与经营活动有关的现金14,439.437,592.5828,980.9819,457.486,185.82
经营活动现金流出小计207,012.1693,745.75359,770.04243,996.71149,047.74
经营活动产生的现金流量净额25,809.027,612.0150,302.5073,929.4447,326.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,475.791,475.1816,789.034,933.542,745.60
取得投资收益所收到的现金----1,967.041,517.041,118.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,827.637,137.83928.88900.86880.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,303.418,613.0219,684.967,351.454,744.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,430.823,686.0811,176.9714,183.9910,549.76
投资所支付的现金----2,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,014.12401.83------
投资活动现金流出小计9,444.934,087.9013,176.9714,183.9910,549.76
投资活动产生的现金流量净额-141.524,525.116,507.99-6,832.54-5,805.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----525.80476.80476.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----525.80476.80476.80
取得借款收到的现金1,571.12--10,000.0020.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,579.524,927.5067,951.5181,033.2276,209.93
筹资活动现金流入小计32,150.644,927.5078,477.3181,530.0276,686.73
偿还债务支付的现金----10,456.4117,120.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金488.4614.0720,483.7320,284.4520,128.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润466.8914.07--171.28171.28
支付其他与筹资活动有关的现金352.80196.00102,000.0070,000.0040,000.00
筹资活动现金流出小计841.26210.07132,940.14107,404.4560,228.59
筹资活动产生的现金流量净额31,309.384,717.43-54,462.83-25,874.4316,458.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,272.24313.21-4,523.15-1,353.66381.16
五、现金及现金等价物净增加额55,704.6417,167.77-2,175.5039,868.8258,360.40
加:期初现金及现金等价物余额110,889.68110,892.45113,067.94113,067.94113,067.94
六、期末现金及现金等价物余额166,594.32128,060.21110,892.45152,936.77171,428.34
附注
净利润10,450.80--19,684.68--9,794.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备31,204.34--8,381.79--3,047.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,449.13--7,813.56--3,952.68
无形资产摊销338.11--662.83--297.92
长期待摊费用摊销96.84--879.64--1,242.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,718.59--867.02--514.46
固定资产报废损失183.46--246.77--103.79
公允价值变动损失2,340.01---6,037.11---3,076.52
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用238.43--211.54--901.03
投资损失-24,157.53--1,910.63---108.14
递延所得税资产减少-2,156.25---1,477.53---371.93
递延所得税负债增加-328.34--440.78--1,694.94
存货的减少-4,820.25---11,183.57--1,152.35
经营性应收项目的减少18,892.42---1,224.20--29,000.81
经营性应付项目的增加-6,407.44--29,047.67---1,088.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----78.02--268.70
经营活动产生现金流量净额25,809.02--50,302.50--47,326.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额166,594.32--110,892.45--171,428.34
现金的期初余额110,889.68--113,067.94--113,067.94
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额55,704.64---2,175.50--58,360.40
下载全部历史数据到excel中 返回页顶