锡业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锡业股份(000960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,161,031.35892,771.71589,009.94255,989.50
收到的税费返还1,181.051,692.2277.392.02
收到的其他与经营活动有关的现金7,734.535,567.305,273.291,778.17
经营活动现金流入小计1,169,946.93900,031.24594,360.62257,769.69
购买商品、接受劳务支付的现金931,848.56709,338.31419,602.32144,327.13
支付给职工以及为职工支付的现金121,360.4391,184.4158,275.5731,644.68
支付的各项税费67,978.8355,448.7342,320.5919,421.93
支付的其他与经营活动有关的现金29,925.4725,060.5617,177.247,680.35
经营活动现金流出小计1,151,113.30881,032.01537,375.72203,074.09
经营活动产生的现金流量净额18,833.6318,999.2356,984.9054,695.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--13.3213.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103.5971.7233.6911.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.120.12--
投资活动现金流入小计103.5985.1647.2211.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金142,642.44110,086.1680,667.8445,261.80
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--2.182.20--
投资活动现金流出小计142,642.44110,088.3480,670.0345,261.80
投资活动产生的现金流量净额-142,538.85-110,003.18-80,622.82-45,250.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,388.22------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,388.22------
取得借款收到的现金970,041.42780,574.45449,466.37201,147.38
发行债券收到的现金119,040.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,091,469.64780,574.45449,466.37201,147.38
偿还债务支付的现金857,943.19584,056.59385,848.18169,261.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,163.4136,080.6026,111.417,456.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金189.0078.00----
筹资活动现金流出小计906,295.60620,215.19411,959.59176,717.98
筹资活动产生的现金流量净额185,174.04160,359.2637,506.7824,429.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-439.29-556.67-91.55-94.20
五、现金及现金等价物净增加额61,029.5368,798.6513,777.3233,780.58
加:期初现金及现金等价物余额76,436.1276,436.1276,436.1276,436.12
六、期末现金及现金等价物余额137,465.65145,234.7790,213.44110,216.70
附注
净利润70,357.68--35,485.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,401.35--2.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,099.99--10,363.16--
无形资产摊销1,679.59--847.03--
长期待摊费用摊销1,084.84--77.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,029.74--158.85--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-428.04---140.49--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用32,412.00--16,419.04--
投资损失-710.52--1,033.38--
递延所得税资产减少-1,773.63--353.42--
递延所得税负债增加-71.45--1.65--
存货的减少-202,284.81---50,592.34--
经营性应收项目的减少-44,765.01---73,412.12--
经营性应付项目的增加126,801.91--116,388.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,833.63--56,984.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额137,465.65--90,213.44110,216.70
现金的期初余额76,436.12--76,436.1276,436.12
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额61,029.53--13,777.3233,780.58
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