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| 锡业股份(000960) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,161,031.35 | 892,771.71 | 589,009.94 | 255,989.50 | |
| 收到的税费返还 | 1,181.05 | 1,692.22 | 77.39 | 2.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,734.53 | 5,567.30 | 5,273.29 | 1,778.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,169,946.93 | 900,031.24 | 594,360.62 | 257,769.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 931,848.56 | 709,338.31 | 419,602.32 | 144,327.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,360.43 | 91,184.41 | 58,275.57 | 31,644.68 | |
| 支付的各项税费 | 67,978.83 | 55,448.73 | 42,320.59 | 19,421.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,925.47 | 25,060.56 | 17,177.24 | 7,680.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,151,113.30 | 881,032.01 | 537,375.72 | 203,074.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,833.63 | 18,999.23 | 56,984.90 | 54,695.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 13.32 | 13.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.59 | 71.72 | 33.69 | 11.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.12 | 0.12 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103.59 | 85.16 | 47.22 | 11.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142,642.44 | 110,086.16 | 80,667.84 | 45,261.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.18 | 2.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,642.44 | 110,088.34 | 80,670.03 | 45,261.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,538.85 | -110,003.18 | -80,622.82 | -45,250.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,388.22 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,388.22 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 970,041.42 | 780,574.45 | 449,466.37 | 201,147.38 | |
| 发行债券收到的现金 | 119,040.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,091,469.64 | 780,574.45 | 449,466.37 | 201,147.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 857,943.19 | 584,056.59 | 385,848.18 | 169,261.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,163.41 | 36,080.60 | 26,111.41 | 7,456.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189.00 | 78.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 906,295.60 | 620,215.19 | 411,959.59 | 176,717.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,174.04 | 160,359.26 | 37,506.78 | 24,429.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -439.29 | -556.67 | -91.55 | -94.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,029.53 | 68,798.65 | 13,777.32 | 33,780.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,436.12 | 76,436.12 | 76,436.12 | 76,436.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,465.65 | 145,234.77 | 90,213.44 | 110,216.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,357.68 | -- | 35,485.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,401.35 | -- | 2.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,099.99 | -- | 10,363.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,679.59 | -- | 847.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,084.84 | -- | 77.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,029.74 | -- | 158.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -428.04 | -- | -140.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,412.00 | -- | 16,419.04 | -- | |
| 投资损失 | -710.52 | -- | 1,033.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,773.63 | -- | 353.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.45 | -- | 1.65 | -- | |
| 存货的减少 | -202,284.81 | -- | -50,592.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,765.01 | -- | -73,412.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 126,801.91 | -- | 116,388.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,833.63 | -- | 56,984.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,465.65 | -- | 90,213.44 | 110,216.70 | |
| 现金的期初余额 | 76,436.12 | -- | 76,436.12 | 76,436.12 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,029.53 | -- | 13,777.32 | 33,780.58 | |
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