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| 锡业股份(000960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,580,858.90 | 1,114,870.38 | 650,897.42 | 295,819.98 | |
| 收到的税费返还 | 1,456.34 | 739.39 | 348.00 | 331.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,530.68 | 6,221.61 | 11,138.49 | 9,964.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,605,845.93 | 1,121,831.38 | 662,383.91 | 306,115.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,366,700.82 | 996,297.46 | 578,816.17 | 243,221.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,105.72 | 52,191.85 | 27,345.92 | 21,762.79 | |
| 支付的各项税费 | 69,552.00 | 27,102.32 | 19,409.51 | 7,249.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,831.92 | 35,582.91 | 27,129.59 | 17,225.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,578,190.47 | 1,111,174.54 | 652,701.20 | 289,458.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,655.46 | 10,656.84 | 9,682.72 | 16,657.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.23 | 32.26 | 27.41 | 27.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,716.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46.23 | 10,748.66 | 27.41 | 27.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 459,527.18 | 363,278.88 | 260,664.07 | 24,940.29 | |
| 投资所支付的现金 | 187.19 | 187.19 | 187.19 | 187.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 459,714.37 | 363,466.07 | 260,851.26 | 25,127.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -459,668.14 | -352,717.41 | -260,823.85 | -25,100.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,811,028.46 | 1,464,107.60 | 838,976.37 | 253,446.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,811,028.46 | 1,464,107.60 | 838,976.37 | 253,446.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,303,659.51 | 1,073,111.28 | 585,701.28 | 229,089.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,719.96 | 60,982.52 | 34,061.59 | 11,909.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,375,379.47 | 1,134,093.80 | 619,762.87 | 240,998.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 435,648.99 | 330,013.80 | 219,213.50 | 12,447.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -388.36 | -344.11 | -303.32 | -29.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,247.95 | -12,390.89 | -32,230.95 | 3,975.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,465.65 | 137,465.65 | 137,465.65 | 137,465.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,713.60 | 125,074.76 | 105,234.69 | 141,440.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,018.98 | -- | 7,986.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,069.63 | -- | 3,745.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,169.58 | -- | 13,350.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,714.03 | -- | 1,152.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.14 | -- | -56.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.05 | -- | 38.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -86.73 | -- | 375.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 82,678.70 | -- | 21,334.89 | -- | |
| 投资损失 | 2,460.21 | -- | 312.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -344.23 | -- | 641.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.68 | -- | 0.06 | -- | |
| 存货的减少 | -221,619.44 | -- | -113,484.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,411.97 | -- | 18,408.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 161,731.84 | -- | 55,877.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,655.46 | -- | 9,682.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,713.60 | -- | 105,234.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,465.65 | -- | 137,465.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,247.95 | -- | -32,230.95 | -- | |
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