锡业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锡业股份(000960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,580,858.901,114,870.38650,897.42295,819.98
收到的税费返还1,456.34739.39348.00331.40
收到的其他与经营活动有关的现金23,530.686,221.6111,138.499,964.49
经营活动现金流入小计1,605,845.931,121,831.38662,383.91306,115.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,366,700.82996,297.46578,816.17243,221.08
支付给职工以及为职工支付的现金103,105.7252,191.8527,345.9221,762.79
支付的各项税费69,552.0027,102.3219,409.517,249.40
支付的其他与经营活动有关的现金38,831.9235,582.9127,129.5917,225.00
经营活动现金流出小计1,578,190.471,111,174.54652,701.20289,458.26
经营活动产生的现金流量净额27,655.4610,656.849,682.7216,657.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.2332.2627.4127.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--10,716.40----
投资活动现金流入小计46.2310,748.6627.4127.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金459,527.18363,278.88260,664.0724,940.29
投资所支付的现金187.19187.19187.19187.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计459,714.37363,466.07260,851.2625,127.48
投资活动产生的现金流量净额-459,668.14-352,717.41-260,823.85-25,100.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,811,028.461,464,107.60838,976.37253,446.57
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,811,028.461,464,107.60838,976.37253,446.57
偿还债务支付的现金1,303,659.511,073,111.28585,701.28229,089.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,719.9660,982.5234,061.5911,909.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,375,379.471,134,093.80619,762.87240,998.68
筹资活动产生的现金流量净额435,648.99330,013.80219,213.5012,447.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-388.36-344.11-303.32-29.88
五、现金及现金等价物净增加额3,247.95-12,390.89-32,230.953,975.33
加:期初现金及现金等价物余额137,465.65137,465.65137,465.65137,465.65
六、期末现金及现金等价物余额140,713.60125,074.76105,234.69141,440.98
附注
净利润4,018.98--7,986.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,069.63--3,745.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,169.58--13,350.51--
无形资产摊销1,714.03--1,152.93--
长期待摊费用摊销134.14---56.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失122.05--38.92--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-86.73--375.25--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用82,678.70--21,334.89--
投资损失2,460.21--312.69--
递延所得税资产减少-344.23--641.02--
递延所得税负债增加18.68--0.06--
存货的减少-221,619.44---113,484.53--
经营性应收项目的减少-47,411.97--18,408.33--
经营性应付项目的增加161,731.84--55,877.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,655.46--9,682.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额140,713.60--105,234.69--
现金的期初余额137,465.65--137,465.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,247.95---32,230.95--
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